Mercado Monetario EUR

Caixabank Monetario Rendimiento FI

ESTÁNDAR | ES0138045002

Caixabank Asset Management SGIIC

16 Jun, 2017
7,76
-0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CARTERA (ES0138045044)520,02M EUR7,86 EUR0,13%0,16%1 EUR
ESTÁNDAR (ES0138045002)2.523,75M EUR7,76 EUR0,95%0,26%600 EUR
INSTITUCIONAL (ES0138045051)223,33M EUR7,98 EUR0,13%0,16%5.000.000 EUR
PLATINUM (ES0138045036)297,81M EUR7,96 EUR0,23%0,26%1.000.000 EUR
PLUS (ES0138045010)1.235,39M EUR7,83 EUR0,68%0,26%50.000 EUR
PREMIUM (ES0138045028)400,69M EUR7,89 EUR0,44%0,26%300.000 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice BofA Merrill Lynch Euro Treasury Bill Index (EGB0) en un 50% y el BofA Merrill Lynch Euro Currency 3-Month LIBOR Constant Maturity (LEC3) en el otro 50%. El objetivo de inversión es mantener el principal y obtener una rentabilidad acorde con los tipos del mercado monetario. Invertirá en instrumentos del mercado monetario negociados o no en mercados organizados, cualquiera que sea el Estado en que se encuentren radicados y en depósitos en entidades de crédito. La duración media será igual o inferior a 6 meses. El vencimiento medio de la cartera será igual o inferior a 12 meses y el vencimiento legal residual de los activos igual o inferior a 2 años siempre que el plazo para la revisión del tipo de interés sea igual o inferior a 397 días.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,95%PERCENT
On Going Charge0,26%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,26%PERCENT

Gestores

Juan Manuel Blanco


Juan Manuel Blanco


Cómo comprar

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2012-0,51%0,95%0,68%
20130,77%0,37%0,03%0,27%0,10%
2014-0,08%0,11%0,02%-0,04%-0,17%
2015-0,08%-0,01%-0,10%-0,03%0,05%
20160,03%0,05%-0,01%-0,00%0,00%
2017-0,01%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jun 13, 2017) Jun 16, 2017
Prospectus (Apr 05, 2017) Apr 06, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 05, 2017) Apr 06, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 01, 2017
Rulebook (May 20, 2016) May 21, 2016
Key Features (Mar 14, 2016) Mar 14, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Aug 06, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Caixabank Monetario Rendimiento FI

Peso Valor
LETRAS|TESORO PUBLICO||2017-12-08
ES0L01712089
2.92%150,46M EUR
LETRAS|TESORO PUBLICO||2017-11-17
ES0L01711172
2.92%150,44M EUR
CÉDULAS HIPOTECARIAS|AYT CED CAJ GLO|-.329|2017-05-22
ES0312298039
2.20%113,35M EUR
LETRAS|TESORO PUBLICO||2018-01-19
ES0L01801197
1.94%100,30M EUR
BONOS|UNICREDIT SPA|-.319|2017-03-31
IT0004762586
1.82%93,65M EUR
BONOS|BBVA SENIOR FIN|-.329|2017-04-20
XS1223773265
1.78%92,03M EUR
CÉDULAS HIPOTECARIAS|CAIXABANK|-.321|2017-04-10
ES0414970220
1.57%80,77M EUR
BONOS|MEDIOBANCA SPA|.875|2017-11-14
XS1137512312
1.56%80,24M EUR
PAGARES|SANT CONS FINAN||2017-07-28
ES0513495QG5
1.55%79,92M EUR
BONOS|UNICREDIT SPA|-.329|2017-06-13
IT0004750615
1.48%76,12M EUR
BONOS|MEDIOBANCA SPA|3.475|2017-05-31
IT0004713787
1.47%75,65M EUR
BONOS|ITALY|-.218|2017-06-15
IT0004809809
1.37%70,50M EUR
BONOS|REPSOL ITL|4.375|2018-02-20
XS0831370613
1.29%66,60M EUR
BONOS|REPSOL ITL|-.32|2017-04-06
XS1442286008
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BONOS|UNICREDIT SPA|-.328|2017-04-30
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Fondos/Sicavs que invierten en
Caixabank Monetario Rendimiento FI

Valor
AGROPEM DE INVERSIONES, SICAV S.A.0,11M EUR