RF Deuda A Plazo Fijo

Caixabank Rentas Enero 2018 FI

EXTRA | ES0137906022

Caixabank Asset Management SGIIC

15 Feb, 2018
6,56
-0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ESTÁNDAR (ES0137906006)39,75M EUR6,50 EUR1,05%0,99%600 EUR
ESTÁNDAR FIDELIDAD (ES0137906014)57,55M EUR6,56 EUR0,83%0,74%600 EUR
EXTRA (ES0137906022)16,02M EUR6,56 EUR0,83%0,75%150.000 EUR
EXTRA FIDELIDAD (ES0137906030)52,44M EUR6,62 EUR0,60%0,49%150.000 EUR
PLUS (ES0137906048)20,51M EUR6,52 EUR0,95%0,89%50.000 EUR
PLUS FIDELIDAD (ES0137906055)53,94M EUR6,59 EUR0,73%0,64%50.000 EUR

Estrategia Caixabank Rentas Enero 2018 FI

Objetivo de rentabilidad no garantizado a 31/01/18 del 100% de la inversión a 28/11/13 tras 4 reembolsos obligatorios de importe bruto de 2,093% (Estándar), 2,198% (Plus),2,355% (Estándar Fidelidad y Extra), 2,460% (Plus Fidelidad) y 2,617% (Extra Fidelidad) los días 2/2/15, 1/2/16, 31/1/17 y 31/1/18, sobre inversión a 28/11/13, salvo reembolsos en fecha o con importe diferente a los obligatorios que motivarían un recálculo de la base del reembolso según la participación mantenida. TAE NO GARANTIZADA 2,00% (Estándar), 2,10% (Plus) 2,25% (Estándar Fidelidad y Extra), 2,35% (Plus Fidelidad) y 2,50% (Extra Fidelidad) entre el 28/11/13 y 31/1/18. Hasta 28/11/13 y desde 1/02/18 incluidos, invertirá en liquidez, repos sobre deuda pública y activos monetarios, negociados o no en mercados organizados, de emisores OCDE en euros, calidad crediticia no inferior a Reino de España y vencimiento medio inferior a 3 meses.


Información sobre el fondo de inversión Caixabank Rentas Enero 2018 FI

El fondo Caixabank Rentas Enero 2018 FI, con ISIN, ES0137906022 de la gestora Caixabank Asset Management SGIIC pertenece a la categoría RF Deuda A Plazo Fijo dentro de los fondos de RF Otros. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 220 fondos de la categoría RF Deuda A Plazo Fijo a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,75% del patrimonio del fondo, que asciende a 240.207.394 EUR a fecha de 18 de February de 2018.

Comisiones Caixabank Rentas Enero 2018 FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load4,00%PERCENT
Front Load4,00%PERCENT
Management Fee0,83%PERCENT
On Going Charge0,75%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,75%PERCENT

Gestores

Elena Martín Torres


Metadata


Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rentabilidad Caixabank Rentas Enero 2018 FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-15

Rentabilidades absolutas al 2018-02-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20132,75%
20146,82%3,81%1,83%1,06%-0,01%
20150,69%0,96%-1,08%0,55%0,26%
2016-0,15%0,03%0,10%-0,13%-0,14%
2017-0,82%-0,23%-0,20%-0,18%-0,21%

Rendimiento mensual Caixabank Rentas Enero 2018 FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 30, 2018
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 31, 2017
Prospectus (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
Rulebook (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 04, 2017
Key Features (Mar 14, 2016) Mar 14, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-12-31

Inversiones de Caixabank Rentas Enero 2018 FI

Peso Valor
BONOS|TESORO PUBLICO|4.5|2018-01-31
ES00000123Q7
71.11%188,52M EUR
BONOS|FADE 16|3.875|2018-03-17
ES0378641155
29.20%77,41M EUR
BONOS|ICO|4.875|2018-02-01
XS0740606768
1.80%4,77M EUR