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Caixabank Valor 97/50 Eurostoxx FI

Caixabank Valor 97/50 Eurostoxx FI | ES0137837003

Caixabank Asset Management SGIIC

16 Jun, 2017
6,29
-0,44%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Caixabank Valor 97/50 Eurostoxx FI (ES0137837003)165,27M EUR6,29 EUR0,50%0,56%1 EUR

Estrategia

Objetivo de rentabilidad no garantizado consistente en que el valor liquidativo a 31/1/23 sea igual al del 29/10/15, y una rentabilidad adicional ligada a la evolución del EuroStoxx 50 (Price Eur). Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por Estados con calificación de solvencia no inferior a la del Reino de España. En concreto, serán valores emitidos o avalados por el Estado español. El Fondo no cumple con los requisitos generales de diversificación.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load4,00%PERCENT
Front Load4,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,56%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,56%PERCENT

Gestores

Francisco Gil Llano


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Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20150,53%
20162,31%-0,84%1,13%1,59%0,42%
20170,83%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 05, 2017) Apr 06, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 05, 2017) Apr 06, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 01, 2017
Rulebook (May 20, 2016) May 21, 2016
Key Features (Mar 14, 2016) Mar 14, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Aug 06, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Caixabank Valor 97/50 Eurostoxx FI

Peso Valor
BONOS|TESORO PUBLICO|5.4|2023-01-31
ES00000123U9
80.28%134,76M EUR
STRIP|TESORO PUBLICO||2023-01-31
ES00000124X1
17.22%28,91M EUR
BONOS|TESORO PUBLICO|5.15|2044-10-31
ES00000124H4
1.67%2,80M EUR
BONOS|FRECH TREASURY|.25|2020-11-25
FR0012968337
1.09%1,83M EUR
BONOS|TESORO PUBLICO|6|2029-01-31
ES0000011868
0.76%1,28M EUR
STRIP|TESORO PUBLICO||2034-07-30
ES00000120Q3
0.19%0,31M EUR
STRIP|TESORO PUBLICO||2039-07-30
ES00000120V3
0.13%0,21M EUR
BONOS|FRECH TREASURY||2020-05-25
FR0012557957
0.12%0,20M EUR