Mixtos Flexibles EUR

Unifond Audaz FI

Unifond Audaz FI | ES0138173036

Unigest SGIIC

18 Jul, 2018
61,02
0,31%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Unifond Audaz FI (ES0138173036)56,20M EUR61,02 EUR1,50%2,18%1 EUR

Estrategia Unifond Audaz FI

El objetivo es situarse en un rango de volatilidad entre el 10% y 15% anual, que en las condiciones de mercado actuales, se corresponde con un objetivo de rentabilidad anual no garantizado de EONIA capitalizado 7 días + 350 puntos básicos. El fondo podrá invertir entre 0%-100% del patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la gestora, con un máximo del 30% en IIC no armonizadas. Se podrá invertir, directa o indirectamente, en activos de renta variable y/o de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). Las inversiones en renta variable no tendrán predeterminación de emisores, sectores, capitalización, divisa, ni país.


Información sobre el fondo de inversión Unifond Audaz FI

Entre los fondos de la categoría Mixtos Flexibles EUR, que invierten en Mixtos, el fondo Unifond Audaz FI, con ISIN ES0138173036, de la gestora Unigest SGIIC se sitúa en la posición 15. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 1,90% con una volatilidad del 6,69%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 2,18% del patrimonio total, que asciende a 56.204.453 EUR a fecha de 22 de July de 2018.

Comisiones Unifond Audaz FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge2,18%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,18%PERCENT

Gestores

Eva Pérez


Linkedin

Esther Revilla


Linkedin

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Rentabilidad Unifond Audaz FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-18

Rentabilidades absolutas al 2018-07-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-9,17%-0,52%
20037,00%-4,59%6,27%-0,21%5,76%
20043,90%5,08%-0,81%-3,71%3,52%
200520,09%0,91%3,51%8,10%6,35%
20062,76%2,29%-4,22%2,18%2,65%
2007-4,34%-1,04%3,87%-4,53%-2,51%
2008-24,85%-13,17%-2,59%-1,77%-9,54%
20094,94%-1,88%3,34%3,04%0,44%
20102,54%1,86%-5,03%3,17%2,74%
2011-5,99%1,44%-0,53%-10,60%4,22%
20126,65%3,72%-3,17%2,69%3,41%
20139,59%3,19%-1,15%5,19%2,15%
20140,16%1,99%-0,58%-0,47%-0,75%
20152,00%8,82%-4,67%-6,10%4,71%
20160,20%-3,60%-1,71%0,82%4,88%
20177,71%2,37%0,40%2,78%1,96%
2018-2,76%-1,08%

Rendimiento mensual Unifond Audaz FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (May 09, 2018) May 10, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (May 09, 2018) May 10, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 25, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 30, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 28, 2017
Rulebook (Mar 11, 2016) Mar 14, 2016
Key Features (May 26, 2015) May 26, 2015
SimplifiedProspectus (Feb 06, 2013) Feb 19, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Unifond Audaz FI

Peso Valor
Participaciones|BLACKROCK
IE00B3ZW0K18
6.48%3,79M EUR
Participaciones|MAINFIRST
LU1004823552
4.99%2,92M EUR
Participaciones|MORGAN STANLEY
LU1511517010
4.72%2,77M EUR
Participaciones|ROBECO
LU1193126809
4.49%2,63M USD
Participaciones|CAPITAL GROUP
LU1295555210
4.13%2,42M USD
Participaciones|UNIGEST, SGIIG SA
ES0147496030
4.00%2,34M EUR
Participaciones|BLACKROCK
IE00BYZK4552
3.86%2,26M USD
Participaciones|FINANCIERE DE L'ECHIQUIER SA
FR0011360700
3.71%2,17M EUR
Participaciones|PICTET
LU1055714379
3.56%2,08M EUR
Participaciones|M&G LUX INVESTMENT FUNDS
LU1582988561
3.48%2,04M EUR
Participaciones|OLD MUTUAL GLOBALINV.
IE00BLP5S791
3.07%1,80M EUR
Participaciones|MAN GROUP PLC
IE00B5429P46
3.06%1,79M EUR
Participaciones|UNI-GLOBAL
LU1132139814
2.99%1,75M EUR
Participaciones|MGMT
LU0953331096
2.94%1,72M EUR
Participaciones|VONTOBEL
LU0926440222
2.88%1,69M EUR