RF Deuda Pública EUR

Caixabank Fondtesoro LP FI

PLUS | ES0137979011

Caixabank Asset Management SGIIC

06 Dec, 2017
6,13
-0,03%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ESTÁNDAR (ES0137979003)18,46M EUR8,98 EUR1,05%1,17%300 EUR
PLUS (ES0137979011)47,16M EUR6,13 EUR0,78%0,86%50.000 EUR
PREMIUM (ES0137979037)16,75M EUR9,31 EUR0,45%0,50%300.000 EUR
CARTERA (ES0137979029)0,87M EUR6,07 EUR0,25%0,00%1 EUR

Estrategia Caixabank Fondtesoro LP FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice BofA Merrill Lynch Spanish Government 1-10 yr en un 90% y Euro Overnight Index Average (EONIA) en un 10%. El 70% de la exposición total deberá estar invertido en Deuda del Estado en euros, en cualquiera de sus modalidades. La duración de la cartera se ajustará en función de la coyuntura o visión de mercado del equipo de gestión y oscilará entre corto y largo plazo, con un mínimo de 1 año y máximo de 6 años.


Información sobre el fondo de inversión Caixabank Fondtesoro LP FI

El fondo Caixabank Fondtesoro LP FI, con ISIN, ES0137979011 de la gestora Caixabank Asset Management SGIIC se sitúa en la posición entre los 61 fondos de la categoría RF Deuda Pública EUR a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,86% del patrimonio del fondo, que asciende a 83.240.509 EUR a fecha de 11 de December de 2017.

Comisiones Caixabank Fondtesoro LP FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,78%PERCENT
On Going Charge0,86%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,86%PERCENT

Gestores

Carlos Robles García


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Rentabilidad Caixabank Fondtesoro LP FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-06

Rentabilidades absolutas al 2017-12-06

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20160,82%0,97%-1,35%
2017-0,45%0,35%0,08%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 31, 2017
Prospectus (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
Rulebook (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 27, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 04, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Caixabank Fondtesoro LP FI

Peso Valor
BONOS|TESORO PUBLICO|4|2020-04-30
ES00000122D7
11.75%11,05M EUR
BONOS|TESORO PUBLICO|3.8|2024-04-30
ES00000124W3
11.75%11,05M EUR
BONOS|TESORO PUBLICO|4.85|2020-10-31
ES00000122T3
7.73%7,27M EUR
BONOS|TESORO PUBLICO|.4|2022-04-30
ES00000128O1
7.28%6,85M EUR
BONOS|TESORO PUBLICO|5.4|2023-01-31
ES00000123U9
7.07%6,64M EUR
BONOS|TESORO PUBLICO|1.4|2020-01-31
ES00000126C0
6.20%5,83M EUR
BONOS|TESORO PUBLICO|1.3|2026-10-31
ES00000128H5
5.60%5,26M EUR
BONOS|TESORO PUBLICO|2.15|2025-10-31
ES00000127G9
5.16%4,85M EUR
BONOS|TESORO PUBLICO|1.5|2027-04-30
ES00000128P8
4.57%4,30M EUR
BONOS|ITALY|1.05|2019-12-01
IT0005069395
4.48%4,22M EUR
BONOS|TESORO PUBLICO|4.6|2019-07-30
ES00000121L2
4.35%4,09M EUR
CÉDULAS HIPOTECARIAS|CAJAMAR|1|2020-10-22
ES0422714040
2.52%2,37M EUR
BONOS|NAVARRA|4.3|2020-02-17
ES0001353269
2.49%2,34M EUR
BONOS|FTA RMBS PRADO|-.329|2017-12-15
ES0305073001
2.46%2,31M EUR
BONOS|FTA PRADO 2 A|-.329|2017-12-18
ES0305123004
2.25%2,12M EUR