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Caixabank Objetivo Bolsa España 2 FI

Caixabank Objetivo Bolsa España 2 FI | ES0138176039

Caixabank Asset Management SGIIC

15 Sep, 2017
8,21
-0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Caixabank Objetivo Bolsa España 2 FI (ES0138176039)34,77M EUR8,21 EUR1,33%1,45%600 EUR

Estrategia

Objetivo de rentabilidad no garantizado del valor liquidativo inicial a 5/4/13 incrementado en el 50% de la revalorización del Ibex 35 desde abril de 2013 hasta julio de 2017. El valor inicial del índice será la media aritmética de los valores de cierre del 10, 11 y 12 de abril de 2013 y el final la de los días 14, 17 y 18 de julio de 2017. TAE mínima a vencimiento 0%.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,13%PERCENT
Defer Load4,00%PERCENT
Front Load4,00%PERCENT
Management Fee1,33%PERCENT
On Going Charge1,45%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,45%PERCENT

Gestores

Elena Martín Torres


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20022,52%-0,64%0,40%1,85%0,90%
20031,50%0,69%0,55%0,13%0,12%
20042,55%0,18%0,13%-0,62%2,87%
20054,05%1,70%1,21%0,93%0,15%
20062,00%1,33%-0,58%0,57%0,68%
20072,08%0,25%2,72%-0,40%-0,47%
200810,05%0,42%0,74%1,61%7,06%
20099,51%-4,61%3,98%9,45%0,87%
2010-4,96%-1,67%-4,74%2,31%-0,82%
2011-7,97%1,81%-0,20%-10,91%1,67%
20120,72%1,88%-3,62%1,70%0,86%
201310,58%0,07%-1,34%7,97%3,73%
20144,50%3,77%2,71%0,26%-2,20%
2015-3,27%6,00%-3,97%-4,88%-0,10%
2016-3,40%-4,28%-1,93%1,09%1,78%
20175,14%0,41%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
Rulebook (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 28, 2017) Jul 29, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 27, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
Key Features (Mar 14, 2016) Mar 14, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Aug 06, 2016
SimplifiedProspectus (Jun 13, 2012) Jan 30, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Caixabank Objetivo Bolsa España 2 FI

Peso Valor
BONOS|TESORO PUBLICO|5.5|2017-07-30
ES0000012783
40.32%17,44M EUR
BONOS|ICO|4.875|2017-07-30
XS0849423081
27.93%12,08M EUR
STRIP|TESORO PUBLICO||2017-07-30
ES0000012817
10.13%4,38M EUR
BONOS|ICO|4.125|2017-09-28
XS0544695272
9.13%3,95M EUR
BONOS|DEUTSCHLAND|1.5|2022-09-04
DE0001135499
2.99%1,29M EUR
BONOS|DEUTSCHLAND|.5|2018-02-23
DE0001141653
2.68%1,16M EUR
BONOS|TESORO PUBLICO|5.15|2044-10-31
ES00000124H4
2.51%1,08M EUR
BONOS|TESORO PUBLICO|6|2029-01-31
ES0000011868
2.46%1,06M EUR
BONOS|TESORO PUBLICO|5.75|2032-07-30
ES0000012411
1.54%0,67M EUR
STRIP|TESORO PUBLICO||2035-07-30
ES00000120R1
0.80%0,35M EUR
BONOS|TESORO PUBLICO||2040-07-30
ES00000120W1
0.54%0,23M EUR
STRIP|TESORO PUBLICO||2039-07-30
ES00000120V3
0.23%0,10M EUR