Garantizados

BMN Interés Garantizado 10 FI

BMN Interés Garantizado 10 FI | ES0138082005

Bankia Fondos SGIIC

17 Sep, 2018
12,47
0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BMN Interés Garantizado 10 FI (ES0138082005)15,25M EUR12,47 EUR0,55%0,58%1.000 EUR

Estrategia BMN Interés Garantizado 10 FI

BMN garantiza al Fondo a vencimiento (31/10/18) el 112,80% del Valor Liquidativo de 19/12/13, lo que supone una TAE a vencimiento del 2,50%, para suscripciones a 19/12/13 y mantenidas a vencimiento. La TAE de cada partícipe dependerá de la fecha en que suscriba. Hasta el 19/12/13, inclusive, se invertirá en Repos sobre deuda pública española y liquidez y se comprará a plazo una cartera de renta fija. Duración y vencimiento medio de la cartera inferior a 0,25 años.


Información sobre el fondo de inversión BMN Interés Garantizado 10 FI

El fondo BMN Interés Garantizado 10 FI, con ISIN, ES0138082005 de la gestora Bankia Fondos SGIIC pertenece a la categoría Garantizados dentro de los fondos de Garantizados. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -0,34% con una volatilidad del 0,20% lo que le sitúa en la posición 151 entre los 410 fondos de la categoría Garantizados a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,58% del patrimonio del fondo, que asciende a 15.248.603 EUR a fecha de 19 de septiembre de 2018.

Comisiones BMN Interés Garantizado 10 FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load3,00%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee0,55%PERCENT
On Going Charge0,58%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,58%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad BMN Interés Garantizado 10 FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-09-17

Rentabilidades absolutas al 2018-09-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20070,04%1,74%
2008-11,69%-2,84%-6,67%-1,64%-0,98%
20094,98%0,94%1,66%1,75%0,55%
20104,92%0,15%-0,45%6,51%-1,20%
20112,20%-0,44%0,92%1,53%0,18%
20121,42%1,93%-2,03%0,90%0,65%
201310,78%1,41%0,17%6,20%2,68%
20148,98%4,55%2,30%1,75%0,14%
20151,27%1,09%-1,29%0,98%0,51%
20160,40%0,26%0,32%-0,13%-0,04%
2017-0,76%-0,26%-0,12%-0,26%-0,12%
2018-0,18%0,04%

Rendimiento mensual BMN Interés Garantizado 10 FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2018) Aug 01, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) May 01, 2018
Prospectus (Mar 16, 2018) Mar 17, 2018
Rulebook (Mar 16, 2018) Mar 17, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 16, 2018) Mar 17, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jul 18, 2018
SimplifiedProspectus (Apr 26, 2013) May 04, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-06-30

Inversiones de BMN Interés Garantizado 10 FI

Peso Valor

%0,00M