RF Global Emergente

Caixabank RF Sel. Emergentes FI

PLUS | ES0137916005

Caixabank Asset Management SGIIC

15 Nov, 2017
6,64
-0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ESTÁNDAR (ES0137916039)5,70M EUR8,69 EUR1,45%2,61%600 EUR
PLUS (ES0137916005)3,48M EUR6,64 EUR1,00%2,11%50.000 EUR
PREMIUM (ES0137916013)0,49M EUR6,92 EUR0,55%1,61%300.000 EUR
CARTERA (ES0137916021)0,00M EUR6,05 EUR0,20%0,00%1 EUR

Estrategia Caixabank RF Sel. Emergentes FI

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice JP Morgan GBI-EM Global Diversified Composite Unhedged USD en un 47,5%, el JP Morgan Emerging Markets Bond Index EMBI Global Composite en un 23,75%, el JP Morgan Corporate EMBI Composite Index en 23,75% y el Euro Overnight Index Average (EONIA) en un 5%. Invertirá más del 50% en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, incluidas las del grupo CaixaBank, con un máximo del 20% en una misma IIC. La inversión en IIC no armonizadas no superará el 30% de su patrimonio. No hay límites a exposición a riesgo divisa.


Entre los fondos de la categoría RF Global Emergente, que invierten en Renta Fija, el fondo Caixabank RF Sel. Emergentes FI, con ISIN ES0137916005, de la gestora Caixabank Asset Management SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio total asciende a 9.668.789 EUR a fecha de 21 de November de 2017.

Comisiones Caixabank RF Sel. Emergentes FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load4,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge2,11%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,11%PERCENT

Gestores

Javier Acosta


Javier Blasco


Helena Marino


Linkedin

Arantza Loinaz


Metadata


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Rentabilidad Caixabank RF Sel. Emergentes FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-15

Rentabilidades absolutas al 2017-11-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20114,17%
201215,62%5,12%0,74%6,35%2,67%
2013-7,81%-1,48%-6,40%0,08%-0,11%
2014-2,13%1,47%3,70%-3,31%-3,81%
2015-9,24%-1,30%-0,84%-6,88%-0,41%
20166,34%6,17%2,90%2,05%-4,61%
20174,35%1,72%1,84%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 31, 2017
Prospectus (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
Rulebook (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 27, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 04, 2017
Key Features (Mar 14, 2016) Mar 14, 2016
SimplifiedProspectus (Sep 23, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Caixabank RF Sel. Emergentes FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L
LU0520955575
16.08%1,60M USD
PARTICIPACIONES|BNY MELLON PLC
IE00B11YFM47
15.43%1,53M USD
PARTICIPACIONES|JPMORGAN SICAVL
LU0332401552
15.02%1,49M USD
PARTICIPACIONES|JB MULTISTOCK
LU0256065409
12.39%1,23M EUR
PARTICIPACIONES|GS FUNDS SICAV
LU0262418394
10.04%1,00M EUR
PARTICIPACIONES|MORGAN STA SICA
LU0603408468
9.71%0,97M EUR
PARTICIPACIONES|JB MULTISTOCK
LU0806868112
9.02%0,90M EUR
PARTICIPACIONES|DWS SICAV
LU0273179951
7.82%0,78M USD