Garantizados

Fondespaña-Duero Gar. RF IV/2020 FI

Fondespaña-Duero Garantizado RF IV/2020 FI | ES0138021003

Unigest SGIIC

14 Dec, 2017
67,02
0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Fondespaña-Duero Garantizado RF IV/2020 FI (ES0138021003)15,20M EUR67,02 EUR0,22%0,22%1 EUR

Estrategia Fondespaña-Duero Gar. RF IV/2020 FI

Banco CEISS garantiza al fondo a vencimiento (30/04/20) el 115,37% del valor liquidativo a 05/06/14 (2,45% TAE para suscripciones a 05/06/14 mantenidas a vencimiento). La TAE dependerá de cuando suscriba. Hasta 05/06/14 y tras el vencimiento se invertirá en renta fija pública/privada de emisores OCDE, en repos de Deuda Pública española, activos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos de OCDE, depósitos bancarios y en liquidez, con vencimiento medio inferior a 3 meses. En ambos periodos con el objetivo de preservar y estabilizar el valor liquidativo. Antes del 05/06/14 se comprará a plazo una cartera de Renta Fija.


Información sobre el fondo de inversión Fondespaña-Duero Gar. RF IV/2020 FI

El fondo Fondespaña-Duero Gar. RF IV/2020 FI, con ISIN, ES0138021003 de la gestora Unigest SGIIC pertenece a la categoría Garantizados dentro de los fondos de Garantizados. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 1,08% con una volatilidad del 1,15% lo que le sitúa en la posición 159 entre los 395 fondos de la categoría Garantizados a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,22% del patrimonio del fondo, que asciende a 15.202.753 EUR a fecha de 17 de December de 2017.

Comisiones Fondespaña-Duero Gar. RF IV/2020 FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load5,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,22%PERCENT
On Going Charge0,22%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,22%PERCENT

Gestores

María Visitación González


Juan Carlos Pérez


Metadata


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Rentabilidad Fondespaña-Duero Gar. RF IV/2020 FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-14

Rentabilidades absolutas al 2017-12-14

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20144,16%1,75%0,58%
20151,41%2,72%-2,74%0,26%1,24%
20162,26%-1,82%1,93%1,36%0,80%
20170,79%0,58%0,15%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Dec 15, 2017) Dec 16, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 15, 2017) Dec 16, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 26, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 28, 2017
Rulebook (Oct 16, 2015) Oct 19, 2015
Key Features (May 26, 2015) May 26, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Fondespaña-Duero Gar. RF IV/2020 FI

Peso Valor
Bonos|GENERALIDAD CATALUÑA|4,950|2020-02-11
ES00000950E9
44.60%6,82M EUR
Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,000|2020-04-30
ES00000122D7
31.70%4,84M EUR
Bonos|ICO|4,750|2020-04-30
XS0883537143
15.45%2,36M EUR