RF Deuda Pública EUR

Caixabank Fondtesoro LP FI

PLUS | ES0137979011

Caixabank Asset Management SGIIC

16 Jun, 2017
6,11
-0,26%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ESTANDAR (ES0137979003)23,11M EUR8,97 EUR1,05%1,17%300 EUR
PLUS (ES0137979011)57,95M EUR6,11 EUR0,78%0,86%50.000 EUR
PREMIUM (ES0137979037)20,33M EUR9,28 EUR0,45%0,50%300.000 EUR
CARTERA (ES0137979029)1,65M EUR6,04 EUR0,25%0,00%1 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice BofA Merrill Lynch Spanish Government 1-10 yr en un 90% y Euro Overnight Index Average (EONIA) en un 10%. El 70% de la exposición total deberá estar invertido en Deuda del Estado en euros, en cualquiera de sus modalidades. La duración de la cartera se ajustará en función de la coyuntura o visión de mercado del equipo de gestión y oscilará entre corto y largo plazo, con un mínimo de 1 año y máximo de 6 años.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,78%PERCENT
On Going Charge0,86%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,86%PERCENT

Gestores

Carlos Robles García


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Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20160,82%0,97%-1,35%
2017-0,45%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 09, 2017) Jun 13, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 09, 2017) Jun 12, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Jun 10, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Mar 20, 2017
Rulebook (May 20, 2016) Mar 20, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Mar 20, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Caixabank Fondtesoro LP FI

Peso Valor
BONOS|TESORO PUBLICO|3.8|2024-04-30
ES00000124W3
14.12%15,62M EUR
BONOS|TESORO PUBLICO|4|2020-04-30
ES00000122D7
9.98%11,04M EUR
BONOS|TESORO PUBLICO|4.6|2019-07-30
ES00000121L2
8.41%9,30M EUR
BONOS|TESORO PUBLICO|4.3|2019-10-31
ES00000121O6
8.06%8,92M EUR
BONOS|TESORO PUBLICO|5.85|2022-01-31
ES00000123K0
7.11%7,86M EUR
BONOS|TESORO PUBLICO|4.85|2020-10-31
ES00000122T3
6.56%7,26M EUR
BONOS|TESORO PUBLICO|5.4|2023-01-31
ES00000123U9
5.97%6,61M EUR
BONOS|MADRID|4.3|2026-09-15
ES0000101263
4.44%4,91M EUR
BONOS|ITALY|2.5|2019-05-01
IT0004992308
4.31%4,77M EUR
BONOS|TESORO PUBLICO|2.15|2025-10-31
ES00000127G9
3.84%4,24M EUR
BONOS|FTA RMBS PRADO|-.33|2017-06-15
ES0305073001
2.23%2,46M EUR
CÉDULAS HIPOTECARIAS|CAJAMAR|1|2020-10-22
ES0422714040
2.14%2,36M EUR
BONOS|NAVARRA|4.3|2020-02-17
ES0001353269
2.13%2,35M EUR
BONOS|FTA PRADO 2 A|-.329|2017-06-19
ES0305123004
2.04%2,25M EUR
BONOS|TESORO PUBLICO|2.75|2019-04-30
ES00000124V5
1.96%2,17M EUR