RF Deuda A Plazo Fijo

Caixabank Rentas Julio 2019 FI

EXTRA | ES0137886026

Caixabank Asset Management SGIIC

14 Sep, 2018
6,67
-0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ESTÁNDAR (ES0137886000)45,52M EUR6,61 EUR0,73%0,76%600 EUR
ESTÁNDAR FIDELIDAD (ES0137886018)38,99M EUR6,65 EUR0,60%0,61%600 EUR
EXTRA (ES0137886026)11,09M EUR6,67 EUR0,55%0,56%150.000 EUR
EXTRA FIDELIDAD (ES0137886034)8,67M EUR6,71 EUR0,40%0,41%150.000 EUR
PLUS (ES0137886042)22,60M EUR6,64 EUR0,63%0,66%50.000 EUR
PLUS FIDELIDAD (ES0137886059)20,71M EUR6,68 EUR0,50%0,51%50.000 EUR

Estrategia Caixabank Rentas Julio 2019 FI

Objetivo de rentabilidad no garantizado a 30/07/19 del 100% de la inversión a 24/04/14 tras efectuar: - 5 reembolsos obligatorios de importe bruto de 1,848%(Estándar), 1,954%(Plus), 2,007%(Estándar Fidelidad) y 2,113%(Plus Fidelidad), - 5 traspasos obligatorios a la clase que corresponda de FonCaixa Monetario Rendimiento, FI, sin comisión de suscripción/reembolso y perfil de riesgo 2 (en caso de no ser personas física residente, los traspasos se sustituirán por reembolsos obligatorios) de importe bruto 2,060%(Extra) y 2,219%(Extra Fidelidad), en los días 3/8/15, 1/8/16, 1/8/17, 1/8/18 y 30/7/19 sobre la inversión a 24/4/14 o inversión mantenida. TAE NO GARANTIZADA 1,75%(Estándar), 1,85%(Plus), 1,90%(Estándar Fidelidad), 1,95%(Extra), 2,00%(Plus Fidelidad) y 2,10%(Extra Fidelidad) entre el 24/4/14 y 30/7/19.


Información sobre el fondo de inversión Caixabank Rentas Julio 2019 FI

El fondo Caixabank Rentas Julio 2019 FI, con ISIN, ES0137886026 de la gestora Caixabank Asset Management SGIIC pertenece a la categoría RF Deuda A Plazo Fijo dentro de los fondos de RF Otros. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 225 fondos de la categoría RF Deuda A Plazo Fijo a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,56% del patrimonio del fondo, que asciende a 147.572.952 EUR a fecha de 19 de septiembre de 2018.

Comisiones Caixabank Rentas Julio 2019 FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load4,00%PERCENT
Front Load4,00%PERCENT
Management Fee0,55%PERCENT
On Going Charge0,56%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,56%PERCENT

Gestores

Elena Martín Torres


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Rentabilidad Caixabank Rentas Julio 2019 FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-09-14

Rentabilidades absolutas al 2018-09-14

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20146,12%2,30%0,61%
20151,38%1,31%-2,01%1,37%0,75%
20161,15%0,68%0,56%0,09%-0,18%
2017-0,23%-0,11%0,05%-0,06%-0,11%
2018-0,17%-0,21%

Rendimiento mensual Caixabank Rentas Julio 2019 FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2018) Jul 28, 2018
Prospectus (Apr 04, 2018) Apr 05, 2018
Rulebook (Apr 04, 2018) Apr 05, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 04, 2018) Apr 05, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 27, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jul 13, 2018
Key Features (Mar 14, 2016) Mar 14, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-06-30

Inversiones de Caixabank Rentas Julio 2019 FI

Peso Valor
BONOS|TESORO PUBLICO|4.6|2019-07-30
ES00000121L2
48.14%74,30M EUR
BONOS|FADE|.85|2019-09-17
ES0378641205
31.04%47,91M EUR
BONOS|TESORO PUBLICO|4.3|2019-10-31
ES00000121O6
23.71%36,59M EUR