Mixtos Flexibles EUR

Unifond Audaz FI

Unifond Audaz FI | ES0138173036

Unigest SGIIC

20 Sep, 2017
60,62
-0,04%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Unifond Audaz FI (ES0138173036)50,35M EUR60,62 EUR1,50%2,02%1 EUR

Estrategia

El objetivo es situarse en un rango de volatilidad entre el 10% y 15% anual, que en las condiciones de mercado actuales, se corresponde con un objetivo de rentabilidad anual no garantizado de EONIA capitalizado 7 días + 350 puntos básicos. El fondo podrá invertir entre 0%-100% del patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la gestora, con un máximo del 30% en IIC no armonizadas. Se podrá invertir, directa o indirectamente, en activos de renta variable y/o de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). Las inversiones en renta variable no tendrán predeterminación de emisores, sectores, capitalización, divisa, ni país.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge2,85%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,02%PERCENT

Gestores

Eva Pérez


Linkedin

Esther Revilla


Linkedin

Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-9,17%-0,52%
20037,00%-4,59%6,27%-0,21%5,76%
20043,90%5,08%-0,81%-3,71%3,52%
200520,09%0,91%3,51%8,10%6,35%
20062,76%2,29%-4,22%2,18%2,65%
2007-4,34%-1,04%3,87%-4,53%-2,51%
2008-24,85%-13,17%-2,59%-1,77%-9,54%
20094,94%-1,88%3,34%3,04%0,44%
20102,54%1,86%-5,03%3,17%2,74%
2011-5,99%1,44%-0,53%-10,60%4,22%
20126,65%3,72%-3,17%2,69%3,41%
20139,59%3,19%-1,15%5,19%2,15%
20140,16%1,99%-0,58%-0,47%-0,75%
20152,00%8,82%-4,67%-6,10%4,71%
20160,20%-3,60%-1,71%0,82%4,88%
20172,37%0,40%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Prospectus (Jun 09, 2017) Jun 10, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 09, 2017) Jun 12, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 26, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 28, 2017
Rulebook (Mar 11, 2016) Mar 14, 2016
Key Features (May 26, 2015) May 26, 2015
SimplifiedProspectus (Feb 06, 2013) Feb 19, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Unifond Audaz FI

Peso Valor
Participaciones|BLACKROCK
IE00B3ZW0K18
14.33%6,97M EUR
Participaciones|UNIGEST, SGIIG SA
ES0147496030
4.97%2,42M EUR
Participaciones|ROBECO
LU0871827464
4.86%2,36M EUR
Participaciones|DWS INVESTMENT
LU0616840186
4.84%2,35M EUR
Participaciones|AXA INVESTMENT
LU0800573429
4.26%2,07M EUR
Participaciones|MUZINICH & CO IRELAND LTD
IE00B65YMK29
4.23%2,06M EUR
Participaciones|EUROPEAN GROWTH FUND
LU0194345913
4.17%2,03M EUR
Participaciones|INVESCO
LU0243957668
4.02%1,95M EUR
Participaciones|BLACKROCK
LU0438336264
3.74%1,82M EUR
Participaciones|MAN GROUP PLC
IE00BWBSFJ00
3.67%1,78M EUR
Participaciones|JUPITER GLOBAL FUND
LU0853555893
3.00%1,46M EUR
Participaciones|FINANCIERE DE L'ECHIQUIER SA
FR0011360700
2.98%1,45M EUR
Participaciones|LAZARD FRERES GESTION
FR0010689141
2.88%1,40M EUR
Participaciones|UBS AG
LU0358423738
2.83%1,38M EUR
Participaciones|DWS INVESTMENT
LU0599947438
2.83%1,37M EUR