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Caixabank Objetivo Bolsa España 2 FI

Caixabank Objetivo Bolsa España 2 FI | ES0138176039

Caixabank Asset Management SGIIC

13 Nov, 2017
8,21
-0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Caixabank Objetivo Bolsa España 2 FI (ES0138176039)24,12M EUR8,21 EUR1,33%1,45%600 EUR

Estrategia Caixabank Objetivo Bolsa España 2 FI

Objetivo de rentabilidad no garantizado del valor liquidativo inicial a 5/4/13 incrementado en el 50% de la revalorización del Ibex 35 desde abril de 2013 hasta julio de 2017. El valor inicial del índice será la media aritmética de los valores de cierre del 10, 11 y 12 de abril de 2013 y el final la de los días 14, 17 y 18 de julio de 2017. TAE mínima a vencimiento 0%.


Entre los fondos de la categoría Otros, que invierten en Gestion Alternativa, el fondo Caixabank Objetivo Bolsa España 2 FI, con ISIN ES0138176039, de la gestora Caixabank Asset Management SGIIC se sitúa en la posición 7. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 9,93% con una volatilidad del 6,34%. El patrimonio total asciende a 24.120.622 EUR a fecha de 21 de November de 2017.

Comisiones Caixabank Objetivo Bolsa España 2 FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,13%PERCENT
Defer Load4,00%PERCENT
Front Load4,00%PERCENT
Management Fee1,33%PERCENT
On Going Charge1,45%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,45%PERCENT

Gestores

Elena Martín Torres


Metadata


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Rentabilidad Caixabank Objetivo Bolsa España 2 FI

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-13

Rentabilidades absolutas al 2017-11-13

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20022,52%-0,64%0,40%1,85%0,90%
20031,50%0,69%0,55%0,13%0,12%
20042,55%0,18%0,13%-0,62%2,87%
20054,05%1,70%1,21%0,93%0,15%
20062,00%1,33%-0,58%0,57%0,68%
20072,08%0,25%2,72%-0,40%-0,47%
200810,05%0,42%0,74%1,61%7,06%
20099,51%-4,61%3,98%9,45%0,87%
2010-4,96%-1,67%-4,74%2,31%-0,82%
2011-7,97%1,81%-0,20%-10,91%1,67%
20120,72%1,88%-3,62%1,70%0,86%
201310,58%0,07%-1,34%7,97%3,73%
20144,50%3,77%2,71%0,26%-2,20%
2015-3,27%6,00%-3,97%-4,88%-0,10%
2016-3,40%-4,28%-1,93%1,09%1,78%
20175,14%0,41%1,34%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 31, 2017
Prospectus (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
Rulebook (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 27, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 04, 2017
Key Features (Mar 14, 2016) Mar 14, 2016
SimplifiedProspectus (Jun 13, 2012) Jan 30, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Caixabank Objetivo Bolsa España 2 FI

Peso Valor
REPO|TESORO PUBLICO|-.41|2017-10-02
ES00000128O1
77.00%21,20M EUR