Mixtos Otros

Finlar Inversión SICAV

FINLAR INVERSION, SICAV S.A. | ES0138158037

Santander Private Banking Gestión SGIIC

18 Jul, 2018
2,06
0,38%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

FINLAR INVERSION, SICAV S.A. (ES0138158037)28,30M EUR2,06 EUR0,40%0,53%1 EUR

Estrategia Finlar Inversión SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


Información sobre el fondo de inversión Finlar Inversión SICAV

El fondo Finlar Inversión SICAV, con ISIN, ES0138158037 de la gestora Santander Private Banking Gestión SGIIC se sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,54% del patrimonio del fondo, que asciende a 28.296.912 EUR a fecha de 22 de July de 2018.

Comisiones Finlar Inversión SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge0,54%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,53%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Finlar Inversión SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-18

Rentabilidades absolutas al 2018-07-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20072,68%-2,71%-0,31%
2008-31,89%-10,95%-4,83%-5,60%-14,86%
200922,13%-11,63%18,75%13,92%2,16%
20102,39%-0,18%-5,83%6,87%1,93%
2011-1,33%5,86%-0,72%-13,48%8,50%
20123,18%0,87%-8,15%6,97%4,10%
201327,42%6,99%0,19%11,63%6,49%
20148,19%2,34%5,68%1,02%-0,98%
2015-3,03%12,72%-6,80%-12,13%5,05%
201610,02%-4,38%-0,89%5,45%10,10%
20177,65%7,05%-0,80%2,35%-0,95%
2018-0,88%7,00%

Rendimiento mensual Finlar Inversión SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 06, 2018) Jun 09, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 06, 2018) Jun 11, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 11, 2017
SimplifiedProspectus (Feb 07, 2014) Feb 08, 2014

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Finlar Inversión SICAV

Peso Valor
ACCIONES|REPSOL SA
ES0173516115
8.95%2,37M EUR
ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
ES0113211835
8.51%2,25M EUR
ACCIONES|BOLSAS Y MERCADOS ESPANOLES SA
ES0115056139
4.84%1,28M EUR
ACCIONES|LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTO
FR0000121014
4.73%1,25M EUR
ACCIONES|ACERINOX SA
ES0132105018
4.50%1,19M EUR
ACCIONES|CIE AUTOMOTIVE SA
ES0105630315
3.84%1,02M EUR
ACCIONES|ALLIANZ SE
DE0008404005
3.47%0,92M EUR
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS - AMERICA
LU0318939179
3.42%0,90M USD
ACCIONES|TALGO SA
ES0105065009
3.38%0,89M EUR
ACCIONES|TELEFONICA SA
ES0178430E18
3.34%0,88M EUR
ACCIONES|INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA
ES0148396007
3.08%0,81M EUR
ACCIONES|KONINKLIJKE PHILIPS NV
NL0000009538
3.06%0,81M EUR
ACCIONES|ENDESA SA
ES0130670112
3.04%0,80M EUR
ACCIONES|TOTAL SA
FR0000120271
2.88%0,76M EUR
ACCIONES|GLOBAL DOMINION ACCESS SA
ES0105130001
2.51%0,66M EUR