RF Deuda A Plazo Fijo

Caixabank Rentas 2017 FI

Caixabank Rentas 2017 FI | ES0138017001

Caixabank Asset Management SGIIC

21 Sep, 2017
6,78
-0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Caixabank Rentas 2017 FI (ES0138017001)68,82M EUR6,78 EUR0,68%0,43%600 EUR

Estrategia

Objetivo de rentabilidad no garantizado a 31/7/17 del 100% de la inversión a 26/3/13 tras efectuar 4 reembolsos obligatorios: los 3 primeros de importe bruto de 3,00% en los días 31/7/14, 31/7/15 y 1/8/16 y un último reembolso de 4,172% en fecha 31/7/17, sobre la inversión a 26/3/13, salvo si ha habido reembolsos en fecha o con importe diferente a los establecidos como obligatorios. TAE 3,00% entre el 26/3/13 y 31/7/17.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load4,00%PERCENT
Front Load4,00%PERCENT
Management Fee0,68%PERCENT
On Going Charge0,43%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,43%PERCENT

Gestores

Elena Martín Torres


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20131,69%3,15%1,81%
20145,54%3,24%1,35%0,85%0,02%
20150,66%0,79%-0,67%0,44%0,10%
2016-0,08%-0,03%0,09%-0,06%-0,08%
2017-0,18%-0,14%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
Rulebook (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 27, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
Key Features (Mar 14, 2016) Mar 14, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Aug 06, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Caixabank Rentas 2017 FI

Peso Valor
BONOS|ICO|4.875|2017-07-30
XS0849423081
78.22%77,54M EUR
BONOS|ICO|4.125|2017-09-28
XS0544695272
11.16%11,06M EUR
BONOS|TESORO PUBLICO|5.5|2017-07-30
ES0000012783
9.62%9,53M EUR