RF Deuda A Plazo Fijo

Caixabank Rentas Octubre 2018 FI

ESTÁNDAR | ES0137907004

Caixabank Asset Management SGIIC

14 Jun, 2018
6,55
-0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ESTÁNDAR (ES0137907004)53,95M EUR6,55 EUR0,78%0,62%600 EUR
ESTÁNDAR FIDELIDAD (ES0137907012)171,10M EUR6,59 EUR0,63%0,48%600 EUR
EXTRA (ES0137907020)15,42M EUR6,61 EUR0,60%0,43%150.000 EUR
EXTRA FIDELIDAD (ES0137907038)47,62M EUR6,65 EUR0,45%0,28%150.000 EUR
PLUS (ES0137907046)32,88M EUR6,58 EUR0,68%0,38%50.000 EUR
PLUS FIDELIDAD (ES0137907053)97,90M EUR6,62 EUR0,55%0,53%50.000 EUR

Estrategia Caixabank Rentas Octubre 2018 FI

Objetivo de rentabilidad no garantizado a 31/10/18 del 100% de la inversión a 13/2/14 tras efectuar: - 4 reembolsos obligatorios de importe bruto de 2,255%(Estándar), 2,375%(Plus), 2,434%(Estándar Fidelidad) y 2,554%(Plus Fidelidad); - 4 traspasos obligatorios a la clase que corresponda de FonCaixa Monetario Rendimiento, FI, sin comisión de suscripción/reembolso y perfil de riesgo 1 (en caso de no ser personas física residente, los traspasos se sustituirán por reembolsos obligatorios) de importe bruto 2,494%(Extra) y 2,674%(Extra Fidelidad). En los días 2/11/15, 2/11/16, 2/11/17 y 31/10/18 sobre la inversión a 13/2/14 o inversión mantenida. TAE NO GARANTIZADA 1,90%(Estándar), 2,00%(Plus), 2,05%(Estándar Fidelidad), 2,10%(Extra), 2,15%(Plus Fidelidad) y 2,25%(Extra Fidelidad) entre el 13/2/14 y 31/10/18.


Información sobre el fondo de inversión Caixabank Rentas Octubre 2018 FI

El fondo Caixabank Rentas Octubre 2018 FI, con ISIN, ES0137907004 de la gestora Caixabank Asset Management SGIIC se sitúa en la posición 104 entre los 222 fondos de la categoría RF Deuda A Plazo Fijo a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del -0,52% con una volatilidad del 0,16%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,62% del patrimonio del fondo, que asciende a 418.873.594 EUR a fecha de 18 de June de 2018.

Comisiones Caixabank Rentas Octubre 2018 FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load4,00%PERCENT
Front Load4,00%PERCENT
Management Fee0,78%PERCENT
On Going Charge0,62%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,62%PERCENT

Gestores

Elena Martín Torres


Metadata


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Rentabilidad Caixabank Rentas Octubre 2018 FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-14

Rentabilidades absolutas al 2018-06-14

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20148,77%4,10%2,35%1,79%0,29%
20151,15%1,08%-1,37%0,91%0,53%
20160,38%0,25%0,23%-0,04%-0,07%
2017-0,66%-0,22%-0,09%-0,22%-0,14%
2018-0,21%

Rendimiento mensual Caixabank Rentas Octubre 2018 FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 04, 2018) Apr 05, 2018
Rulebook (Apr 04, 2018) Apr 05, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 04, 2018) Apr 05, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 27, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 30, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 04, 2017
Key Features (Mar 14, 2016) Mar 14, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Caixabank Rentas Octubre 2018 FI

Peso Valor
BONOS|TESORO PUBLICO|3.75|2018-10-31
ES00000124B7
56.21%244,84M EUR
BONOS|FFPPES|2.45|2018-10-31
ES0302762127
45.35%197,54M EUR