Caixabank Selección Retorno Absoluto Plus FI

6,58
Fecha de valor liquidativo: 3/22/2024
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Información

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Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
79,1M
Patrimonio de la clase
15,0M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,900%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,020%
Gastos corrientes
1,790%
Comisión de reembolso
3,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
SemiannualReport
Rulebook
Key Investor Information Document (KIID)
Quarterly Report
AnnualReport
SimplifiedProspectus
Factsheet

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Caixabank
Caixabank Selección Retorno Absoluto FI
ES0138066032
Clases disponibles
2024+1,18%
5 años+0,63%
Riesgo3 / 7
Gastos1,790%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Caixabank Selección Retorno Absoluto FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,85%
Volatilidad
1,66%
Máxima caída
-0,46%
Alpha
1,97
Beta
-0,09
Ratio de Sharpe
-0,50
R Cuadrado
4,02
Tracking Error
3,00
Correlación
-20,04
Ratio de Información
-0,66
Rentabilidad anualizada
0,97%
Volatilidad
1,77%
Máxima caída
-1,94%
Alpha
-2,01
Beta
0,57
Ratio de Sharpe
-0,21
R Cuadrado
57,60
Tracking Error
2,55
Correlación
75,89
Ratio de Información
-1,67
Rentabilidad anualizada
0,63%
Volatilidad
2,62%
Máxima caída
-5,18%
Alpha
-1,64
Beta
0,55
Ratio de Sharpe
0,03
R Cuadrado
50,37
Tracking Error
2,32
Correlación
70,97
Ratio de Información
-1,44

Exposición

Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición regional

País Desarrollado
10,1%
Estados Unidos
5,2%
Zona Euro
2,3%
Reino Unido
0,9%
Europa (ex-Zona Euro)
0,5%
Asia Desarrollada
0,5%
Japón
0,3%
Australasia
0,2%
Canadá
0,2%
Mercado Emergente
0,1%
Asia Emergente
0,1%
Oriente Medio
0,0%
Iberoamérica
0,0%
No Clasificado
0,0%
Europa Emergente
-0,0%
África
-0,0%

Exposición por asset allocation

Cash
32,2%
Otros activos
28,3%
Bonos
24,7%
Acciones
12,4%
Convertible
2,4%
Acciones preferentes
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
5,3%
Mediumcap
4,9%
Giantcap
4,4%
Smallcap
1,4%
Microcap
0,3%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
DNCA Invest Alpha Bonds F EURLU1908356857
7.608.1739,64%
Janus HndrsnAbsolute Return G2 HEURLU0966752916
7.570.1329,59%
Man GLG Alpha Select Alt INH EURIE00BJQ2XG97
7.533.8879,54%
Lumyna-MW TOPS Envr Foc (MN) USD B(acc)LU2367661449
6.001.5907,60%
Montlake UCITS Velox Fund EUR InstlRLLU2085696784
5.905.7267,48%
Amundi Tiedemann Arbitrage Strat SI EURIE00BNK9T448
5.288.1466,70%
DWS Concept Kaldemorgen IC100LU2061969395
5.204.4676,59%
Amundi Chenavari Credit SSI EUR AccIE00BL71KB37
4.566.5245,78%
Candriam Long Short Credit VFR0011510031
3.922.3624,97%
PIMCO GIS Dyn Mlt-Asst Instl EUR AccIE00BYQDND46
3.821.8184,84%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.