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Caixabank Valor Bolsa Euro 2 FI

Caixabank Valor Bolsa Euro 2 FI | ES0137908002

Caixabank Asset Management SGIIC

16 Aug, 2018
6,34
-0,40%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Caixabank Valor Bolsa Euro 2 FI (ES0137908002)48,03M EUR6,34 EUR0,95%0,98%600 EUR

Estrategia Caixabank Valor Bolsa Euro 2 FI

Objetivo de rentabilidad no garantizado consistente en que el valor liquidativo a 30/07/19 sea igual al del 20/03/14 incrementado en el 50% de la revalorización del EuroStoxx 50 (Price Eur) desde marzo de 2014 a julio de 2019. El valor inicial del índice será la media aritmética de los valores de cierre del 21, 24 y 25 de marzo de 2014 y el final la de los días 17, 18 y 19 de julio de 2019. TAE objetivo NO GARANTIZADA mínima a vencimiento 0%. Hasta 20/03/14 y desde 31/07/19, incluidos, invertirá en liquidez, repos sobre deuda pública y activos del mercado monetario, negociados o no en mercados organizados, de emisores OCDE en euros, con calidad crediticia mínima no inferior en cada momento a la del Reino de España y vencimiento medio inferior a 3 meses.


Información sobre el fondo de inversión Caixabank Valor Bolsa Euro 2 FI

Entre los fondos de la categoría Otros, que invierten en Gestion Alternativa, el fondo Caixabank Valor Bolsa Euro 2 FI, con ISIN ES0137908002, de la gestora Caixabank Asset Management SGIIC se sitúa en la posición 89. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -2,72% con una volatilidad del 4,59%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,98% del patrimonio total, que asciende a 48.034.959 EUR a fecha de 19 de August de 2018.

Comisiones Caixabank Valor Bolsa Euro 2 FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load4,00%PERCENT
Front Load4,00%PERCENT
Management Fee0,95%PERCENT
On Going Charge0,98%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,98%PERCENT

Gestores

Elena Martín Torres


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Rentabilidad Caixabank Valor Bolsa Euro 2 FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-08-16

Rentabilidades absolutas al 2018-08-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20143,18%1,78%-0,28%
20151,74%6,28%-4,00%-2,12%1,87%
2016-0,33%-2,51%-0,29%0,48%2,04%
2017-0,21%0,89%-0,37%0,88%-1,59%
2018-2,13%0,52%

Rendimiento mensual Caixabank Valor Bolsa Euro 2 FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2018) Jul 28, 2018
Prospectus (Apr 04, 2018) Apr 05, 2018
Rulebook (Apr 04, 2018) Apr 05, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 04, 2018) Apr 05, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 27, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jul 13, 2018
Key Features (Mar 14, 2016) Mar 14, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-06-30

Inversiones de Caixabank Valor Bolsa Euro 2 FI

Peso Valor
BONOS|TESORO PUBLICO|4.6|2019-07-30
ES00000121L2
84.57%40,11M EUR
BONOS|FADE|.85|2019-09-17
ES0378641205
14.04%6,66M EUR
BONOS|FRECH TREASURY|4.25|2018-10-25
FR0010670737
2.28%1,08M EUR
BONOS|DEUTSCHLAND|2|2023-08-15
DE0001102325
1.11%0,52M EUR
BONOS|TESORO PUBLICO|5.9|2026-07-30
ES00000123C7
0.99%0,47M EUR
BONOS|TESORO PUBLICO|4.4|2023-10-31
ES00000123X3
0.90%0,42M EUR