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Caixabank Selección Retorno Absoluto FI

PLATINUM | ES0138066024

Caixabank Asset Management SGIIC

15 Jun, 2017
5,90
0,04%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CARTERA (ES0138066016)576,68M EUR5,92 EUR0,38%1,62%1 EUR
ESTÁNDAR (ES0138066008)37,60M EUR6,11 EUR1,00%2,32%600 EUR
PLATINUM (ES0138066024)21,18M EUR5,90 EUR0,60%1,86%1.000.000 EUR
PLUS (ES0138066032)195,53M EUR6,55 EUR0,90%2,22%50.000 EUR

Estrategia

El objetivo de gestión es obtener para el partícipe un rendimiento anual, no garantizado, de Euribor a 1 mes más 120 puntos básicos, con un nivel de volatilidad anual inferior al 3%.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load4,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge2,07%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,86%PERCENT

Gestores

Fernando Sánchez


Elena Ruia Takata


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2016-2,93%-1,98%-1,21%0,12%0,13%
20170,39%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 05, 2017) Apr 06, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 05, 2017) Apr 06, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 01, 2017
Rulebook (May 20, 2016) May 21, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Aug 06, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Caixabank Selección Retorno Absoluto FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|GARTMORE INVEST
LU0490769915
9.33%61,44M EUR
PARTICIPACIONES|JB MULTISTOCK
LU0256049627
8.84%58,18M EUR
PARTICIPACIONES|PICTET TOTAL RE
LU1071462532
7.85%51,71M EUR
PARTICIPACIONES|SYQUANT
LU0912262358
7.69%50,66M EUR
PARTICIPACIONES|MERRILL LYNCH
LU0333226826
7.68%50,59M EUR
PARTICIPACIONES|OLD M IS
IE00BLP5S791
7.29%48,00M EUR
PARTICIPACIONES|BNY MELLON PLC
IE00B3TH3V40
7.14%46,98M EUR
PARTICIPACIONES|STANDARD LIFE
LU0548153799
5.77%37,96M EUR
PARTICIPACIONES|EXANE ASSET
LU0417733242
5.20%34,25M EUR
PARTICIPACIONES|INSIGHT INVESTM
IE00B2QV6L30
4.82%31,74M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK INSTI
LU0776931064
4.63%30,46M EUR
PARTICIPACIONES|ARTEMIS
GB00BMMV5M10
3.78%24,87M EUR
PARTICIPACIONES|SCHRODER GAIA
LU0463469121
3.61%23,80M EUR
PARTICIPACIONES|AMUN FUN SICAV
LU0272941112
3.56%23,45M EUR
PARTICIPACIONES|AB SICAV I/LUX
LU0736561175
3.17%20,88M EUR