RF Deuda Pública EUR

Caixabank Fondtesoro LP FI

CARTERA | ES0137979029

Caixabank Asset Management SGIIC

17 Jul, 2018
6,11
0,06%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ESTÁNDAR (ES0137979003)15,81M EUR9,00 EUR1,05%1,16%300 EUR
PLUS (ES0137979011)40,08M EUR6,15 EUR0,78%0,86%50.000 EUR
PREMIUM (ES0137979037)15,65M EUR9,37 EUR0,45%0,50%300.000 EUR
CARTERA (ES0137979029)0,35M EUR6,11 EUR0,25%0,24%1 EUR

Estrategia Caixabank Fondtesoro LP FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice BofA Merrill Lynch Spanish Government 1-10 yr en un 90% y Euro Overnight Index Average (EONIA) en un 10%. El 70% de la exposición total deberá estar invertido en Deuda del Estado en euros, en cualquiera de sus modalidades. La duración de la cartera se ajustará en función de la coyuntura o visión de mercado del equipo de gestión y oscilará entre corto y largo plazo, con un mínimo de 1 año y máximo de 6 años.


Información sobre el fondo de inversión Caixabank Fondtesoro LP FI

El fondo Caixabank Fondtesoro LP FI, con ISIN, ES0137979029 de la gestora Caixabank Asset Management SGIIC se sitúa en la posición entre los 63 fondos de la categoría RF Deuda Pública EUR a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,29% del patrimonio del fondo, que asciende a 71.879.607 EUR a fecha de 19 de July de 2018.

Comisiones Caixabank Fondtesoro LP FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,03%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,25%PERCENT
On Going Charge0,29%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,24%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Caixabank Fondtesoro LP FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-17

Rentabilidades absolutas al 2018-07-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20170,49%0,22%0,12%
20181,35%-0,57%

Rendimiento mensual Caixabank Fondtesoro LP FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 04, 2018) Apr 05, 2018
Rulebook (Apr 04, 2018) Apr 05, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 04, 2018) Apr 05, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 27, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jul 13, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 30, 2018

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Caixabank Fondtesoro LP FI

Peso Valor
BONOS|TESORO PUBLICO|.4|2022-04-30
ES00000128O1
9.83%7,34M EUR
BONOS|TESORO PUBLICO|2.15|2025-10-31
ES00000127G9
7.89%5,89M EUR
BONOS|TESORO PUBLICO|5.4|2023-01-31
ES00000123U9
7.19%5,36M EUR
BONOS|TESORO PUBLICO|4.85|2020-10-31
ES00000122T3
6.37%4,75M EUR
BONOS|TESORO PUBLICO|1.3|2026-10-31
ES00000128H5
5.93%4,43M EUR
BONOS|TESORO PUBLICO|4.8|2024-01-31
ES00000121G2
5.11%3,81M EUR
BONOS|TESORO PUBLICO|3.8|2024-04-30
ES00000124W3
5.02%3,74M EUR
BONOS|TESORO PUBLICO|.05|2021-01-31
ES00000128X2
4.87%3,63M EUR
BONOS|TESORO PUBLICO|4|2020-04-30
ES00000122D7
4.21%3,14M EUR
BONOS|ITALY|.2|2020-10-15
IT0005285041
3.51%2,62M EUR
BONOS|TESORO PUBLICO|1.45|2027-10-31
ES0000012A89
3.32%2,48M EUR
CÉDULAS HIPOTECARIAS|CAJAMAR|1|2020-10-22
ES0422714040
3.18%2,37M EUR
BONOS|NAVARRA|4.3|2020-02-17
ES0001353269
3.12%2,33M EUR
BONOS|FTA RMBS PRADO|-.327|2018-06-15
ES0305073001
2.91%2,17M EUR
BONOS|TESORO PUBLICO|.45|2022-10-31
ES0000012A97
2.73%2,03M EUR