Garantizados

BMN Interés Garantizado 10 FI

BMN Interés Garantizado 10 FI | ES0138082005

Trea Asset Management SGIIC

14 Dec, 2017
12,50
-0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BMN Interés Garantizado 10 FI (ES0138082005)16,42M EUR12,50 EUR0,55%0,63%1.000 EUR

Estrategia BMN Interés Garantizado 10 FI

BMN garantiza al Fondo a vencimiento (31/10/18) el 112,80% del Valor Liquidativo de 19/12/13, lo que supone una TAE a vencimiento del 2,50%, para suscripciones a 19/12/13 y mantenidas a vencimiento. La TAE de cada partícipe dependerá de la fecha en que suscriba. Hasta el 19/12/13, inclusive, se invertirá en Repos sobre deuda pública española y liquidez y se comprará a plazo una cartera de renta fija. Duración y vencimiento medio de la cartera inferior a 0,25 años.


Información sobre el fondo de inversión BMN Interés Garantizado 10 FI

El fondo BMN Interés Garantizado 10 FI, con ISIN, ES0138082005 de la gestora Trea Asset Management SGIIC pertenece a la categoría Garantizados dentro de los fondos de Garantizados. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -0,78% con una volatilidad del 0,48% lo que le sitúa en la posición 323 entre los 395 fondos de la categoría Garantizados a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,63% del patrimonio del fondo, que asciende a 16.417.298 EUR a fecha de 18 de December de 2017.

Comisiones BMN Interés Garantizado 10 FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load3,00%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee0,55%PERCENT
On Going Charge0,63%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,63%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad BMN Interés Garantizado 10 FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-14

Rentabilidades absolutas al 2017-12-14

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20070,04%1,74%
2008-11,69%-2,84%-6,67%-1,64%-0,98%
20094,98%0,94%1,66%1,75%0,55%
20104,92%0,15%-0,45%6,51%-1,20%
20112,20%-0,44%0,92%1,53%0,18%
20121,42%1,93%-2,03%0,90%0,65%
201310,78%1,41%0,17%6,20%2,68%
20148,98%4,55%2,30%1,75%0,14%
20151,27%1,09%-1,29%0,98%0,51%
20160,40%0,26%0,32%-0,13%-0,04%
2017-0,26%-0,12%-0,26%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Dec 15, 2017) Dec 16, 2017
Rulebook (Dec 15, 2017) Dec 16, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 15, 2017) Dec 16, 2017
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Nov 01, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 15, 2017
SimplifiedProspectus (Apr 26, 2013) May 04, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de BMN Interés Garantizado 10 FI

Peso Valor
RENTA FIJA|DEUDA (Iberclear)|3,75|2018-10-31
ES00000124B7
97.23%16,03M EUR