Gestifonsa Renta Variable Euro Base FI
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
EURO STOXX 50 NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
9,3M€
Patrimonio de la clase
6,0M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,750%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
1,940%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Gestifonsa Renta Variable Euro FI
Gestifonsa Renta Variable Euro FI
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0138168002 | 6,00€ | 2,84% | 6€ | 0,900% | |||
| ES0138168036 | 5,66€ | 1,97% | 6€ | 1,750% |
*Rentabilidad anualizada
ES0138168036
Clases disponibles
2024+5,02%
5 años+3,11%
Riesgo6 / 7
Gastos1,940%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Gestifonsa Renta Variable Euro FI:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
10,32%
Volatilidad
9,33%
Máxima caída
-7,14%
Alpha
0,15
Beta
0,72
Ratio de Sharpe
1,06
R Cuadrado
90,18
Tracking Error
4,58
Correlación
94,96
Ratio de Información
-0,86
Rentabilidad anualizada
1,97%
Volatilidad
14,74%
Máxima caída
-23,48%
Alpha
-5,16
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
0,23
R Cuadrado
90,10
Tracking Error
4,87
Correlación
94,92
Ratio de Información
-1,31
Rentabilidad anualizada
3,11%
Volatilidad
15,88%
Máxima caída
-23,48%
Alpha
-4,26
Beta
0,84
Ratio de Sharpe
0,31
R Cuadrado
92,72
Tracking Error
5,22
Correlación
96,29
Ratio de Información
-1,16
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
23,3%
Servicios Financieros
14,4%
Consumo Cíclico
8,9%
Tecnología
7,8%
Energía
7,6%
Servicios de Comunicación
7,5%
Servicios Públicos
4,1%
Consumo Defensivo
4,1%
Salud
3,5%
Inmobiliario
2,0%
Materiales Básicos
0,1%
Exposición regional
País Desarrollado
83,2%
Zona Euro
64,9%
Estados Unidos
14,0%
Reino Unido
2,4%
Europa (ex-Zona Euro)
2,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
83,2%
Bonos
8,7%
Cash
6,7%
Acciones preferentes
1,4%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
42,5%
Giantcap
21,3%
Mediumcap
14,1%
Smallcap
3,7%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Spain (Kingdom of) 3.85%ES0000012F76 | 1.106.991€ | 8,69% |
Euro Stoxx Banks Future Mar 24DE000C7YLGD9 | 937.508€ | 7,36% |
Stoxx Europe 600 Oil & Gas Future Mar 24DE000C7YL471 | 858.000€ | 6,74% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 457.883€ | 3,60% |
Ferrovial SENL0015001FS8 | 427.754€ | 3,36% |
Allianz SEDE0008404005 | 417.076€ | 3,27% |
Kering SAFR0000121485 | 369.794€ | 2,90% |
Leonardo SpA Az nom Post raggruppamentoIT0003856405 | 355.590€ | 2,79% |
DHL GroupDE0005552004 | 352.634€ | 2,77% |
Cisco Systems Inc | 322.004€ | 2,53% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.