BMN Interés Garantizado 10 FI

BMN Interés Garantizado 10 FI | ES0138082005

BANKIA FONDOS

€12,49
-0,00% 1M
-0,01% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
BMN Interés Garantizado 10 FI
ES0138082005
10,26M€0,55%-0,60%1.000,00€-0,22%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia BMN Interés Garantizado 10 FI

BMN garantiza al Fondo a vencimiento (31/10/18) el 112,80% del Valor Liquidativo de 19/12/13, lo que supone una TAE a vencimiento del 2,50%, para suscripciones a 19/12/13 y mantenidas a vencimiento. La TAE de cada partícipe dependerá de la fecha en que suscriba. Hasta el 19/12/13, inclusive, se invertirá en Repos sobre deuda pública española y liquidez y se comprará a plazo una cartera de renta fija. Duración y vencimiento medio de la cartera inferior a 0,25 años.


Información sobre el fondo de inversión BMN Interés Garantizado 10 FI

El fondo BMN Interés Garantizado 10 FI, con ISIN, ES0138082005 de la gestora BANKIA FONDOS pertenece a la categoría Garantizados dentro de los fondos de Garantizados

Comisiones BMN Interés Garantizado 10 FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,05%
Comisión de suscripción3,00%
Comisión de gestión0,55%
Comisión de reembolso3,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,60%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Garantizados

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 0,11% 0,23% 1,81%
1 año 0,06% 0,06% -0,10%
3 años -0,65% -0,22% 0,37%
5 años 5,79% 1,13% 1,31%
10 años 38,73% 3,33% 1,64%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20148,98% - - - -
20151,27% - - 0,98% -
20160,40%0,26%0,32%-0,13%-0,04%
2017-0,74%-0,26%-0,12%-0,26%-0,10%
2018-0,10%-0,20%0,04%-0,10%0,15%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Nov 30, 2018) Mar 26, 2019
Reglamento de gestión (Dec 31, 2017) Mar 26, 2019
DFI (Dec 31, 2017) Mar 26, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha0,440,28
Beta-0,010,00
Information Ratio-0,26-0,34
R-Squared2,060,00
Sharpe Ratio2,120,72
Standard Deviation0,200,38
Tracking Error3,491,91
Treynor Ratio-52,15-1.257,72

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).