Gestifonsa Renta Variable Euro Minorista FI

CLASE MINORISTA | ES0138168036

GESTIFONSA

€4,81
+2,51% 1M
+13,65% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASE MINORISTA
ES0138168036
8,95M€2,00%-2,10%6,00€6,63%
CLASE CARTERA
ES0138168002
6,21M€0,90%-1,00%6,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Gestifonsa Renta Variable Euro Minorista FI

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice EUROSTOXX-50 pudiendo para ello superar los límites generales de diversificación. El Fondo tendrá al menos el 75% de su patrimonio expuesto a Renta Variable cotizada en los mercados organizados más representativos de la U.E., preferentemente en aquellos valores que muestren mayor capitalización bursátil y pertenezcan al Eurostoxx-50 y de manera residual en valores de algunos de los índices más significativos de la U.E. (CAC-40, DAX-30, MIBTEL, IBEX-35, FTSE-100) etc.


Información sobre el fondo de inversión Gestifonsa Renta Variable Euro FI

El fondo Gestifonsa Renta Variable Euro FI, con ISIN, ES0138168036 de la gestora GESTIFONSA pertenece a la categoría RV Zona Euro Cap. Grande dentro de los fondos de RV Europa Cap. Grande

Comisiones Gestifonsa Renta Variable Euro Minorista FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión2,00%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos2,10%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Zona Euro Cap. Grande

Ver más fondos de la categoría RV Zona Euro Cap. Grande de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 14,69% 31,63% 33,88%
1 año -3,53% -3,51% -2,04%
3 años 21,23% 6,63% 8,36%
5 años 11,94% 2,28% 4,30%
10 años 46,70% 3,90% 7,12%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2014-1,87% - - - -
20158,78% - - -5,97% -
20162,04%-6,70%-1,76%5,62%5,41%
201710,66%7,01%1,40%4,00%-1,93%
2018-15,38%-3,37%1,38%-1,13%-12,63%
2019 - 10,94% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (May 31, 2019) Jun 26, 2019

Cartera de Gestifonsa Renta Variable Euro FI

Posición Peso Valor
AMADEUS IT GROUP, S.A.
ES0109067019
1,93%0,31M€
Acciones|SAP AG
DE0007164600
1,93%0,31M€
Acciones|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitt
FR0000121014
1,91%0,30M€
Acciones|ASML HOLDING NV
NL0010273215
1,90%0,30M€
Acciones|ORANGE S.A.
FR0000133308
1,90%0,30M€
Acciones|Unilever NV
NL0000009355
1,89%0,30M€
Acciones|ANHEUSER BUSCH INBEV NV
BE0974293251
1,88%0,30M€
Acciones|KERING
FR0000121485
1,88%0,30M€
Acciones|L´OREAL
FR0000120321
1,87%0,30M€
Acciones|ENI SPA
IT0003132476
1,85%0,29M€
Acciones|ING GROEP NV
NL0011821202
1,84%0,29M€
Acciones|Royal Philips
NL0000009538
1,84%0,29M€
Acciones|SAFRAN SA
FR0000073272
1,83%0,29M€
IBERDROLA
ES0144580Y14
1,83%0,29M€
Acciones|SANOFI AVENTIS
FR0000120578
1,82%0,29M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-2,16-0,06
Beta0,950,95
Information Ratio-1,04-0,16
R-Squared98,5897,05
Sharpe Ratio-0,410,45
Standard Deviation13,9412,21
Tracking Error1,812,18
Treynor Ratio-5,985,78

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).