Fondespaña-Duero Garantizado RF IV/2020 FI

Fondespaña-Duero Garantizado RF IV/2020 FI | ES0138021003

UNIGEST

€67,80
+0,16% 1M
+1,10% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
Fondespaña-Duero Garantizado RF IV/2020 FI
ES0138021003
14,89M€0,15%-0,20%1,00€1,58%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Fondespaña-Duero Garantizado RF IV/2020 FI

Banco CEISS garantiza al fondo a vencimiento (30/04/20) el 115,37% del valor liquidativo a 05/06/14 (2,45% TAE para suscripciones a 05/06/14 mantenidas a vencimiento). La TAE dependerá de cuando suscriba. Hasta 05/06/14 y tras el vencimiento se invertirá en renta fija pública/privada de emisores OCDE, en repos de Deuda Pública española, activos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos de OCDE, depósitos bancarios y en liquidez, con vencimiento medio inferior a 3 meses. En ambos periodos con el objetivo de preservar y estabilizar el valor liquidativo. Antes del 05/06/14 se comprará a plazo una cartera de Renta Fija.


Información sobre el fondo de inversión Fondespaña-Duero Gar. RF IV/2020 FI

El fondo Fondespaña-Duero Gar. RF IV/2020 FI, con ISIN, ES0138021003 de la gestora UNIGEST pertenece a la categoría Garantizados dentro de los fondos de Garantizados

Comisiones Fondespaña-Duero Garantizado RF IV/2020 FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,05%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión0,15%
Comisión de reembolso5,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,20%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Garantizados

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 0,60% 1,21% -4,64%
1 año 1,27% 1,28% -2,36%
3 años 4,83% 1,58% -0,35%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20151,41% - - 1,24%1,24%
20162,26%-1,82%1,93%1,32%0,85%
20171,12%0,79%0,58%0,16%-0,41%
2018 - 0,42%0,19%0,30% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Sep 30, 2018) Nov 19, 2018
Informe trimestral (Sep 30, 2018) Nov 19, 2018
DFI (Sep 30, 2018) Nov 19, 2018
Informe semestral (Jun 30, 2018) Nov 19, 2018
Informe anual (Dec 31, 2017) Nov 19, 2018
Reglamento de gestión (Oct 31, 2015) Nov 19, 2018

Cartera de Fondespaña-Duero Gar. RF IV/2020 FI

Posición Peso Valor
REPO|CECABANK|3,325|2018-10-01
ES00000124C5
44,01%6,54M€
Obligaciones|TESORO PUBLICO|4,000|2020-04-30
ES00000122D7
31,00%4,61M€
Bonos|ICO|4,750|2020-04-30
XS0883537143
15,00%2,23M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha1,832,37
Beta0,10-0,11
Information Ratio0,970,56
R-Squared75,800,99
Sharpe Ratio4,761,20
Standard Deviation0,361,90
Tracking Error2,762,70
Treynor Ratio16,55-20,75

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).