RF Ultra Corto Plazo EUR

Fondo Liquidez FI

Fondo Liquidez FI | ES0137987006

BBVA Asset Management SGIIC

16 Jun, 2017
10,84
-0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Fondo Liquidez FI (ES0137987006)4,01M EUR10,84 EUR0,20%0,33%5.000 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice repo día sobre deuda pública española. El objetivo de gestión es mantener el principal y obtener una rentabilidad acorde con los tipos del mercado monetario. El fondo estará expuesto, directa o indirectamente a través de IIC financieras (hasta un 10% del patrimonio) a instrumentos de mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos y depósitos (como máximo un 20%) denominados en euros, de emisores públicos o privados de la OCDE.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,20%PERCENT
On Going Charge0,33%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,33%PERCENT

Gestores

Pablo Escudero


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Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20081,08%1,09%
20091,39%0,65%0,38%0,26%0,09%
20100,13%0,11%-0,35%0,38%-0,02%
20111,39%0,48%0,27%0,32%0,32%
20121,81%0,73%0,06%0,55%0,46%
20130,73%0,31%0,12%0,22%0,08%
20140,22%0,09%0,11%0,04%-0,02%
2015-0,21%0,03%-0,10%-0,08%-0,07%
2016-0,19%-0,12%-0,01%-0,02%-0,03%
2017-0,08%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 26, 2017
Prospectus (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Jan 28, 2017
Rulebook (Nov 25, 2016) Nov 26, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Aug 06, 2016
Key Features (Jun 12, 2015) Jun 12, 2015
SimplifiedProspectus (Dec 02, 2010) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Fondo Liquidez FI

Peso Valor
BONO|REPUBLICA DE ITALIA|02,100|2017-09-15
IT0004085210
16.90%0,75M EUR
LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,290|2018-02-16
ES0L01802161
11.06%0,49M EUR
BONO|REPUBLICA DE ITALIA|01,588|2018-11-01
IT0004922909
10.52%0,47M EUR
REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,549|2017-04-03
ES0000012411
9.01%0,40M EUR
LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,225|2018-03-14
IT0005245326
7.91%0,35M EUR
LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,239|2018-02-14
IT0005241770
5.65%0,25M EUR
BONO|CAIXABANK, S.A|00,000|2018-01-09
ES0414970220
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LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,288|2017-09-29
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4.51%0,20M EUR
PAGARE|SANTANDER CONSUMER|00,189|2017-05-22
ES0513495QW2
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BONO|BBVA SENIOR FINANCE|00,188|2017-04-20
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