RF Ultra Corto Plazo EUR

Fondo Liquidez FI

Fondo Liquidez FI | ES0137987006

BBVA Asset Management SGIIC

13 Dec, 2017
10,81
-0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Fondo Liquidez FI (ES0137987006)2,21M EUR10,81 EUR0,20%0,33%5.000 EUR

Estrategia Fondo Liquidez FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice repo día sobre deuda pública española. El objetivo de gestión es mantener el principal y obtener una rentabilidad acorde con los tipos del mercado monetario. El fondo estará expuesto, directa o indirectamente a través de IIC financieras (hasta un 10% del patrimonio) a instrumentos de mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos y depósitos (como máximo un 20%) denominados en euros, de emisores públicos o privados de la OCDE.


Información sobre el fondo de inversión Fondo Liquidez FI

El fondo Fondo Liquidez FI, con ISIN, ES0137987006 de la gestora BBVA Asset Management SGIIC se sitúa en la posición 74 entre los 94 fondos de la categoría RF Ultra Corto Plazo EUR a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del -0,41% con una volatilidad del 0,10%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,33% del patrimonio del fondo, que asciende a 2.208.806 EUR a fecha de 18 de December de 2017.

Comisiones Fondo Liquidez FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,20%PERCENT
On Going Charge0,33%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,33%PERCENT

Gestores

Pablo Escudero


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Rentabilidad Fondo Liquidez FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-13

Rentabilidades absolutas al 2017-12-13

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20081,08%1,09%
20091,39%0,65%0,38%0,26%0,09%
20100,13%0,11%-0,35%0,38%-0,02%
20111,39%0,48%0,27%0,32%0,32%
20121,81%0,73%0,06%0,55%0,46%
20130,73%0,31%0,12%0,22%0,08%
20140,22%0,09%0,11%0,04%-0,02%
2015-0,21%0,03%-0,10%-0,08%-0,07%
2016-0,19%-0,12%-0,01%-0,02%-0,03%
2017-0,08%-0,08%-0,16%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Prospectus (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 23, 2017
Rulebook (Nov 25, 2016) Nov 26, 2016
Key Features (Jun 12, 2015) Jun 12, 2015
SimplifiedProspectus (Dec 02, 2010) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Fondo Liquidez FI

Peso Valor
BONO|REPUBLICA DE ITALIA|01,588|2018-11-01
IT0004922909
20.16%0,54M EUR
LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,280|2018-02-16
ES0L01802161
9.37%0,25M EUR
LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,240|2018-04-13
IT0005248395
9.37%0,25M EUR
LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,375|2018-03-09
ES0L01803094
7.51%0,20M EUR
BONO|CAIXABANK, S.A|00,000|2018-01-09
ES0414970220
7.47%0,20M EUR
LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE FRANCI|00,622|2017-11-15
FR0124423171
7.47%0,20M EUR
LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,371|2018-06-15
ES0L01806154
5.64%0,15M EUR
BONO|BANCO BILBAO VIZCAY|02,350|2018-03-16
ES0313211916
3.81%0,10M EUR
LETRA EXTRAN|REINO DE BELGICA|00,598|2018-06-14
BE0312755276
3.77%0,10M EUR
BONO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,250|2018-11-25
ES03132111Q7
3.73%0,10M EUR
LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,323|2018-09-14
IT0005281933
3.73%0,10M EUR
BONO|CREDIT SUISSE/LONDO|00,261|2018-02-19
XS1366341433
3.73%0,10M EUR
RENTA FIJA|REPUBLICA DE ITALIA|00,176|2018-05-01
IT0001247219
2.99%0,08M EUR
BONO|REPUBLICA FEDERAL D|00,750|2018-04-15
DE0001030534
1.61%0,04M EUR
LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,353|2018-09-14
ES0L01809141
1.49%0,04M EUR