Caixabank Bolsa España 150 Estándar FI

8,04
Fecha de valor liquidativo: 3/22/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
BME IBEX 35 PR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
38,4M
Patrimonio de la clase
27,2M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,050%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,020%
Gastos corrientes
1,150%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
SemiannualReport
Rulebook
Key Investor Information Document (KIID)
Quarterly Report
AnnualReport
SimplifiedProspectus
Factsheet

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Caixabank
Caixabank Bolsa España 150 FI
ES0137878031
Clases disponibles
2024+12,49%
5 años+7,57%
Riesgo7 / 7
Gastos1,150%
Categoría:

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Caixabank Bolsa España 150 FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
36,79%
Volatilidad
22,35%
Máxima caída
-9,68%
Alpha
-2,91
Beta
1,56
Ratio de Sharpe
0,46
R Cuadrado
99,55
Tracking Error
8,14
Correlación
99,77
Ratio de Información
0,08
Rentabilidad anualizada
17,11%
Volatilidad
23,32%
Máxima caída
-24,99%
Alpha
-3,10
Beta
1,52
Ratio de Sharpe
0,59
R Cuadrado
98,66
Tracking Error
8,37
Correlación
99,32
Ratio de Información
0,16
Rentabilidad anualizada
7,57%
Volatilidad
31,45%
Máxima caída
-44,81%
Alpha
-1,73
Beta
1,53
Ratio de Sharpe
0,28
R Cuadrado
99,31
Tracking Error
11,20
Correlación
99,66
Ratio de Información
-0,08

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
25,6%
Otros
Consumo Cíclico
16,7%
Infraestructuras
Servicios Públicos
15,2%
Materiales industriales
Industriales
12,6%
Infraestructuras
Inmobiliario
4,8%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
3,6%
Energía
Energía
2,9%
Materiales industriales
Materiales Básicos
1,1%
Salud
Salud
0,9%
Tecnología
Tecnología
0,5%

Exposición regional

País Desarrollado
83,9%
Zona Euro
81,9%
Reino Unido
1,4%
Estados Unidos
0,7%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
83,9%
Cash
16,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
57,8%
Mediumcap
12,9%
Giantcap
12,5%
Smallcap
0,7%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Industria De Diseno Textil SA Share From SplitES0148396007
4.816.54212,54%
Iberdrola SAES0144580Y14
4.286.69911,16%
Banco Santander SAES0113900J37
3.823.1159,95%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SAES0113211835
3.365.9898,76%
Ferrovial SENL0015001FS8
1.613.2694,20%
CaixaBank SAES0140609019
1.568.3624,08%
Amadeus IT Group SAES0109067019
1.537.5404,00%
Cellnex Telecom SAES0105066007
1.475.4253,84%
Telefonica SAES0178430E18
1.368.7193,56%
Aena SME SAES0105046009
1.321.8573,44%
Datos a

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.