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Caixabank Valor 95/65 Eurostoxx FI

Caixabank Valor 95/65 Eurostoxx FI | ES0137888006

Caixabank Asset Management SGIIC

12 Oct, 2017
6,70
0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Caixabank Valor 95/65 Eurostoxx FI (ES0137888006)26,41M EUR6,70 EUR0,63%0,72%600 EUR

Estrategia

Objetivo de gestión, política de inversión y riesgos: Objetivo de rentabilidad no garantizado consistente en que el valor liquidativo a 30/4/21 sea igual al del 2/10/14: - Incrementado, si es positiva, por el 65% de la variación del EuroStoxx 50 (Price Eur) desde octubre 2014 a abril 2021. - o disminuido, si es negativa, por el 100% de la variación del EuroStoxx 50 (Price Eur) desde octubre 2014 a abril 2021, con un límite a la baja de -5% (TAE objetivo NO GARANTIZADA mínima a vencimiento -0,78%). El valor inicial del índice será la media aritmética de los valores de cierre del 7, 8 y 9 octubre 2014 y el final la de los días 15, 16 y 19 abril 2021.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load4,00%PERCENT
Front Load4,00%PERCENT
Management Fee0,63%PERCENT
On Going Charge0,72%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,72%PERCENT

Gestores

Elena Martín Torres


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20144,29%
20153,39%9,21%-6,04%-2,63%3,47%
20160,79%-3,12%-0,19%1,27%2,92%
20172,07%-0,26%0,98%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
Rulebook (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 27, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
Key Features (Mar 14, 2016) Mar 14, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Aug 06, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Caixabank Valor 95/65 Eurostoxx FI

Peso Valor
BONOS|TESORO PUBLICO|5.5|2021-04-30
ES00000123B9
80.24%21,41M EUR
STRIP|TESORO PUBLICO||2021-04-30
ES00000123F0
17.37%4,64M EUR
BONOS|TESORO PUBLICO|4.3|2019-10-31
ES00000121O6
5.27%1,41M EUR
BONOS|DEUTSCHLAND|.5|2017-10-13
DE0001141646
2.31%0,62M EUR
BONOS|FRECH TREASURY|.25|2018-07-25
FR0011237643
0.93%0,25M EUR