RF Global Emergente

Caixabank RF Sel. Emergentes FI

ESTÁNDAR | ES0137916039

Caixabank Asset Management SGIIC

15 Jun, 2017
8,82
-0,48%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ESTÁNDAR (ES0137916039)4,93M EUR8,82 EUR1,45%2,61%600 EUR
PLUS (ES0137916005)2,18M EUR6,72 EUR1,00%2,11%50.000 EUR
PREMIUM (ES0137916013)0,00M EUR6,99 EUR0,55%1,61%300.000 EUR
CARTERA (ES0137916021)0,00M EUR6,11 EUR0,20%0,00%1 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice JP Morgan GBI-EM Global Diversified Composite Unhedged USD en un 47,5%, el JP Morgan Emerging Markets Bond Index EMBI Global Composite en un 23,75%, el JP Morgan Corporate EMBI Composite Index en 23,75% y el Euro Overnight Index Average (EONIA) en un 5%. Invertirá más del 50% en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, incluidas las del grupo CaixaBank, con un máximo del 20% en una misma IIC. La inversión en IIC no armonizadas no superará el 30% de su patrimonio. No hay límites a exposición a riesgo divisa.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,15%PERCENT
Defer Load4,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,45%PERCENT
On Going Charge2,61%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,61%PERCENT

Gestores

Javier Blasco


Helena Marino


Linkedin

Arantza Loinaz


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20053,94%4,40%1,09%
20068,82%3,50%-4,41%5,44%4,32%
20071,14%1,25%-0,38%0,29%-0,02%
2008-16,61%0,18%0,50%-8,34%-9,64%
200925,46%3,11%9,59%9,10%1,77%
201010,21%4,61%-0,19%7,45%-1,78%
20114,74%1,42%2,77%-3,42%4,04%
201215,05%4,98%0,62%6,21%2,54%
2013-8,27%-1,60%-6,51%-0,05%-0,24%
2014-2,62%1,34%3,57%-3,43%-3,93%
2015-9,68%-1,43%-0,96%-7,00%-0,53%
20165,81%6,04%2,77%1,92%-4,73%
20174,22%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 05, 2017) Apr 06, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 05, 2017) Apr 06, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Mar 20, 2017
Rulebook (May 20, 2016) Mar 20, 2017
Key Features (Mar 14, 2016) Mar 14, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Mar 20, 2017
SimplifiedProspectus (Sep 23, 2011) Jul 11, 2012
Factsheet (Dec 17, 2008) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Caixabank RF Sel. Emergentes FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L
LU0520955575
14.59%0,94M USD
PARTICIPACIONES|MORGAN STA SICA
LU0603408468
14.39%0,93M EUR
PARTICIPACIONES|JB MULTISTOCK
LU0256065409
13.21%0,85M EUR
PARTICIPACIONES|JB MULTISTOCK
LU0806868112
11.99%0,77M EUR
PARTICIPACIONES|BNY MELLON PLC
IE00B11YFM47
11.78%0,76M USD
PARTICIPACIONES|JPMORGAN SICAVL
LU0332400828
11.46%0,74M USD
PARTICIPACIONES|GS FUNDS SICAV
LU0262418394
11.32%0,73M EUR
PARTICIPACIONES|DWS SICAV
LU0273179951
7.14%0,46M USD