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Foncar de Inversiones SICAV

FONCAR DE INVERSIONES, SICAV, S.A. | ES0137889004

BBVA Asset Management SGIIC

20 Sep, 2017
11,00
0,11%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

FONCAR DE INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0137889004)14,67M EUR11,00 EUR0,40%1,06%1 EUR
FONCAR DE INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0137889004)14,67M EUR11,00 EUR0,35%1,06%1 EUR
FONCAR DE INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0137889004)14,67M EUR11,00 EUR0,30%1,06%1 EUR
FONCAR DE INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0137889004)14,67M EUR11,00 EUR0,25%1,06%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no (con un máximo de 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
Management Fee0,35%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
Management Fee0,25%PERCENT
On Going Charge1,06%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,06%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20151,72%8,94%-3,38%-8,96%6,16%
20161,94%-3,46%-0,89%3,17%3,26%
20175,33%1,04%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Aug 10, 2017) Aug 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 10, 2017) Aug 12, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 24, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Foncar de Inversiones SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIO|MORGAN ST SICAV US GROWTH FUND
LU0360477805
5.82%0,86M USD
PARTICIPACIO|DEUTS INVEST-TOP DIVIDEND-FC
LU1472572954
5.64%0,83M EUR
PARTICIPACIO|ROBECO FINANCIAL INSTITUTIONS
LU1090433381
5.28%0,78M EUR
PARTICIPACIO|BROWN ADVISORY US EQ GRW-AUS
IE00B0PVD865
5.15%0,76M USD
PARTICIPACIO|LYXOR BRCL FLT EUR 0-7Y-CEUR
FR0012386696
5.08%0,75M EUR
PARTICIPACIO|ISHARES MSCI JPN EUR HEDGED
IE00B42Z5J44
4.98%0,74M EUR
PARTICIPACIO|ROBECO EMERGING CONSERVATIVE E
LU0582530498
4.29%0,63M EUR
PARTICIPACIO|HENDERSON HORIZON-EURO CORPO
LU0451950587
4.14%0,61M EUR
PARTICIPACIO|DWS DEUTSCHLAND
DE000DWS2F23
3.93%0,58M EUR
PARTICIPACIO|OLD MUTUAL DUBLIN FUNDS PLC -
IE00BLP5S791
3.83%0,57M EUR
PARTICIPACIO|MFS MER-EUROPEAN VALUE FUND
LU0219424487
3.72%0,55M EUR
PARTICIPACIO|M&G OPTIMAL INCOME FUND
GB00B1VMCY93
3.53%0,52M EUR
PARTICIPACIO|PICTET TOTAL RETURN DIVERSIF
LU1055714379
3.32%0,49M EUR
BONO SUBORDI|REPSOL INTL FINANCE|03,875|2049-03-25
XS1207054666
2.46%0,36M EUR
BONO|REPUBLICA DE ITALIA|04,500|2024-03-01
IT0004953417
2.45%0,36M EUR