BMN Interés Garantizado 11 FI

BMN Interés Garantizado 11 FI | ES0138091030

BANKIA FONDOS

€14,97
-0,07% 1M
-0,97% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
BMN Interés Garantizado 11 FI
ES0138091030
33,77M€600,00%-0,65%1.000,00€-0,06%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia BMN Interés Garantizado 11 FI

BMN garantiza al Fondo a vencimiento (30/07/19) el 111,96% del Valor Liquidativo de 26/02/14 (TAE del 2,10% para suscripciones realizadas el 26/02/14 y mantenidas a vencimiento). La TAE dependerá de cuando se suscriba. Hasta el 26/02/14 inclusive se invierte en Repos sobre deuda pública española y liquidez y se comprará a plazo una cartera de renta fija. Tras el vencimiento se invertirá, además, en pagarés y depósitos nacionales. En ambos periodos, duración y vencimiento medio de la cartera inferiores a 0,25 años y sólo se invertirá en activos que preserven y estabilicen el VL.


Información sobre el fondo de inversión BMN Interés Garantizado 11 FI

El fondo BMN Interés Garantizado 11 FI, con ISIN, ES0138091030 de la gestora BANKIA FONDOS pertenece a la categoría Garantizados dentro de los fondos de Garantizados

Comisiones BMN Interés Garantizado 11 FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,05%
Comisión de suscripción3,00%
Comisión de gestión600,00%
Comisión de reembolso3,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,65%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Garantizados

Ver más fondos de la categoría Garantizados de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -0,48% -0,93% -2,14%
1 año -1,01% -0,95% -1,96%
3 años -0,19% -0,06% 0,04%
5 años 18,75% 3,50% 1,00%
10 años 44,01% 3,71% 1,63%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20135,79% - - - -
201413,95% - - - -
20151,39% - - 1,50%0,73%
20160,87%0,59%0,55%-0,08%-0,20%
2017-0,27%-0,23%0,04%0,06%-0,15%
2018 - -0,27%-0,24%-0,27% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Nov 30, 2018) Dec 18, 2018
Reglamento de gestión (Dec 31, 2017) Dec 18, 2018
DFI (Dec 31, 2017) Dec 18, 2018

Cartera de BMN Interés Garantizado 11 FI

Posición Peso Valor
STRIP|Reino de España|4.6|2019-07-30
ES00000121R9
85,50%29,10M€
OBLIGACIONES|Reino de España|4.6|2019-07-30
ES00000121L2
0,61%0,21M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-0,500,47
Beta0,080,17
Information Ratio0,03-0,11
R-Squared52,6916,08
Sharpe Ratio-1,530,81
Standard Deviation0,360,74
Tracking Error2,861,57
Treynor Ratio-6,693,58

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).