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Finan. Segmentos Alternativos SICAV

FINANCIACIONES SEGMENTOS ALTERNATIVOS, SICAV S.A. | ES0138042033

BBVA Asset Management SGIIC

19 Jun, 2017
7,87
0,38%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

FINANCIACIONES SEGMENTOS ALTERNATIVOS, SICAV S.A. (ES0138042033)16,17M EUR7,87 EUR0,20%0,46%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no (con un máximo de 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable y renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos, e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,20%PERCENT
On Going Charge0,46%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,46%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Cómo comprar

Para informarse de cómom comprar este fondo, acceda al grupo en Finect:

+34 902 363036

fondos@grupobbva.com

Calle Azul, 4
28050 Madrid ESP

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20071,75%-0,02%0,75%
2008-0,35%-1,82%0,54%0,57%0,38%
20093,27%0,24%0,22%1,48%1,29%
2010-3,19%-1,47%-2,81%0,25%0,85%
2011-1,90%0,57%-0,18%-3,30%1,05%
20122,59%1,08%-1,32%2,21%0,62%
20136,05%0,29%-0,95%4,05%2,62%
20148,08%2,73%3,27%1,36%0,50%
20155,08%9,43%-2,77%-4,46%3,38%
20163,01%-1,41%-0,25%2,11%2,57%
20172,66%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 26, 2017
Prospectus (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2017) Feb 15, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Jan 28, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 09, 2016
SimplifiedProspectus (Dec 13, 2011) Jan 30, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Finan. Segmentos Alternativos SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIO|SPDR TRUST SERIES I
US78462F1030
6.56%1,02M USD
PARTICIPACIO|BBVA EURO CORPORATE BOND FUND
LU0836882463
4.67%0,72M EUR
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|01,400|2020-01-31
ES00000126C0
4.40%0,68M EUR
RENTA FIJA|REINO DE ESPAÑA|01,800|2024-11-30
ES00000126A4
3.27%0,51M EUR
PARTICIPACIO|BNY MELLON GL-MELLON EMERGING MARKE
IE00B11YFH93
3.24%0,50M EUR
BONO|FONDO AMORTI DEFICI|05,900|2021-03-17
ES0378641023
3.23%0,50M EUR
BONO|REPUBLICA DE ITALIA|02,600|2023-09-15
IT0004243512
2.62%0,41M EUR
BONO|TELEFONICA EMISIONE|05,462|2021-02-16
US87938WAP86
2.29%0,35M USD
BONO SUBORDI|BBVA BANCOMER SA TE|06,500|2021-03-10
USP16259AB20
2.25%0,35M USD
PARTICIPACIO|PICTET TOTAL RETURN DIVERSIF
LU1055714379
1.99%0,31M EUR
BONO|IBERDROLA FIN IRELA|05,000|2019-09-11
USG4721SAQ42
1.97%0,31M USD
PAGARE|SANTANDER CONSUMER|00,600|2017-04-28
ES0513495PI3
1.92%0,30M EUR
BONO|PETROLEOS MEXICANOS|01,875|2022-04-21
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1.87%0,29M EUR
PARTICIPACIO|AXA IM FIIS-EUR SH DUR H
LU0658025209
1.71%0,27M EUR
PARTICIPACIO|ISHARES EUR HIGH Y. CORP. BOND UCIT
IE00B66F4759
1.70%0,26M EUR