RF Deuda A Plazo Fijo

Caixabank Rentas 2018 FI

EXTRA | ES0138018017

Caixabank Asset Management SGIIC

15 Feb, 2018
6,69
-0,02%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ESTÁNDAR (ES0138018009)35,86M EUR6,62 EUR0,83%0,82%600 EUR
EXTRA (ES0138018017)5,93M EUR6,69 EUR0,60%0,57%150.000 EUR

Estrategia Caixabank Rentas 2018 FI

Objetivo de rentabilidad no garantizado a 31/1/18 del 100% de la inversión a 4/7/13 tras 4 reembolsos obligatorios de importe bruto de 2,60% (Clase Estándar) y 2,89% (Clase Extra) en los días 17/3/15, 17/3/16, 17/3/17 y 31/1/18, sobre la inversión a 4/7/13, salvo si ha habido reembolsos en fecha o con importe diferente a los establecidos como obligatorios que motivaría un recalculo de la base del reembolso según la participación mantenida. TAE 2,25% (Estándar) y 2,50% (Extra) entre el 4/7/13 y 31/1/18.


Información sobre el fondo de inversión Caixabank Rentas 2018 FI

El fondo Caixabank Rentas 2018 FI, con ISIN, ES0138018017 de la gestora Caixabank Asset Management SGIIC pertenece a la categoría RF Deuda A Plazo Fijo dentro de los fondos de RF Otros. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 220 fondos de la categoría RF Deuda A Plazo Fijo a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,57% del patrimonio del fondo, que asciende a 41.793.555 EUR a fecha de 20 de February de 2018.

Comisiones Caixabank Rentas 2018 FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load4,00%PERCENT
Front Load4,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge0,57%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,57%PERCENT

Gestores

Elena Martín Torres


Metadata


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Rentabilidad Caixabank Rentas 2018 FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-15

Rentabilidades absolutas al 2018-02-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20131,83%1,87%
20147,20%3,94%1,93%1,13%0,05%
20150,92%1,03%-1,06%0,62%0,34%
20160,10%0,10%0,17%-0,06%-0,11%
2017-0,64%-0,19%-0,14%-0,14%-0,18%

Rendimiento mensual Caixabank Rentas 2018 FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 30, 2018
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 31, 2017
Prospectus (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
Rulebook (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 04, 2017
Key Features (Mar 14, 2016) Mar 14, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-12-31

Inversiones de Caixabank Rentas 2018 FI

Peso Valor
BONOS|FADE 16|3.875|2018-03-17
ES0378641155
54.73%25,64M EUR
BONOS|TESORO PUBLICO|4.5|2018-01-31
ES00000123Q7
25.03%11,73M EUR
STRIP|TESORO PUBLICO||2018-01-31
ES00000123V7
7.88%3,69M EUR
STRIP|TESORO PUBLICO||2018-01-31
ES0000011926
7.88%3,69M EUR