Mixtos Moderados EUR - Global

Fondmapfre Elección Moderada FI

Fondmapfre Elección Moderada FI | ES0137910008

Mapfre Asset Management SGIIC

21 Nov, 2017
6,35
0,40%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Fondmapfre Elección Moderada FI (ES0137910008)74,89M EUR6,35 EUR1,70%2,30%1 EUR

Estrategia Fondmapfre Elección Moderada FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI ACWI (MSCI All Country World Index), el BofA ML 1-5 Year Euro Government Index (EG0V) y el Euribor a 3 meses. La gestion del fondo se llevará a cabo con el objetivo de que el perfil de riesgo no exceda del nivel 4. Se invertirá entre 50% y 100% del patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se podrá invertir un máximo del 30% en IIC no armonizadas.


El fondo Fondmapfre Elección Moderada FI, con ISIN, ES0137910008 de la gestora Mapfre Asset Management SGIIC se sitúa en la posición 138 entre los 201 fondos de la categoría Mixtos Moderados EUR - Global a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 4,71% con una volatilidad del 3,77%. El patrimonio del fondo asciende a 74.893.889 EUR a fecha de 23 de November de 2017.

Comisiones Fondmapfre Elección Moderada FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,70%PERCENT
On Going Charge2,30%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,30%PERCENT

Gestores

Manuel Rodríguez López de Coca


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Patrick Nielsen


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Patrick Nielsen


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Rentabilidad Fondmapfre Elección Moderada FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-21

Rentabilidades absolutas al 2017-11-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20151,74%
20161,70%-3,22%0,20%1,85%2,97%
20172,21%-1,47%0,68%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Nov 03, 2017) Nov 04, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Nov 03, 2017) Nov 04, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 04, 2017
Business Combination (Sep 30, 2017) Nov 04, 2017
Quarterly Factsheet (Sep 30, 2017) Nov 03, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 07, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 06, 2017
Semi AnnualReport Summary (Dec 31, 2016) Mar 17, 2017
Rulebook (Jun 24, 2016) Jul 05, 2016
Key Features (Nov 11, 2015) Nov 11, 2015
Announcement (Dec 31, 2014) Mar 17, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Fondmapfre Elección Moderada FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|PIOFUNDEUREQ|
LU0346423972
6.50%4,72M EUR
PARTICIPACIONES|DWS INVEST|
LU0145647722
6.45%4,68M EUR
PARTICIPACIONES|NORDEAISICEU|
LU0229519557
6.33%4,59M EUR
PARTICIPACIONES|JPMUSVALUECE|
LU1098399733
3.83%2,78M EUR
PARTICIPACIONES|THREADAMEINS|
GB00B0WH6Y49
3.46%2,51M EUR
PARTICIPACIONES|NORDEASICSTA|
LU0351545230
3.34%2,42M EUR
PARTICIPACIONES|NOREUCORFUND|
LU0173783928
3.19%2,32M EUR
PARTICIPACIONES|PIONEEABSRTM|
LU0363630962
3.11%2,26M EUR
PARTICIPACIONES|PIONEERFUNDA|
LU0347184748
2.96%2,15M EUR
PARTICIPACIONES|CFMDIV-IEUR|
IE00BSPL3L55
2.75%1,99M EUR
PARTICIPACIONES|AMUNDFUNGLOM|
LU0568619042
2.75%1,99M EUR
PARTICIPACIONES|FIDGLOFINSER|
LU0346388704
2.74%1,99M EUR
PARTICIPACIONES|PICTET|
LU0255979238
2.68%1,95M EUR
PARTICIPACIONES|GEEUROCOREEQ|
LU0234682044
2.68%1,95M EUR
DEUDA|ITALIA|1,552000000|2018-11-01|
IT0004922909
2.66%1,93M EUR