RF Deuda A Plazo Fijo

Caixabank Rentas 2018 FI

EXTRA | ES0138018017

Caixabank Asset Management SGIIC

18 Oct, 2017
6,70
-0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ESTÁNDAR (ES0138018009)45,41M EUR6,63 EUR0,83%0,82%600 EUR
EXTRA (ES0138018017)8,45M EUR6,70 EUR0,60%0,57%150.000 EUR

Estrategia

Objetivo de rentabilidad no garantizado a 31/1/18 del 100% de la inversión a 4/7/13 tras 4 reembolsos obligatorios de importe bruto de 2,60% (Clase Estándar) y 2,89% (Clase Extra) en los días 17/3/15, 17/3/16, 17/3/17 y 31/1/18, sobre la inversión a 4/7/13, salvo si ha habido reembolsos en fecha o con importe diferente a los establecidos como obligatorios que motivaría un recalculo de la base del reembolso según la participación mantenida. TAE 2,25% (Estándar) y 2,50% (Extra) entre el 4/7/13 y 31/1/18.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load4,00%PERCENT
Front Load4,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge0,57%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,57%PERCENT

Gestores

Elena Martín Torres


Metadata


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Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2017-10-18

Rentabilidades absolutas al 2017-10-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20131,83%1,87%
20147,20%3,94%1,93%1,13%0,05%
20150,92%1,03%-1,06%0,62%0,34%
20160,10%0,10%0,17%-0,06%-0,11%
2017-0,19%-0,14%-0,14%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
Rulebook (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 27, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
Key Features (Mar 14, 2016) Mar 14, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Aug 06, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Caixabank Rentas 2018 FI

Peso Valor
BONOS|FADE 16|3.875|2018-03-17
ES0378641155
47.96%26,75M EUR
BONOS|TESORO PUBLICO|4.5|2018-01-31
ES00000123Q7
36.17%20,17M EUR
STRIP|TESORO PUBLICO||2018-01-31
ES00000123V7
6.77%3,77M EUR
STRIP|TESORO PUBLICO||2018-01-31
ES0000011926
6.76%3,77M EUR