Mixtos Moderados EUR - Global

Fondmapfre Elección Moderada FI

Fondmapfre Elección Moderada FI | ES0137910008

Mapfre Asset Management SGIIC

18 Jul, 2018
6,35
0,28%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Fondmapfre Elección Moderada FI (ES0137910008)91,52M EUR6,35 EUR1,70%2,44%1 EUR

Estrategia Fondmapfre Elección Moderada FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI ACWI (MSCI All Country World Index), el BofA ML 1-5 Year Euro Government Index (EG0V) y el Euribor a 3 meses. La gestion del fondo se llevará a cabo con el objetivo de que el perfil de riesgo no exceda del nivel 4. Se invertirá entre 50% y 100% del patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se podrá invertir un máximo del 30% en IIC no armonizadas.


Información sobre el fondo de inversión Fondmapfre Elección Moderada FI

El fondo Fondmapfre Elección Moderada FI, con ISIN, ES0137910008 de la gestora Mapfre Asset Management SGIIC se sitúa en la posición 113 entre los 218 fondos de la categoría Mixtos Moderados EUR - Global a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 1,23% con una volatilidad del 3,57%. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,44% del patrimonio del fondo, que asciende a 91.523.980 EUR a fecha de 21 de July de 2018.

Comisiones Fondmapfre Elección Moderada FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,70%PERCENT
On Going Charge2,44%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,44%PERCENT

Gestores

Manuel Rodríguez López de Coca


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Patrick Nielsen


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Patrick Nielsen


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Rentabilidad Fondmapfre Elección Moderada FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-18

Rentabilidades absolutas al 2018-07-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20151,74%
20161,70%-3,22%0,20%1,85%2,97%
20172,37%2,21%-1,47%0,68%0,96%
2018-2,02%1,27%

Rendimiento mensual Fondmapfre Elección Moderada FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2018) May 01, 2018
Business Combination (Mar 31, 2018) Apr 30, 2018
Prospectus (Mar 07, 2018) Mar 09, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 07, 2018) Mar 15, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) May 03, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Feb 03, 2018
Semi AnnualReport Summary (Dec 31, 2017) Feb 01, 2018
Quarterly Factsheet (Sep 30, 2017) Nov 03, 2017
Rulebook (Jun 24, 2016) Jul 05, 2016
Key Features (Nov 11, 2015) Nov 11, 2015
Announcement (Dec 31, 2014) Mar 17, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Fondmapfre Elección Moderada FI

Peso Valor
TESOROAMERI|100,000000000|2018-06-14|
US912796PL77
4.40%3,78M USD
PARTICIPACIONES|AMUNDFUNGLOM|
LU0568619042
3.73%3,20M EUR
PARTICIPACIONES|NORDEASICSTA|
LU0351545230
3.69%3,16M EUR
PARTICIPACIONES|CFMDIV-IEUR|
IE00BSPL3L55
3.60%3,09M EUR
PARTICIPACIONES|PIONEEABSRTM|
LU0363630962
3.54%3,04M EUR
PARTICIPACIONES|UNIGLBCROSSS|
LU1132139814
3.21%2,75M EUR
PARTICIPACIONES|JPMUSVALUECE|
LU1098399733
3.17%2,72M EUR
PARTICIPACIONES|PIOFUNDEUREQ|
LU0346423972
3.13%2,69M EUR
PARTICIPACIONES|THREADAMEINS|
GB00B0WH6Y49
2.95%2,53M EUR
DEUDA|ITALIA|0,427000000|2022-12-15|
IT0005137614
2.85%2,45M EUR
TESOROAMERI|100,000000000|2018-04-12|
US912796PA13
2.74%2,35M USD
PARTICIPACIONES|NOREUCORFUND|
LU0173783928
2.70%2,32M EUR
PARTICIPACIONES|DWS INVEST|
LU0145647722
2.65%2,27M EUR
PARTICIPACIONES|PIONEERFUNDA|
LU0347184748
2.53%2,17M EUR
PARTICIPACIONES|PICTET|
LU0255979238
2.37%2,04M EUR