Caixabank Rentas Octubre 2018 Plus FI

PLUS | ES0137907046

CAIXABANK ASSET MGMT

€6,57
-0,07% 1M
-0,52% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
ESTÁNDAR
ES0137907004
51,55M€0,38%-0,43%600,00€-0,07%
ESTÁNDAR FIDELIDAD
ES0137907012
163,82M€0,29%-0,31%600,00€0,07%
EXTRA
ES0137907020
14,60M€0,26%-0,28%150.000,00€0,11%
EXTRA FIDELIDAD
ES0137907038
43,29M€0,14%-0,19%150.000,00€0,25%
PLUS
ES0137907046
31,22M€0,33%-0,35%50.000,00€0,02%
PLUS FIDELIDAD
ES0137907053
93,03M€0,21%-0,23%50.000,00€0,16%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Caixabank Rentas Octubre 2018 FI

Objetivo de rentabilidad no garantizado a 31/10/18 del 100% de la inversión a 13/2/14 tras efectuar: - 4 reembolsos obligatorios de importe bruto de 2,255%(Estándar), 2,375%(Plus), 2,434%(Estándar Fidelidad) y 2,554%(Plus Fidelidad); - 4 traspasos obligatorios a la clase que corresponda de FonCaixa Monetario Rendimiento, FI, sin comisión de suscripción/reembolso y perfil de riesgo 1 (en caso de no ser personas física residente, los traspasos se sustituirán por reembolsos obligatorios) de importe bruto 2,494%(Extra) y 2,674%(Extra Fidelidad). En los días 2/11/15, 2/11/16, 2/11/17 y 31/10/18 sobre la inversión a 13/2/14 o inversión mantenida. TAE NO GARANTIZADA 1,90%(Estándar), 2,00%(Plus), 2,05%(Estándar Fidelidad), 2,10%(Extra), 2,15%(Plus Fidelidad) y 2,25%(Extra Fidelidad) entre el 13/2/14 y 31/10/18.


Información sobre el fondo de inversión Caixabank Rentas Octubre 2018 FI

El fondo Caixabank Rentas Octubre 2018 FI, con ISIN, ES0137907046 de la gestora CAIXABANK ASSET MGMT se sitúa en la posición entre los 36 fondos de la categoría RF Deuda A Plazo Fijo

Comisiones Caixabank Rentas Octubre 2018 FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,03%
Comisión de suscripción4,00%
Comisión de gestión0,33%
Comisión de reembolso4,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,35%

Fuente: Vdos

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Deuda A Plazo Fijo

Ver más fondos de la categoría RF Deuda A Plazo Fijo de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -0,35% -0,70% 0,64%
1 año -0,65% -0,66% -0,61%
3 años 0,06% 0,02% 0,67%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20148,86% - - - -
20151,25% - - 0,94%0,56%
20160,48%0,27%0,26%-0,01%-0,04%
2017-0,56%-0,20%-0,06%-0,19%-0,11%
2018 - -0,20%-0,19% - -

Rendimiento mensual Caixabank Rentas Octubre 2018 FI (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Inverco

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Sep 30, 2018) Sep 23, 2018
Reglamento de gestión (Nov 30, 2013) Sep 23, 2018
DFI (Nov 30, 2013) Sep 23, 2018
Fuente: Vdos

Cartera de Caixabank Rentas Octubre 2018 FI

Posición Peso Valor
BONOS|TESORO PUBLICO|3.75|2018-10-31
ES00000124B7
53,30%219,10M€
BONOS|FFPPES|2.45|2018-10-31
ES0302762127
47,74%196,27M€
Fuente: Jucaspe

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-0,260,17
Beta0,060,39
Information Ratio-0,39-0,81
R-Squared25,5653,12
Sharpe Ratio-1,571,03
Standard Deviation0,160,72
Tracking Error1,170,89
Treynor Ratio-3,931,89