Fondmapfre Elección Moderada FI

Fondmapfre Elección Moderada FI | ES0137910008

MAPFRE ASSET MGMT

€6,46
+1,41% 1M
+8,45% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Fondmapfre Elección Moderada FI
ES0137910008
103,80M€1,70%-1,90%1,00€2,54%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Fondmapfre Elección Moderada FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI All Country World Index Net Total Return,BofA ML 1-10 Year Large Cap Index y Euribor a 3 meses. La gestion del fondo se llevará a cabo con el objetivo de que el perfil de riesgo no exceda del nivel 4. El índice de referencia se utiliza a efectos meramente comparativos. Invertirá un 50-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas),pertenecientes o no al grupo de la Gestora.La exposición directa o indirecta a la renta variable, no podrá superar el 50% de la exposición total y se materializará en valores de cualquier sector y capitalización bursátil. En condiciones normales de mercado, la renta variable estará en torno al 40% de la exposición total. Podrá invertirse en todos los emisores y mercados mundiales de renta variable, no superando la inversión en emergentes el 15% de la exposición total.


Información sobre el fondo de inversión Fondmapfre Elección Moderada FI

El fondo Fondmapfre Elección Moderada FI, con ISIN, ES0137910008 de la gestora MAPFRE ASSET MGMT se sitúa en la posición 75 entre los 153 fondos de la categoría Mixtos Moderados EUR - Global

Comisiones Fondmapfre Elección Moderada FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,20%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,70%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,90%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Moderados EUR - Global

Ver más fondos de la categoría Mixtos Moderados EUR - Global de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 6,50% 13,34% 13,73%
1 año 2,18% 2,06% 1,64%
3 años 7,80% 2,54% 2,55%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20161,70%0,20%1,85%1,85%2,97%
20172,37%2,21%-1,47%0,68%0,96%
2018-6,10%-2,02%1,27%0,53%-5,86%
2019 - 6,02%1,15% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (May 31, 2019) Jul 17, 2019
Informe trimestral (Sep 30, 2016) Jul 17, 2019
Quarterly Factsheet (Sep 30, 2016) Jul 17, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2016) Jul 17, 2019
Reglamento de gestión (Jun 30, 2016) Jul 17, 2019
Semi AnnualReport Summary (Jun 30, 2016) Jul 17, 2019
DFI (Jun 30, 2016) Jul 17, 2019
Informe anual (Dec 31, 2015) Jul 17, 2019

Cartera de Fondmapfre Elección Moderada FI

Posición Peso Valor
PARTICIPACIONES|LYXORETFSP|
LU0496786574
5,95%5,98M€
DEUD|FRANCIA|1E-9|2024-03-25|
FR0013344751
5,87%5,90M€
TESOROAMERI|100,000000000|2019-06-06|
US912796RS03
4,88%4,90M€
PARTICIPACIONES|NORDEASICSTA|
LU0351545230
3,22%3,24M€
PARTICIPACIONES|JPMUSVALUECE|
LU1098399733
3,09%3,11M€
PARTICIPACIONES|THREADLUXAME|
LU1868837052
3,01%3,02M€
PARTICIPACIONES|PIONEERFUNDA|
LU0347184748
2,66%2,67M€
PARTICIPACIONES|UNIGLBCROSSS|
LU1132139814
2,64%2,66M€
PARTICIPACIONES|PIOFUNDEUREQ|
LU0346423972
2,52%2,53M€
PARTICIPACIONES|NOREUCORFUND|
LU0173783928
2,35%2,36M€
TESOROAMERI|2,750000000|2025-06-30|
US912828XZ81
2,28%2,30M€
DEUDA |REPAL|0,100000000|2023-04-15|
DE0001030542
2,18%2,19M€
PARTICIPACIONES|AMUNDFUNGLOM|
LU0568619042
2,03%2,04M€
PARTICIPACIONES|PICTET|
LU0255979238
1,98%1,99M€
PARTICIPACIONES|PIONEEABSRTM|
LU0363630962
1,95%1,96M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha1,020,74
Beta0,971,10
Information Ratio0,380,83
R-Squared85,8096,69
Sharpe Ratio0,310,56
Standard Deviation6,865,81
Tracking Error2,591,18
Treynor Ratio2,182,93

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).