Mixtos Moderados EUR - Global

Fondmapfre Elección Moderada FI

Fondmapfre Elección Moderada FI | ES0137910008

Mapfre Asset Management SGIIC

21 Sep, 2017
6,25
0,11%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Fondmapfre Elección Moderada FI (ES0137910008)70,27M EUR6,25 EUR1,70%2,30%1 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI ACWI (MSCI All Country World Index), el BofA ML 1-5 Year Euro Government Index (EG0V) y el Euribor a 3 meses. La gestion del fondo se llevará a cabo con el objetivo de que el perfil de riesgo no exceda del nivel 4 Se invertirá entre 50% y 100% del patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se podrá invertir un máximo del 30% en IIC no armonizadas.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,70%PERCENT
On Going Charge2,30%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,30%PERCENT

Gestores

Manuel Rodríguez López de Coca


Linkedin

Patrick Nielsen


Linkedin

Patrick Nielsen


Linkedin

Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20151,74%
20161,70%-3,22%0,20%1,85%2,97%
20172,21%-1,47%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Aug 07, 2017
Business Combination (Jun 30, 2017) Aug 07, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) May 03, 2017
Quarterly Factsheet (Mar 31, 2017) May 03, 2017
Prospectus (Mar 17, 2017) Mar 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 17, 2017) Mar 20, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 06, 2017
Semi AnnualReport Summary (Dec 31, 2016) Mar 17, 2017
Rulebook (Jun 24, 2016) Jul 05, 2016
Key Features (Nov 11, 2015) Nov 11, 2015
Announcement (Dec 31, 2014) Mar 17, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Fondmapfre Elección Moderada FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|DWS INVEST|
LU0145647722
6.84%4,52M EUR
PARTICIPACIONES|NORDEAISICEU|
LU0229519557
6.74%4,45M EUR
PARTICIPACIONES|PIOFUNDEUREQ|
LU0346423972
5.74%3,79M EUR
PARTICIPACIONES|THREADAMEINS|
GB00B0WH6Y49
3.76%2,48M EUR
PARTICIPACIONES|NORDEASICSTA|
LU0351545230
3.70%2,44M EUR
PARTICIPACIONES|NOREUCORFUND|
LU0173783928
3.48%2,30M EUR
PARTICIPACIONES|PIONEEABSRTM|
LU0363630962
3.38%2,23M EUR
PARTICIPACIONES|JPMUSVALUECE|
LU1098399733
3.24%2,14M EUR
PARTICIPACIONES|PIONEERFUNDA|
LU0347184748
3.17%2,10M EUR
PARTICIPACIONES|CFMDIV-IEUR|
IE00BSPL3L55
2.93%1,93M EUR
DEUDA|ITALIA|1,588000000|2018-11-01|
IT0004922909
2.93%1,93M EUR
PARTICIPACIONES|LYXEURINFLAT|
LU1390062245
2.57%1,69M EUR
PARTICIPACIONES|AXAIMFIISUSC|
LU0192238508
2.41%1,59M USD
PARTICIPACIONES|LYXSHOR|
FR0010869578
2.40%1,59M EUR
PARTICIPACIONES|LYXOR|
FR0007054358
2.26%1,49M EUR