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Finlar Inversión SICAV

FINLAR INVERSION, SICAV S.A. | ES0138158037

Santander Private Banking Gestión SGIIC

15 Sep, 2017
1,89
-0,17%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

FINLAR INVERSION, SICAV S.A. (ES0138158037)26,23M EUR1,89 EUR0,40%0,54%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge0,54%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,54%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20072,68%-2,71%-0,31%
2008-31,89%-10,95%-4,83%-5,60%-14,86%
200922,13%-11,63%18,75%13,92%2,16%
20102,39%-0,18%-5,83%6,87%1,93%
2011-1,33%5,86%-0,72%-13,48%8,50%
20123,18%0,87%-8,15%6,97%4,10%
201327,42%6,99%0,19%11,63%6,49%
20148,19%2,34%5,68%1,02%-0,98%
2015-3,03%12,72%-6,80%-12,13%5,05%
201610,02%-4,38%-0,89%5,45%10,10%
20177,05%-0,80%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Dec 02, 2016) Dec 07, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 02, 2016) Dec 07, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 25, 2016
SimplifiedProspectus (Feb 07, 2014) Feb 08, 2014

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Finlar Inversión SICAV

Peso Valor
ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
ES0113211835
9.66%2,54M EUR
ACCIONES|REPSOL SA
ES0173516115
8.15%2,14M EUR
ACCIONES|BOLSAS Y MERCADOS ESPANOLES SA
ES0115056139
4.80%1,26M EUR
ACCIONES|ACERINOX SA
ES0132105018
4.78%1,26M EUR
ACCIONES|FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CON
ES0122060314
4.67%1,23M EUR
ACCIONES|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA
ES0111845014
4.62%1,22M EUR
ACCIONES|LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTO
FR0000121014
4.15%1,09M EUR
ACCIONES|TELEFONICA SA
ES0178430E18
3.78%0,99M EUR
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS - AMERICA
LU0318939179
3.58%0,94M USD
ACCIONES|ENDESA SA
ES0130670112
3.45%0,91M EUR
ACCIONES|ALLIANZ SE
DE0008404005
3.27%0,86M EUR
ACCIONES|KONINKLIJKE PHILIPS NV
NL0000009538
3.07%0,81M EUR
ACCIONES|TOTAL SA
FR0000120271
2.71%0,71M EUR
ACCIONES|CIE AUTOMOTIVE SA
ES0105630315
2.67%0,70M EUR
ACCIONES|AXA SA
FR0000120628
2.27%0,60M EUR