RF Deuda A Plazo Fijo

Caixabank Rentas Octubre 2018 FI

PLUS | ES0137907046

Caixabank Asset Management SGIIC

18 Oct, 2017
6,61
-0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ESTÁNDAR (ES0137907004)67,75M EUR6,58 EUR0,78%0,74%600 EUR
ESTÁNDAR FIDELIDAD (ES0137907012)211,54M EUR6,62 EUR0,63%0,59%600 EUR
EXTRA (ES0137907020)26,37M EUR6,63 EUR0,60%0,54%150.000 EUR
EXTRA FIDELIDAD (ES0137907038)72,44M EUR6,67 EUR0,45%0,39%150.000 EUR
PLUS (ES0137907046)43,95M EUR6,61 EUR0,68%0,64%50.000 EUR
PLUS FIDELIDAD (ES0137907053)124,85M EUR6,64 EUR0,55%0,49%50.000 EUR

Estrategia

Objetivo de rentabilidad no garantizado a 31/10/18 del 100% de la inversión a 13/2/14 tras efectuar: - 4 reembolsos obligatorios de importe bruto de 2,255%(Estándar), 2,375%(Plus), 2,434%(Estándar Fidelidad) y 2,554%(Plus Fidelidad); - 4 traspasos obligatorios a la clase que corresponda de FonCaixa Monetario Rendimiento, FI, sin comisión de suscripción/reembolso y perfil de riesgo 1 (en caso de no ser personas física residente, los traspasos se sustituirán por reembolsos obligatorios) de importe bruto 2,494%(Extra) y 2,674%(Extra Fidelidad). En los días 2/11/15, 2/11/16, 2/11/17 y 31/10/18 sobre la inversión a 13/2/14 o inversión mantenida. TAE NO GARANTIZADA 1,90%(Estándar), 2,00%(Plus), 2,05%(Estándar Fidelidad), 2,10%(Extra), 2,15%(Plus Fidelidad) y 2,25%(Extra Fidelidad) entre el 13/2/14 y 31/10/18.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load4,00%PERCENT
Front Load4,00%PERCENT
Management Fee0,68%PERCENT
On Going Charge0,64%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,64%PERCENT

Gestores

Elena Martín Torres


Metadata


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Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2017-10-18

Rentabilidades absolutas al 2017-10-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20148,86%4,11%2,37%1,82%0,32%
20151,25%1,10%-1,34%0,94%0,56%
20160,48%0,27%0,26%-0,01%-0,04%
2017-0,19%-0,06%-0,19%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
Rulebook (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 27, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
Key Features (Mar 14, 2016) Mar 14, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Aug 06, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Caixabank Rentas Octubre 2018 FI

Peso Valor
BONOS|TESORO PUBLICO|3.75|2018-10-31
ES00000124B7
65.16%371,42M EUR
BONOS|FFPPES|2.45|2018-10-31
ES0302762127
35.27%201,05M EUR