Liberty Spanish Stock Market Index FI

Liberty Spanish Stock Market Index FI | ES0137999035

BANKIA FONDOS

€14,89
0,00% 1M
-10,14% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Liberty Spanish Stock Market Index FI
ES0137999035
1,36M€2,25%-2,35%1,00€-1,33%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Liberty Spanish Stock Market Index FI

El objetivo de gestión consiste en replicar el índice IBEX-35 pudiendo para ello superar los límites generales de diversificación. Se podran superar los límites generales de diversificación, en particular, podrá tener el 20% del patrimonio en valores de un mismo emisor y se podrá ampliar al 35% cuando la ponderacion de dicho emisor en el indice supere el 20%. Pretende formar su cartera comprando una cesta que comprenda todos los valores del Ibex 35 en la misma proporción que ostenten en el índice. Podrá reajustar su cartera comprando directamente valores o cestas de valores o replicando el índice con derivados.


Información sobre el fondo de inversión Liberty Spanish Stock Market Index FI

Entre los fondos de la categoría RV España

Comisiones Liberty Spanish Stock Market Index FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión2,25%
Comisión de reembolso2,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos2,35%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV España

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -6,63% -15,48% -4,56%
1 año -11,34% -12,43% -6,94%
3 años -3,82% -1,33% 2,42%
5 años -1,93% -0,40% -0,32%
10 años 27,13% 2,45% 1,88%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201324,62% - - - -
20145,85% - - - -
2015-6,01% - - -11,33%0,37%
2016-0,01%-8,52%-5,29%7,76%7,10%
20178,62%11,87%0,67%-0,73%-2,83%
2018 - -4,67%1,33%-2,53% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Nov 30, 2018) Sep 16, 2019
Informe trimestral (Mar 31, 2012) Sep 16, 2019
Informe anual (Dec 31, 2011) Sep 16, 2019
Informe semestral (Dec 31, 2011) Sep 16, 2019
Reglamento de gestión (Jun 30, 2011) Sep 16, 2019
Semi AnnualReport Summary (Dec 31, 2009) Sep 16, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-3,77-4,06
Beta1,291,14
Information Ratio-0,98-0,99
R-Squared90,4192,78
Sharpe Ratio-0,750,16
Standard Deviation13,5811,90
Tracking Error5,103,49
Treynor Ratio-7,931,69

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).