Mixtos Otros

Foncar de Inversiones SICAV

FONCAR DE INVERSIONES, SICAV, S.A. | ES0137889004

BBVA Asset Management SGIIC

11 Jan, 2018
11,41
-0,02%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

FONCAR DE INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0137889004)15,06M EUR11,41 EUR0,40%1,06%1 EUR
FONCAR DE INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0137889004)15,06M EUR11,41 EUR0,35%1,06%1 EUR
FONCAR DE INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0137889004)15,06M EUR11,41 EUR0,30%1,06%1 EUR
FONCAR DE INVERSIONES, SICAV, S.A. (ES0137889004)15,06M EUR11,41 EUR0,25%1,06%1 EUR

Estrategia Foncar de Inversiones SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no (con un máximo de 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Foncar de Inversiones SICAV

El fondo Foncar de Inversiones SICAV, con ISIN, ES0137889004 de la gestora BBVA Asset Management SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,06% del patrimonio del fondo, que asciende a 15.063.222 EUR a fecha de 16 de January de 2018.

Comisiones Foncar de Inversiones SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
Management Fee0,35%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
Management Fee0,25%PERCENT
On Going Charge1,06%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,06%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Foncar de Inversiones SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-11

Rentabilidades absolutas al 2018-01-11

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20151,72%8,94%-3,38%-8,96%6,16%
20161,94%-3,46%-0,89%3,17%3,26%
20178,56%5,33%1,04%1,15%0,84%

Rendimiento mensual Foncar de Inversiones SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
Prospectus (Aug 10, 2017) Aug 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 10, 2017) Aug 12, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 24, 2017