Mixtos Otros

Finlar Inversión SICAV

FINLAR INVERSION, SICAV S.A. | ES0138158037

Santander Private Banking Gestión SGIIC

16 Nov, 2017
1,90
0,59%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

FINLAR INVERSION, SICAV S.A. (ES0138158037)27,69M EUR1,90 EUR0,40%0,54%1 EUR

Estrategia Finlar Inversión SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


El fondo Finlar Inversión SICAV, con ISIN, ES0138158037 de la gestora Santander Private Banking Gestión SGIIC se sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 27.686.730 EUR a fecha de 21 de November de 2017.

Comisiones Finlar Inversión SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge0,54%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,54%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Finlar Inversión SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-16

Rentabilidades absolutas al 2017-11-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20072,68%-2,71%-0,31%
2008-31,89%-10,95%-4,83%-5,60%-14,86%
200922,13%-11,63%18,75%13,92%2,16%
20102,39%-0,18%-5,83%6,87%1,93%
2011-1,33%5,86%-0,72%-13,48%8,50%
20123,18%0,87%-8,15%6,97%4,10%
201327,42%6,99%0,19%11,63%6,49%
20148,19%2,34%5,68%1,02%-0,98%
2015-3,03%12,72%-6,80%-12,13%5,05%
201610,02%-4,38%-0,89%5,45%10,10%
20177,05%-0,80%2,35%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 11, 2017
Prospectus (Dec 02, 2016) Dec 07, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 02, 2016) Dec 07, 2016
SimplifiedProspectus (Feb 07, 2014) Feb 08, 2014

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Finlar Inversión SICAV

Peso Valor
ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
ES0113211835
9.82%2,65M EUR
ACCIONES|REPSOL SA
ES0173516115
9.26%2,49M EUR
ACCIONES|BOLSAS Y MERCADOS ESPANOLES SA
ES0115056139
5.04%1,36M EUR
ACCIONES|ACERINOX SA
ES0132105018
4.76%1,28M EUR
ACCIONES|LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTO
FR0000121014
4.33%1,17M EUR
ACCIONES|FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CON
ES0122060314
4.09%1,10M EUR
ACCIONES|INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA
ES0148396007
3.79%1,02M EUR
ACCIONES|TELEFONICA SA
ES0178430E18
3.75%1,01M EUR
ACCIONES|ALLIANZ SE
DE0008404005
3.53%0,95M EUR
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS - AMERICA
LU0318939179
3.44%0,93M USD
ACCIONES|KONINKLIJKE PHILIPS NV
NL0000009538
3.37%0,91M EUR
ACCIONES|ENDESA SA
ES0130670112
3.19%0,86M EUR
ACCIONES|CIE AUTOMOTIVE SA
ES0105630315
2.94%0,79M EUR
ACCIONES|TOTAL SA
FR0000120271
2.78%0,75M EUR
ACCIONES|AXA SA
FR0000120628
2.37%0,64M EUR