RF Deuda A Plazo Fijo

Caixabank Rentas 2017 FI

Caixabank Rentas 2017 FI | ES0138017001

Caixabank Asset Management SGIIC

13 Nov, 2017
6,78
-0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Caixabank Rentas 2017 FI (ES0138017001)48,54M EUR6,78 EUR0,68%0,43%600 EUR

Estrategia Caixabank Rentas 2017 FI

Objetivo de rentabilidad no garantizado a 31/7/17 del 100% de la inversión a 26/3/13 tras efectuar 4 reembolsos obligatorios: los 3 primeros de importe bruto de 3,00% en los días 31/7/14, 31/7/15 y 1/8/16 y un último reembolso de 4,172% en fecha 31/7/17, sobre la inversión a 26/3/13, salvo si ha habido reembolsos en fecha o con importe diferente a los establecidos como obligatorios. TAE 3,00% entre el 26/3/13 y 31/7/17.


El fondo Caixabank Rentas 2017 FI, con ISIN, ES0138017001 de la gestora Caixabank Asset Management SGIIC pertenece a la categoría RF Deuda A Plazo Fijo dentro de los fondos de RF Otros. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -0,39% con una volatilidad del 0,09% lo que le sitúa en la posición 125 entre los 206 fondos de la categoría RF Deuda A Plazo Fijo a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 48.535.110 EUR a fecha de 25 de November de 2017.

Comisiones Caixabank Rentas 2017 FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load4,00%PERCENT
Front Load4,00%PERCENT
Management Fee0,68%PERCENT
On Going Charge0,43%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,43%PERCENT

Gestores

Elena Martín Torres


Metadata


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Rentabilidad Caixabank Rentas 2017 FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-13

Rentabilidades absolutas al 2017-11-13

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20131,69%3,15%1,81%
20145,54%3,24%1,35%0,85%0,02%
20150,66%0,79%-0,67%0,44%0,10%
2016-0,08%-0,03%0,09%-0,06%-0,08%
2017-0,18%-0,14%-0,07%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 31, 2017
Prospectus (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
Rulebook (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 27, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 04, 2017
Key Features (Mar 14, 2016) Mar 14, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Caixabank Rentas 2017 FI

Peso Valor
REPO|TESORO PUBLICO|-.41|2017-10-02
ES00000128O1
78.65%45,20M EUR