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Caixabank Valor 95/50 Eurostoxx 3 FI

Caixabank Valor 95/50 Eurostoxx 3 FI | ES0137836005

Caixabank Asset Management SGIIC

22 Jun, 2017
6,12
-0,11%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Caixabank Valor 95/50 Eurostoxx 3 FI (ES0137836005)244,40M EUR6,12 EUR0,55%0,61%600 EUR

Estrategia

Objetivo de rentabilidad no garantizado consistente en que el valor liquidativo a 31/1/23 sea igual al del 4/8/15: - Incrementado, si es positiva, por el 50% de la variación del EuroStoxx 50 (Price Eur) desde agosto 2015 a enero 2023. - O disminuido, si es negativa, por el 100% de la variación del EuroStoxx 50 (Price Eur) desde agosto 2015 a enero 2023, con un límite a la baja de -5% (TAE objetivo NO GARANTIZADA mínima a vencimiento -0,68%). El valor inicial del índice será la media aritmética de los valores de cierre del 6, 7 y 10 agosto 2015 y el final la de los días 16, 17 y 18 enero 2023.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load4,00%PERCENT
Front Load4,00%PERCENT
Management Fee0,55%PERCENT
On Going Charge0,61%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,61%PERCENT

Gestores

Francisco Gil Llano


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Cómo comprar

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Metadata


Opiniones

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-5,26%3,06%
20162,50%-0,47%1,13%1,71%0,13%
20170,62%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 05, 2017) Apr 06, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 05, 2017) Apr 06, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 01, 2017
Rulebook (May 20, 2016) May 21, 2016
Key Features (Mar 14, 2016) Mar 14, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Aug 06, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Caixabank Valor 95/50 Eurostoxx 3 FI

Peso Valor
BONOS|TESORO PUBLICO|5.4|2023-01-31
ES00000123U9
87.14%221,67M EUR
STRIP|TESORO PUBLICO||2023-01-31
ES00000124X1
13.59%34,58M EUR
BONOS|FRECH TREASURY|4.25|2019-04-25
FR0000189151
0.48%1,21M EUR
BONOS|FRECH TREASURY|4.25|2023-10-25
FR0010466938
0.21%0,54M EUR
BONOS|TESORO PUBLICO|5.15|2044-10-31
ES00000124H4
0.16%0,40M EUR
BONOS|TESORO PUBLICO|6|2029-01-31
ES0000011868
0.11%0,28M EUR