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Finan. Segmentos Alternativos SICAV

FINANCIACIONES SEGMENTOS ALTERNATIVOS, SICAV S.A. | ES0138042033

BBVA Asset Management SGIIC

12 Oct, 2017
7,88
0,03%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

FINANCIACIONES SEGMENTOS ALTERNATIVOS, SICAV S.A. (ES0138042033)16,24M EUR7,88 EUR0,20%0,46%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no (con un máximo de 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable y renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos, e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,20%PERCENT
On Going Charge0,46%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,46%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20071,75%-0,02%0,75%
2008-0,35%-1,82%0,54%0,57%0,38%
20093,27%0,24%0,22%1,48%1,29%
2010-3,19%-1,47%-2,81%0,25%0,85%
2011-1,90%0,57%-0,18%-3,30%1,05%
20122,59%1,08%-1,32%2,21%0,62%
20136,05%0,29%-0,95%4,05%2,62%
20148,08%2,73%3,27%1,36%0,50%
20155,08%9,43%-2,77%-4,46%3,38%
20163,01%-1,41%-0,25%2,11%2,57%
20172,66%-0,36%0,94%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Aug 09, 2017) Aug 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 09, 2017) Aug 12, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 26, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 24, 2017
SimplifiedProspectus (Dec 13, 2011) Jan 30, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Finan. Segmentos Alternativos SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIO|SPDR TRUST SERIES I
US78462F1030
6.05%0,97M USD
PARTICIPACIO|BBVA EURO CORPORATE BOND FUND
LU0836882463
4.52%0,73M EUR
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|01,800|2024-11-30
ES00000126A4
3.21%0,52M EUR
BONO|FONDO AMORTI DEFICI|05,900|2021-03-17
ES0378641023
3.10%0,50M EUR
PARTICIPACIO|AXA IM LOAN FUND
IE00B4XN4341
3.03%0,49M EUR
PARTICIPACIO|BNY MELLON GL-MELLON EMERGING MARKE
IE00B83TY525
3.00%0,48M EUR
BONO|REPUBLICA DE ITALIA|02,600|2023-09-15
IT0004243512
2.56%0,41M EUR
BONO|TELEFONICA EMISIONE|05,462|2021-02-16
US87938WAP86
2.07%0,33M USD
BONO SUBORDI|BBVA BANCOMER SA TE|06,500|2021-03-10
USP16259AB20
2.04%0,33M USD
PARTICIPACIO|BLACKROCK STRATEGIC FUNDS
LU0438336777
2.03%0,33M EUR
PARTICIPACIO|GARTMORE-UK ABS RET-I HEDGED
LU0490786174
2.02%0,33M EUR
PARTICIPACIO|PICTET TOTAL RETURN DIVERSIF
LU1055714379
1.95%0,31M EUR
PARTICIPACIO|ISHARES USD SHORT DUR CP BND
IE00BCRY5Y77
1.93%0,31M USD
PARTICIPACIO|ISHARES $ SHORT DURATION HIGH
IE00BCRY6003
1.89%0,30M USD
BONO|AT&T INC|00,515|2023-09-04
XS1629866606
1.88%0,30M EUR