RV Asia (ex-Japón)

Caixabank Bolsa Selección Asia FI

ESTÁNDAR | ES0138137031

Caixabank Asset Management SGIIC

15 Jun, 2017
10,60
-0,17%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ESTÁNDAR (ES0138137031)11,02M EUR10,60 EUR2,20%3,41%600 EUR
PLUS (ES0138137007)5,59M EUR11,13 EUR1,50%2,66%50.000 EUR
PREMIUM (ES0138137015)0,69M EUR12,95 EUR0,78%1,86%300.000 EUR
CARTERA (ES0138137023)0,00M EUR6,17 EUR0,25%0,00%1 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice MSCI All Countries Asia Pacific ex Japan Index en un 31,67%, el MSCI All Countires Asia ex Japan Index en un 63,33% y el Euro Overnight Index Average (EONIA) en un 5%. Invierte mayoritariamente en IIC especializadas en regiones asiáticas, que sean activo apto, armonizadas o no, incluidas las del grupo CaixaBank, siempre y cuando sean coherentes con su vocación, con un máximo de 20% en una misma IIC.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Defer Load4,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee2,20%PERCENT
On Going Charge3,41%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio3,41%PERCENT

Gestores

Helena Marino


Linkedin

Rubén Ruiz


Linkedin

Arantza Loinaz


Cómo comprar

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200613,93%4,86%-7,06%5,49%10,83%
200727,53%1,69%15,54%12,88%-3,84%
2008-50,93%-21,05%-5,68%-16,84%-20,76%
200955,63%2,06%24,80%12,87%8,25%
201025,60%6,50%3,13%5,54%8,34%
2011-15,86%-5,09%-2,59%-14,56%6,52%
201214,85%8,40%-1,98%6,01%1,96%
2013-3,17%3,75%-7,33%-0,87%1,60%
201413,53%-1,12%6,13%4,75%3,27%
20151,41%16,59%-4,15%-15,24%7,06%
20164,13%-5,01%2,26%8,52%-1,21%
201710,64%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 05, 2017) Apr 06, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 05, 2017) Apr 06, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Mar 27, 2017
Rulebook (May 20, 2016) Mar 27, 2017
Key Features (Mar 14, 2016) Mar 14, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Mar 27, 2017
SimplifiedProspectus (Sep 14, 2011) Jul 11, 2012
Factsheet (Dec 16, 2008) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Caixabank Bolsa Selección Asia FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|SCHRODER INVEST
LU0106259988
18.67%3,04M USD
PARTICIPACIONES|MIRAE
LU0336299408
18.52%3,02M USD
PARTICIPACIONES|BLACK GLB SIC/L
LU1214678440
18.32%2,99M USD
PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE FU
GB00BJS8S155
15.79%2,57M USD
PARTICIPACIONES|JPMORGAN SICAVL
LU0441854584
15.76%2,57M USD
PARTICIPACIONES|CANDRIAM
LU0181786723
7.99%1,30M USD