Mixtos Flexibles EUR

Unifond Audaz FI

Unifond Audaz FI | ES0138173036

Unigest SGIIC

15 Nov, 2017
61,06
-0,37%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Unifond Audaz FI (ES0138173036)53,52M EUR61,06 EUR1,50%2,02%1 EUR

Estrategia Unifond Audaz FI

El objetivo es situarse en un rango de volatilidad entre el 10% y 15% anual, que en las condiciones de mercado actuales, se corresponde con un objetivo de rentabilidad anual no garantizado de EONIA capitalizado 7 días + 350 puntos básicos. El fondo podrá invertir entre 0%-100% del patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la gestora, con un máximo del 30% en IIC no armonizadas. Se podrá invertir, directa o indirectamente, en activos de renta variable y/o de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). Las inversiones en renta variable no tendrán predeterminación de emisores, sectores, capitalización, divisa, ni país.


Entre los fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR, que invierten en Mixtos, el fondo Unifond Audaz FI, con ISIN ES0138173036, de la gestora Unigest SGIIC se sitúa en la posición 12. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 11,57% con una volatilidad del 5,04%. El patrimonio total asciende a 53.516.694 EUR a fecha de 19 de November de 2017.

Comisiones Unifond Audaz FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge2,85%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,02%PERCENT

Gestores

Eva Pérez


Linkedin

Esther Revilla


Linkedin

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Rentabilidad Unifond Audaz FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-15

Rentabilidades absolutas al 2017-11-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-9,17%-0,52%
20037,00%-4,59%6,27%-0,21%5,76%
20043,90%5,08%-0,81%-3,71%3,52%
200520,09%0,91%3,51%8,10%6,35%
20062,76%2,29%-4,22%2,18%2,65%
2007-4,34%-1,04%3,87%-4,53%-2,51%
2008-24,85%-13,17%-2,59%-1,77%-9,54%
20094,94%-1,88%3,34%3,04%0,44%
20102,54%1,86%-5,03%3,17%2,74%
2011-5,99%1,44%-0,53%-10,60%4,22%
20126,65%3,72%-3,17%2,69%3,41%
20139,59%3,19%-1,15%5,19%2,15%
20140,16%1,99%-0,58%-0,47%-0,75%
20152,00%8,82%-4,67%-6,10%4,71%
20160,20%-3,60%-1,71%0,82%4,88%
20172,37%0,40%2,78%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 26, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Prospectus (Jun 09, 2017) Jun 10, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 09, 2017) Jun 12, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 28, 2017
Rulebook (Mar 11, 2016) Mar 14, 2016
Key Features (May 26, 2015) May 26, 2015
SimplifiedProspectus (Feb 06, 2013) Feb 19, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Unifond Audaz FI

Peso Valor
Participaciones|BLACKROCK
IE00B3ZW0K18
7.07%3,65M EUR
Participaciones|INVESCO
LU0243957668
5.17%2,67M EUR
Participaciones|UNIGEST, SGIIG SA
ES0147496030
4.87%2,52M EUR
Participaciones|ROBECO
LU1193126809
4.77%2,47M USD
Participaciones|FINANCIERE DE L'ECHIQUIER SA
FR0011360700
4.42%2,29M EUR
Participaciones|AXA INVESTMENT
LU0800573429
4.05%2,09M EUR
Participaciones|MUZINICH & CO IRELAND LTD
IE00B65YMK29
4.01%2,07M EUR
Participaciones|EUROPEAN GROWTH FUND
LU0194345913
3.93%2,03M EUR
Participaciones|MAN GROUP PLC
IE00BWBSFJ00
3.52%1,82M EUR
Participaciones|EVLI FUND MANAGEMENT
FI0008803929
2.94%1,52M EUR
Participaciones|BLACKROCK
LU0278453476
2.93%1,51M EUR
Participaciones|PIMCO GLOBAL ADV.LTD
IE00B80G9288
2.91%1,51M EUR
Participaciones|GAM FUND MANAG.
IE00B53VBZ63
2.91%1,51M EUR
Participaciones|M&G SECURITIES LTD.
GB00B56D9Q63
2.89%1,49M EUR
Participaciones|PRINCIPAL FCIAL GLOBAL
IE00B2NGJY51
2.84%1,47M EUR