RF Global Emergente

Caixabank RF Sel. Emergentes FI

PLUS | ES0137916005

Caixabank Asset Management SGIIC

11 Jul, 2018
6,24
-0,26%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ESTÁNDAR (ES0137916039)3,88M EUR8,15 EUR1,45%2,54%600 EUR
PLUS (ES0137916005)2,51M EUR6,24 EUR1,00%2,04%50.000 EUR
PREMIUM (ES0137916013)0,72M EUR6,52 EUR0,55%1,55%300.000 EUR
CARTERA (ES0137916021)0,00M EUR5,72 EUR0,20%1,29%1 EUR

Estrategia Caixabank RF Sel. Emergentes FI

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice JP Morgan GBI-EM Global Diversified Composite Unhedged USD en un 47,5%, el JP Morgan Emerging Markets Bond Index EMBI Global Composite en un 23,75%, el JP Morgan Corporate EMBI Composite Index en 23,75% y el Euro Overnight Index Average (EONIA) en un 5%. Invertirá más del 50% en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, incluidas las del grupo CaixaBank, con un máximo del 20% en una misma IIC. La inversión en IIC no armonizadas no superará el 30% de su patrimonio. No hay límites a exposición a riesgo divisa.


Información sobre el fondo de inversión Caixabank RF Sel. Emergentes FI

Entre los fondos de la categoría RF Global Emergente, que invierten en Renta Fija, el fondo Caixabank RF Sel. Emergentes FI, con ISIN ES0137916005, de la gestora Caixabank Asset Management SGIIC se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 2,04% del patrimonio total, que asciende a 7.111.960 EUR a fecha de 16 de July de 2018.

Comisiones Caixabank RF Sel. Emergentes FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load4,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge2,04%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,04%PERCENT

Gestores

Javier Acosta


Javier Blasco


Helena Marino


Linkedin

Arantza Loinaz


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Rentabilidad Caixabank RF Sel. Emergentes FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-11

Rentabilidades absolutas al 2018-07-11

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20114,17%
201215,62%5,12%0,74%6,35%2,67%
2013-7,81%-1,48%-6,40%0,08%-0,11%
2014-2,13%1,47%3,70%-3,31%-3,81%
2015-9,24%-1,30%-0,84%-6,88%-0,41%
20166,34%6,17%2,90%2,05%-4,61%
20177,97%4,35%1,72%1,84%-0,12%
20181,25%-10,50%

Rendimiento mensual Caixabank RF Sel. Emergentes FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 04, 2018) Apr 05, 2018
Rulebook (Apr 04, 2018) Apr 05, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 04, 2018) Apr 05, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 27, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jul 13, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 30, 2018
Key Features (Mar 14, 2016) Mar 14, 2016
SimplifiedProspectus (Sep 23, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Caixabank RF Sel. Emergentes FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|BNY MELLON PLC
IE00B11YFM47
17.12%1,88M USD
PARTICIPACIONES|JPMORGAN SICAVL
LU0332401552
16.32%1,79M USD
PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L
LU0520955575
16.22%1,78M USD
PARTICIPACIONES|JB MULTISTOCK
LU0256065409
13.71%1,50M EUR
PARTICIPACIONES|MORGAN STA SICA
LU0603408468
9.64%1,06M EUR
PARTICIPACIONES|DWS SICAV
LU0273179951
8.24%0,90M USD
PARTICIPACIONES|GS FUNDS SICAV
LU0262418394
7.30%0,80M EUR
PARTICIPACIONES|NN L /LUXEMBOUR
LU0555020725
6.28%0,69M EUR