Caixabank Valor Bolsa Euro FI

Caixabank Valor Bolsa Euro FI | ES0138020005

CAIXABANK ASSET MGMT

€6,07
-0,03% 1M
-0,24% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Caixabank Valor Bolsa Euro FI
ES0138020005
9,55M€0,00%-0,00%600,00€-1,12%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Caixabank Valor Bolsa Euro FI

Objetivo de rentabilidad no garantizado consistente en que el valor liquidativo a 31/10/18 sea igual al del 16/01/14 incrementado en el 50% de la revalorización del EuroStoxx 50 (Price Eur) desde enero de 2014 a octubre de 2018. El valor inicial del índice será la media aritmética de los valores de cierre del 21, 22 y 23 de enero de 2014 y el final la de los días 15, 16 y 17 de octubre de 2018. TAE objetivo NO GARANTIZADA mínima a vencimiento 0%.


Información sobre el fondo de inversión Caixabank Valor Bolsa Euro FI

El fondo Caixabank Valor Bolsa Euro FI, con ISIN, ES0138020005 de la gestora CAIXABANK ASSET MGMT se sitúa en la posición 72 entre los 83 fondos de la categoría Otros

Comisiones Caixabank Valor Bolsa Euro FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción4,00%
Comisión de gestión0,00%
Comisión de reembolso4,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,00%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Otros

Ver más fondos de la categoría Otros de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -0,22% -0,45% 4,51%
1 año -3,49% -3,39% -0,76%
3 años -3,32% -1,12% 0,32%
5 años -3,44% -0,70% -0,17%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20146,29% - - - -
20151,44% - - - -
2016-0,88%-0,53%0,35%0,35%2,02%
2017-0,53%0,83%-0,53%0,84%-1,65%
2018-4,50%-2,32%0,49%-0,51%-2,21%
2019 - -0,11%-0,12% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Sep 30, 2018) Jul 19, 2019
DFI (Jan 31, 2014) Jul 19, 2019
Reglamento de gestión (Oct 31, 2013) Jul 19, 2019

Cartera de Caixabank Valor Bolsa Euro FI

Posición Peso Valor
REPO|TESORO PUBLICO|-.4|2019-04-01
ES00000128O1
76,94%11,70M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-2,76-1,92
Beta0,110,16
Information Ratio-0,37-0,90
R-Squared25,4058,65
Sharpe Ratio-0,75-0,20
Standard Deviation3,272,60
Tracking Error14,1710,58
Treynor Ratio-23,26-3,34

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).