Garantizados

Fondespaña-Duero Gar. RF Impulso FI

Fondespaña-Duero Garantizado RF Impulso FI | ES0137909000

Unigest SGIIC

19 Jun, 2017
64,54
-0,02%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Fondespaña-Duero Garantizado RF Impulso FI (ES0137909000)70,34M EUR64,54 EUR0,38%0,44%1 EUR

Estrategia

Banco CEISS garantiza al fondo a vencimiento (12/03/2020) el 106,5% del valor liquidativo a 09/09/2014 (1,15% TAE para suscripciones a 09/09/14 mantenidas a vencimiento). La TAE dependerá de cuando suscriba. Hasta 09/09/2014 y tras el vencimiento se invertirá en renta fija pública/privada de emisores OCDE, en repos de Deuda Pública española, activos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos de OCDE, depósitos bancarios y en liquidez, con vencimiento medio inferior a 3 meses. En ambos periodos con el objetivo de preservar y estabilizar el valor liquidativo. Antes del 09/09/2014 se comprará a plazo una cartera de Renta Fija.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load5,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,38%PERCENT
On Going Charge0,44%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,44%PERCENT

Gestores

María Visitación González


Juan Carlos Pérez


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20142,70%0,97%
20152,32%1,89%-2,69%2,07%1,11%
20161,22%1,04%0,54%-0,02%-0,35%
2017-0,37%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (May 31, 2017) Jun 02, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (May 31, 2017) Jun 02, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 26, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Jan 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Sep 17, 2016
Rulebook (Oct 16, 2015) Oct 19, 2015
Key Features (May 26, 2015) May 26, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Fondespaña-Duero Gar. RF Impulso FI

Peso Valor
Obligaciones|ITALIA (ESTADO)|4,250|2020-03-01
IT0004536949
58.94%41,34M EUR
Bonos|CMDAD DE MADRID|4,688|2020-03-12
ES0000101396
33.98%23,84M EUR