Caixabank Valor Bolsa Euro 2 FI

Caixabank Valor Bolsa Euro 2 FI | ES0137908002

CAIXABANK ASSET MGMT

€6,13
-1,02% 1M
-5,34% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Caixabank Valor Bolsa Euro 2 FI
ES0137908002
42,42M€0,78%-0,88%600,00€-1,87%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Caixabank Valor Bolsa Euro 2 FI

Objetivo de rentabilidad no garantizado consistente en que el valor liquidativo a 30/07/19 sea igual al del 20/03/14 incrementado en el 50% de la revalorización del EuroStoxx 50 (Price Eur) desde marzo de 2014 a julio de 2019. El valor inicial del índice será la media aritmética de los valores de cierre del 21, 24 y 25 de marzo de 2014 y el final la de los días 17, 18 y 19 de julio de 2019. TAE objetivo NO GARANTIZADA mínima a vencimiento 0%. Hasta 20/03/14 y desde 31/07/19, incluidos, invertirá en liquidez, repos sobre deuda pública y activos del mercado monetario, negociados o no en mercados organizados, de emisores OCDE en euros, con calidad crediticia mínima no inferior en cada momento a la del Reino de España y vencimiento medio inferior a 3 meses.


Información sobre el fondo de inversión Caixabank Valor Bolsa Euro 2 FI

Entre los fondos de la categoría Otros

Comisiones Caixabank Valor Bolsa Euro 2 FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de suscripción4,00%
Comisión de gestión0,78%
Comisión de reembolso4,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,88%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Otros

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -4,69% -9,19% -4,53%
1 año -6,25% -6,27% -3,43%
3 años -5,52% -1,87% -0,56%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20151,74% - - - 1,87%
2016-0,32%-2,51%-0,29%0,48%2,04%
2017-0,20%0,89%-0,37%0,89%-1,58%
2018 - -2,14%0,52%-0,71% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Sep 30, 2018) Dec 16, 2018
Reglamento de gestión (Jan 31, 2014) Dec 16, 2018
DFI (Jan 31, 2014) Dec 16, 2018

Cartera de Caixabank Valor Bolsa Euro 2 FI

Posición Peso Valor
BONOS|TESORO PUBLICO|4.6|2019-07-30
ES00000121L2
87,83%39,31M€
BONOS|FADE|.85|2019-09-17
ES0378641205
14,37%6,43M€
BONOS|FRECH TREASURY|4.25|2018-10-25
FR0010670737
1,75%0,78M€
BONOS|DEUTSCHLAND|2|2023-08-15
DE0001102325
1,16%0,52M€
BONOS|TESORO PUBLICO|2.15|2025-10-31
ES00000127G9
1,06%0,48M€
BONOS|TESORO PUBLICO|4.4|2023-10-31
ES00000123X3
0,38%0,17M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-1,51-1,65
Beta0,400,29
Information Ratio0,61-0,92
R-Squared87,8783,41
Sharpe Ratio-1,150,04
Standard Deviation4,552,94
Tracking Error6,556,75
Treynor Ratio-13,090,40

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).