RV Global Cap. Grande Blend

Caixabank Bolsa Sel. Global FI

PLUS | ES0138172004

Caixabank Asset Management SGIIC

21 Jun, 2017
11,69
-0,49%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ESTÁNDAR (ES0138172038)124,50M EUR11,16 EUR2,20%3,22%600 EUR
PLUS (ES0138172004)85,62M EUR11,69 EUR1,50%2,47%50.000 EUR
PREMIUM (ES0138172012)18,13M EUR12,12 EUR0,78%1,67%300.000 EUR
CARTERA (ES0138172020)185,64M EUR6,00 EUR0,25%0,00%1 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Morgan Stanley Capital International All Countries World Index. Invierte mayoritariamente en IIC que sean activo apto, armonizadas o no, incluidas las del grupo CaixaBank, con un máximo del 20% en una misma IIC. La inversión en IIC no armonizadas no superará el 30% de su patrimonio. La concentración de IIC de un mismo grupo, y en concreto del grupo CaixaBank, podrá ser del 100% del patrimonio. De acuerdo con su vocación inversora, la renta variable representa más del 75% de la exposición total del Fondo. La renta variable podrá ser tanto de alta como de media y baja capitalización bursátil y cotizada en mercados de países miembros o no de la OCDE, incluidos países emergentes. La exposición a riesgo divisa será como mínimo del 30%.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,15%PERCENT
Defer Load4,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge2,47%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,47%PERCENT

Gestores

Patricia Pomares


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Cómo comprar

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2011-13,24%10,08%
201212,10%7,81%-1,56%4,89%0,69%
201317,93%9,06%-1,34%4,12%5,27%
201415,50%0,51%4,68%4,86%4,68%
20156,90%15,19%-3,05%-10,52%6,98%
20167,70%-5,53%2,09%4,07%7,31%
20174,77%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 05, 2017) Apr 06, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 05, 2017) Apr 06, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Mar 20, 2017
Rulebook (May 20, 2016) Mar 20, 2017
Key Features (Mar 14, 2016) Mar 14, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Mar 20, 2017
SimplifiedProspectus (Sep 14, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Caixabank Bolsa Sel. Global FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|ROBECO LUX
LU0226954369
15.66%44,35M USD
PARTICIPACIONES|FIL FUND
LU0318939179
15.53%43,97M USD
PARTICIPACIONES|AXA
IE0033609615
7.43%21,04M USD
PARTICIPACIONES|HENDERSON HORIZ
LU0196036957
6.69%18,95M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEM
LU0949170939
6.68%18,92M EUR
PARTICIPACIONES|INVES GT SI/LX
LU0100598282
6.62%18,74M EUR
PARTICIPACIONES|JPMORGAN SICAVL
LU0129488242
6.18%17,50M USD
PARTICIPACIONES|M&G 3/UNITED
GB00B3FFY088
6.10%17,27M EUR
PARTICIPACIONES|BROWN PLC IRL
IE00B8FXN005
5.22%14,78M USD
PARTICIPACIONES|HEPTAGON CAPITA
IE00B61H9W66
5.19%14,69M USD
PARTICIPACIONES|JPMORGAN SICAVL
LU0289214545
4.74%13,44M EUR
PARTICIPACIONES|GS FUNDS SICAV
LU0328437438
3.43%9,71M JPY
PARTICIPACIONES|ABERDEEN GLOBAL
LU0011963674
3.34%9,46M JPY