Mixtos Otros

Foncar de Inversiones SICAV

FONCAR DE INVERSIONES, SICAV, S.A. | ES0137889004

BBVA Asset Management SGIIC

18 Jul, 2018
11,49
0,30%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

FONCAR DE INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0137889004)15,26M EUR11,49 EUR0,40%1,00%1 EUR
FONCAR DE INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0137889004)15,26M EUR11,49 EUR0,35%1,00%1 EUR
FONCAR DE INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0137889004)15,26M EUR11,49 EUR0,30%1,00%1 EUR
FONCAR DE INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0137889004)15,26M EUR11,49 EUR0,25%1,00%1 EUR

Estrategia Foncar de Inversiones SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no (con un máximo de 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Foncar de Inversiones SICAV

El fondo Foncar de Inversiones SICAV, con ISIN, ES0137889004 de la gestora BBVA Asset Management SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,00% del patrimonio del fondo, que asciende a 15.264.619 EUR a fecha de 23 de July de 2018.

Comisiones Foncar de Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
Management Fee0,35%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
Management Fee0,25%PERCENT
On Going Charge1,00%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,00%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Foncar de Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-18

Rentabilidades absolutas al 2018-07-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20151,72%8,94%-3,38%-8,96%6,16%
20161,94%-3,46%-0,89%3,17%3,26%
20178,56%5,33%1,04%1,15%0,84%
2018-1,36%2,73%

Rendimiento mensual Foncar de Inversiones SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
Prospectus (Aug 10, 2017) Aug 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 10, 2017) Aug 12, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 24, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Foncar de Inversiones SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIO|MORGAN ST SICAV US GROWTH FUND
LU0360477805
6.52%0,97M USD
PARTICIPACIO|BROWN ADVISORY US EQ GRW-AUS
IE00B0PVD865
5.75%0,86M USD
PARTICIPACIO|ROBECO FINANCIAL INSTITUTIONS
LU1090433381
5.37%0,80M EUR
PARTICIPACIO|DEUTS INVEST-TOP DIVIDEND-FC
LU1472572954
5.25%0,78M EUR
PARTICIPACIO|LYXOR BRCL FLT EUR 0-7Y-CEUR
FR0012386696
5.04%0,75M EUR
PARTICIPACIO|OLD MUTUAL DUBLIN FUNDS PLC -
IE00BLP5S791
4.13%0,61M EUR
PARTICIPACIO|DWS DEUTSCHLAND
DE000DWS2F23
3.84%0,57M EUR
PARTICIPACIO|MFS MER-EUROPEAN VALUE FUND
LU0219424487
3.78%0,56M EUR
PARTICIPACIO|PAR.SCHRODER INTL EMERG MKTS
LU0106252389
3.67%0,55M USD
PARTICIPACIO|M&G OPTIMAL INCOME FUND
GB00B1VMCY93
3.53%0,52M EUR
PARTICIPACIO|PICTET TOTAL RETURN DIVERSIF
LU1055715772
3.40%0,51M EUR
PARTICIPACIO|SCHRODER INTL SELECT EURO CORP-ACC
LU0113258742
3.08%0,46M EUR
PARTICIPACIO|JB JAPAN STOCK FUND-B
LU0915179146
2.90%0,43M EUR
BONO SUBORDI|REPSOL INTL FINANCE|03,875|2049-03-25
XS1207054666
2.52%0,37M EUR
BONO|REPUBLICA DE ITALIA|04,500|2024-03-01
IT0004953417
2.50%0,37M EUR