Garantizados

BMN Interés Garantizado 10 FI

BMN Interés Garantizado 10 FI | ES0138082005

Trea Asset Management SGIIC

13 Oct, 2017
12,50
-0,04%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BMN Interés Garantizado 10 FI (ES0138082005)16,48M EUR12,50 EUR0,55%0,63%1.000 EUR

Estrategia

BMN garantiza al Fondo a vencimiento (31/10/18) el 112,80% del Valor Liquidativo de 19/12/13, lo que supone una TAE a vencimiento del 2,50%, para suscripciones a 19/12/13 y mantenidas a vencimiento. La TAE de cada partícipe dependerá de la fecha en que suscriba. Hasta el 19/12/13, inclusive, se invertirá en Repos sobre deuda pública española y liquidez y se comprará a plazo una cartera de renta fija. Duración y vencimiento medio de la cartera inferior a 0,25 años.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load3,00%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee0,55%PERCENT
On Going Charge0,63%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,63%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20070,04%1,74%
2008-11,69%-2,84%-6,67%-1,64%-0,98%
20094,98%0,94%1,66%1,75%0,55%
20104,92%0,15%-0,45%6,51%-1,20%
20112,20%-0,44%0,92%1,53%0,18%
20121,42%1,93%-2,03%0,90%0,65%
201310,78%1,41%0,17%6,20%2,68%
20148,98%4,55%2,30%1,75%0,14%
20151,27%1,09%-1,29%0,98%0,51%
20160,40%0,26%0,32%-0,13%-0,04%
2017-0,26%-0,12%-0,26%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) May 03, 2017
Prospectus (Mar 17, 2017) Mar 20, 2017
Rulebook (Mar 17, 2017) Mar 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 17, 2017) Mar 20, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 15, 2017
SimplifiedProspectus (Apr 26, 2013) May 04, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de BMN Interés Garantizado 10 FI

Peso Valor
RENTA FIJA|DEUDA (Iberclear)|3,75|2018-10-31
ES00000124B7
97.42%16,21M EUR