RF Deuda A Plazo Fijo

Caixabank Rentas Enero 2018 FI

PLUS FIDELIDAD | ES0137906055

Caixabank Asset Management SGIIC

10 May, 2018
6,58
-0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ESTÁNDAR (ES0137906006)21,28M EUR6,49 EUR1,05%0,77%600 EUR
ESTÁNDAR FIDELIDAD (ES0137906014)28,93M EUR6,55 EUR0,83%0,56%600 EUR
EXTRA (ES0137906022)6,65M EUR6,55 EUR0,83%0,57%150.000 EUR
EXTRA FIDELIDAD (ES0137906030)22,14M EUR6,62 EUR0,60%0,37%150.000 EUR
PLUS (ES0137906048)9,67M EUR6,52 EUR0,95%0,69%50.000 EUR
PLUS FIDELIDAD (ES0137906055)25,15M EUR6,58 EUR0,73%0,48%50.000 EUR

Estrategia Caixabank Rentas Enero 2018 FI

Objetivo de rentabilidad no garantizado a 31/01/18 del 100% de la inversión a 28/11/13 tras 4 reembolsos obligatorios de importe bruto de 2,093% (Estándar), 2,198% (Plus),2,355% (Estándar Fidelidad y Extra), 2,460% (Plus Fidelidad) y 2,617% (Extra Fidelidad) los días 2/2/15, 1/2/16, 31/1/17 y 31/1/18, sobre inversión a 28/11/13, salvo reembolsos en fecha o con importe diferente a los obligatorios que motivarían un recálculo de la base del reembolso según la participación mantenida. TAE NO GARANTIZADA 2,00% (Estándar), 2,10% (Plus) 2,25% (Estándar Fidelidad y Extra), 2,35% (Plus Fidelidad) y 2,50% (Extra Fidelidad) entre el 28/11/13 y 31/1/18. Hasta 28/11/13 y desde 1/02/18 incluidos, invertirá en liquidez, repos sobre deuda pública y activos monetarios, negociados o no en mercados organizados, de emisores OCDE en euros, calidad crediticia no inferior a Reino de España y vencimiento medio inferior a 3 meses.


Información sobre el fondo de inversión Caixabank Rentas Enero 2018 FI

El fondo Caixabank Rentas Enero 2018 FI, con ISIN, ES0137906055 de la gestora Caixabank Asset Management SGIIC pertenece a la categoría RF Deuda A Plazo Fijo dentro de los fondos de RF Otros. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 223 fondos de la categoría RF Deuda A Plazo Fijo a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,48% del patrimonio del fondo, que asciende a 113.812.348 EUR a fecha de 25 de June de 2018.

Comisiones Caixabank Rentas Enero 2018 FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load4,00%PERCENT
Front Load4,00%PERCENT
Management Fee0,73%PERCENT
On Going Charge0,48%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,48%PERCENT

Gestores

Elena Martín Torres


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Rentabilidad Caixabank Rentas Enero 2018 FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-05-10

Rentabilidades absolutas al 2018-05-10

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20132,76%
20146,92%3,84%1,85%1,08%0,01%
20150,79%0,99%-1,05%0,58%0,29%
2016-0,06%0,05%0,12%-0,11%-0,12%
2017-0,74%-0,21%-0,18%-0,16%-0,19%
2018-0,08%

Rendimiento mensual Caixabank Rentas Enero 2018 FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 04, 2018) Apr 05, 2018
Rulebook (Apr 04, 2018) Apr 05, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 04, 2018) Apr 05, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 27, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 30, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 04, 2017
Key Features (Mar 14, 2016) Mar 14, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Caixabank Rentas Enero 2018 FI

Peso Valor
REPO|TESORO PUBLICO|-.405|2018-04-03
ES00000121O6
75.56%97,60M EUR