RF Deuda A Plazo Fijo

Caixabank Rentas Enero 2018 FI

PLUS FIDELIDAD | ES0137906055

Caixabank Asset Management SGIIC

11 Dec, 2017
6,59
0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ESTÁNDAR (ES0137906006)45,14M EUR6,51 EUR1,05%0,99%600 EUR
ESTÁNDAR FIDELIDAD (ES0137906014)64,65M EUR6,57 EUR0,83%0,74%600 EUR
EXTRA (ES0137906022)20,05M EUR6,57 EUR0,83%0,75%150.000 EUR
EXTRA FIDELIDAD (ES0137906030)60,00M EUR6,63 EUR0,60%0,49%150.000 EUR
PLUS (ES0137906048)22,93M EUR6,53 EUR0,95%0,89%50.000 EUR
PLUS FIDELIDAD (ES0137906055)61,30M EUR6,59 EUR0,73%0,64%50.000 EUR

Estrategia Caixabank Rentas Enero 2018 FI

Objetivo de rentabilidad no garantizado a 31/01/18 del 100% de la inversión a 28/11/13 tras 4 reembolsos obligatorios de importe bruto de 2,093% (Estándar), 2,198% (Plus),2,355% (Estándar Fidelidad y Extra), 2,460% (Plus Fidelidad) y 2,617% (Extra Fidelidad) los días 2/2/15, 1/2/16, 31/1/17 y 31/1/18, sobre inversión a 28/11/13, salvo reembolsos en fecha o con importe diferente a los obligatorios que motivarían un recálculo de la base del reembolso según la participación mantenida. TAE NO GARANTIZADA 2,00% (Estándar), 2,10% (Plus) 2,25% (Estándar Fidelidad y Extra), 2,35% (Plus Fidelidad) y 2,50% (Extra Fidelidad) entre el 28/11/13 y 31/1/18. Hasta 28/11/13 y desde 1/02/18 incluidos, invertirá en liquidez, repos sobre deuda pública y activos monetarios, negociados o no en mercados organizados, de emisores OCDE en euros, calidad crediticia no inferior a Reino de España y vencimiento medio inferior a 3 meses.


Información sobre el fondo de inversión Caixabank Rentas Enero 2018 FI

El fondo Caixabank Rentas Enero 2018 FI, con ISIN, ES0137906055 de la gestora Caixabank Asset Management SGIIC pertenece a la categoría RF Deuda A Plazo Fijo dentro de los fondos de RF Otros. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 206 fondos de la categoría RF Deuda A Plazo Fijo a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,64% del patrimonio del fondo, que asciende a 274.063.519 EUR a fecha de 14 de December de 2017.

Comisiones Caixabank Rentas Enero 2018 FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load4,00%PERCENT
Front Load4,00%PERCENT
Management Fee0,73%PERCENT
On Going Charge0,64%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,64%PERCENT

Gestores

Elena Martín Torres


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Rentabilidad Caixabank Rentas Enero 2018 FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-11

Rentabilidades absolutas al 2017-12-11

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20132,76%
20146,92%3,84%1,85%1,08%0,01%
20150,79%0,99%-1,05%0,58%0,29%
2016-0,06%0,05%0,12%-0,11%-0,12%
2017-0,21%-0,18%-0,16%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 31, 2017
Prospectus (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
Rulebook (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 27, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 04, 2017
Key Features (Mar 14, 2016) Mar 14, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Caixabank Rentas Enero 2018 FI

Peso Valor
BONOS|TESORO PUBLICO|4.5|2018-01-31
ES00000123Q7
74.73%219,45M EUR
BONOS|FADE 16|3.875|2018-03-17
ES0378641155
26.54%77,93M EUR
BONOS|ICO|4.875|2018-02-01
XS0740606768
1.64%4,80M EUR