RF Ultra Corto Plazo EUR

Fondo Liquidez FI

Fondo Liquidez FI | ES0137987006

BBVA Asset Management SGIIC

15 Sep, 2017
10,82
0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Fondo Liquidez FI (ES0137987006)2,72M EUR10,82 EUR0,20%0,33%5.000 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice repo día sobre deuda pública española. El objetivo de gestión es mantener el principal y obtener una rentabilidad acorde con los tipos del mercado monetario. El fondo estará expuesto, directa o indirectamente a través de IIC financieras (hasta un 10% del patrimonio) a instrumentos de mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos y depósitos (como máximo un 20%) denominados en euros, de emisores públicos o privados de la OCDE.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,20%PERCENT
On Going Charge0,33%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,33%PERCENT

Gestores

Pablo Escudero


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20081,08%1,09%
20091,39%0,65%0,38%0,26%0,09%
20100,13%0,11%-0,35%0,38%-0,02%
20111,39%0,48%0,27%0,32%0,32%
20121,81%0,73%0,06%0,55%0,46%
20130,73%0,31%0,12%0,22%0,08%
20140,22%0,09%0,11%0,04%-0,02%
2015-0,21%0,03%-0,10%-0,08%-0,07%
2016-0,19%-0,12%-0,01%-0,02%-0,03%
2017-0,08%-0,08%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 26, 2017
Prospectus (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 23, 2017
Rulebook (Nov 25, 2016) Nov 26, 2016
Key Features (Jun 12, 2015) Jun 12, 2015
SimplifiedProspectus (Dec 02, 2010) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Fondo Liquidez FI

Peso Valor
BONO|REPUBLICA DE ITALIA|02,100|2017-09-15
IT0004085210
15.28%0,51M EUR
BONO|REPUBLICA DE ITALIA|01,588|2018-11-01
IT0004922909
14.13%0,47M EUR
LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,240|2018-04-13
IT0005248395
13.65%0,45M EUR
LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,290|2018-02-16
ES0L01802161
7.58%0,25M EUR
LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,375|2018-03-09
ES0L01803094
6.07%0,20M EUR
BONO|CAIXABANK, S.A|00,000|2018-01-09
ES0414970220
6.04%0,20M EUR
LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE FRANCI|00,548|2017-09-27
FR0124257280
5.13%0,17M EUR
LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,371|2018-06-15
ES0L01806154
4.56%0,15M EUR
BONO|BANCO BILBAO VIZCAY|02,350|2018-03-16
ES0313211916
3.08%0,10M EUR
LETRA EXTRAN|REINO DE BELGICA|00,598|2018-06-14
BE0312755276
3.05%0,10M EUR
BONO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,250|2018-11-25
ES03132111Q7
3.02%0,10M EUR
PAGARE|SANTANDER CONSUMER|00,150|2017-07-05
ES0513495QA8
3.02%0,10M EUR
BONO|CREDIT SUISSE/LONDO|00,261|2018-02-19
XS1366341433
3.02%0,10M EUR
BONO|REPUBLICA FEDERAL D|00,750|2018-04-15
DE0001030534
2.45%0,08M EUR
RENTA FIJA|REPUBLICA DE ITALIA|00,176|2018-05-01
IT0001247219
2.42%0,08M EUR