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Caixabank Valor Bolsa Euro FI

Caixabank Valor Bolsa Euro FI | ES0138020005

Caixabank Asset Management SGIIC

12 Oct, 2017
6,49
0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Caixabank Valor Bolsa Euro FI (ES0138020005)39,06M EUR6,49 EUR1,33%1,07%600 EUR

Estrategia

Objetivo de rentabilidad no garantizado consistente en que el valor liquidativo a 31/10/18 sea igual al del 16/01/14 incrementado en el 50% de la revalorización del EuroStoxx 50 (Price Eur) desde enero de 2014 a octubre de 2018. El valor inicial del índice será la media aritmética de los valores de cierre del 21, 22 y 23 de enero de 2014 y el final la de los días 15, 16 y 17 de octubre de 2018. TAE objetivo NO GARANTIZADA mínima a vencimiento 0%.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,13%PERCENT
Defer Load4,00%PERCENT
Front Load4,00%PERCENT
Management Fee1,33%PERCENT
On Going Charge1,07%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,07%PERCENT

Gestores

Elena Martín Torres


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20146,29%2,39%2,80%1,44%-0,46%
20151,44%5,89%-3,53%-2,23%1,57%
2016-0,88%-2,66%-0,53%0,35%2,01%
20170,83%-0,53%0,84%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
Rulebook (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 27, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
Key Features (Mar 14, 2016) Mar 14, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Aug 06, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Caixabank Valor Bolsa Euro FI

Peso Valor
BONOS|TESORO PUBLICO|3.75|2018-10-31
ES00000124B7
95.70%38,50M EUR
BONOS|FRECH TREASURY|4.25|2019-04-25
FR0000189151
2.85%1,15M EUR
BONOS|TESORO PUBLICO|4.3|2019-10-31
ES00000121O6
2.40%0,97M EUR
BONOS|DEUTSCHLAND|6.5|2027-07-04
DE0001135044
1.04%0,42M EUR
BONOS|DEUTSCHLAND||2017-12-15
DE0001104628
0.75%0,30M EUR
BONOS|TESORO PUBLICO|2.75|2019-04-30
ES00000124V5
0.13%0,05M EUR
BONOS|TESORO PUBLICO|5.4|2023-01-31
ES00000123U9
0.10%0,04M EUR
BONOS|TESORO PUBLICO|6|2029-01-31
ES0000011868
0.08%0,03M EUR