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Caixabank Valor 100/50 Ibex FI

Caixabank Valor 100/50 Ibex FI | ES0137834000

Caixabank Asset Management SGIIC

26 Jun, 2017
6,38
0,08%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Caixabank Valor 100/50 Ibex FI (ES0137834000)68,14M EUR6,38 EUR0,68%0,76%600 EUR

Estrategia

Objetivo de rentabilidad no garantizado consistente en que el valor liquidativo a 30/04/21 sea igual al del 24/07/14 incrementado en el 50% de la revalorización del Ibex 35 desde julio de 2014 a abril de 2021. El valor inicial del índice será la media aritmética de los valores de cierre del 29, 30 y 31 de julio de 2014 y el final la de los días 15, 16 y 19 de abril de 2021. TAE objetivo NO GARANTIZADA mínima a vencimiento 0%.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load4,00%PERCENT
Front Load4,00%PERCENT
Management Fee0,68%PERCENT
On Going Charge0,76%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,76%PERCENT

Gestores

Elena Martín Torres


Cómo comprar

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Metadata


Opiniones

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20143,46%0,08%
2015-0,40%4,71%-5,19%-0,99%1,32%
20160,48%-0,57%0,50%0,85%-0,29%
20171,72%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 05, 2017) Apr 06, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 05, 2017) Apr 06, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 01, 2017
Rulebook (May 20, 2016) May 21, 2016
Key Features (Mar 14, 2016) Mar 14, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Aug 06, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Caixabank Valor 100/50 Ibex FI

Peso Valor
BONOS|TESORO PUBLICO|5.5|2021-04-30
ES00000123B9
82.67%58,07M EUR
STRIP|TESORO PUBLICO||2021-04-30
ES00000123F0
13.02%9,14M EUR
BONOS|FADE 3|5.9|2021-03-17
ES0378641023
2.16%1,52M EUR
BONOS|TESORO PUBLICO|1.95|2026-04-30
ES00000127Z9
0.91%0,64M EUR
BONOS|TESORO PUBLICO|6|2029-01-31
ES0000011868
0.74%0,52M EUR
STRIP|TESORO PUBLICO||2035-07-30
ES00000120R1
0.47%0,33M EUR
BONOS|TESORO PUBLICO|5.15|2044-10-31
ES00000124H4
0.43%0,30M EUR
BONOS|TESORO PUBLICO|1.3|2026-10-31
ES00000128H5
0.37%0,26M EUR
STRIP|TESORO PUBLICO||2037-07-30
ES00000120T7
0.37%0,26M EUR
BONOS|TESORO PUBLICO|4.3|2019-10-31
ES00000121O6
0.17%0,12M EUR
BONOS|TESORO PUBLICO|2.75|2019-04-30
ES00000124V5
0.10%0,07M EUR