Mixtos Otros

Findiner SICAV

FINDINER, SICAV S.A. | ES0138191038

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

13 Jun, 2018
1,00
-0,33%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

FINDINER, SICAV S.A. (ES0138191038)12,22M EUR1,00 EUR0,40%0,75%1 EUR

Estrategia Findiner SICAV

Obtención de rentabilidad a medio y largo plazo, asumiendo los riesgos propios derivados de su vocación inversora global. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/EC (UCIT S).


Información sobre el fondo de inversión Findiner SICAV

El fondo Findiner SICAV, con ISIN, ES0138191038 de la gestora Bankinter Gestión de Activos SGIIC se sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,75% del patrimonio del fondo, que asciende a 12.221.342 EUR a fecha de 18 de June de 2018.

Comisiones Findiner SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge0,75%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,75%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Findiner SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-13

Rentabilidades absolutas al 2018-06-13

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-9,30%-0,24%-8,23%-1,58%0,67%
200316,70%1,24%5,09%3,69%5,78%
20046,66%1,23%0,45%-0,21%5,12%
200511,38%2,94%0,20%4,36%3,47%
200613,54%8,10%-0,75%1,07%4,71%
2007-14,45%-1,39%-2,97%-4,66%-6,22%
2008-10,77%-4,04%0,59%-1,55%-6,10%
20092,91%1,39%1,73%-0,05%-0,17%
20100,53%0,50%-0,32%-0,45%0,81%
2011-3,38%1,04%-0,25%-8,11%4,33%
2012-0,72%2,91%-11,32%5,29%3,32%
201311,87%2,86%-0,37%4,18%4,79%
20141,40%3,25%1,32%-0,77%-2,32%
20151,23%15,11%-3,84%-11,51%3,35%
20163,55%-5,82%-1,97%6,30%5,50%
20179,29%4,13%1,14%1,75%1,99%
2018-4,04%

Rendimiento mensual Findiner SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 25, 2018) Apr 28, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 25, 2018) Apr 30, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 29, 2017
Announcement (Jan 01, 2014) May 04, 2018
SimplifiedProspectus (Apr 12, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Findiner SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|AZVALOR ASSET MANAGE
ES0112611001
9.76%1,16M EUR
PARTICIPACIONES|COBAS ASSET MANAGEME
ES0124037005
7.81%0,93M EUR
PARTICIPACIONES|AZVALOR ASSET MANAGE
ES0112616000
4.89%0,58M EUR
ACCIONES|TOTAL, S.A
FR0000120271
3.32%0,39M EUR
ACCIONES|GESTAMP AUTOMOCION
ES0105223004
3.23%0,38M EUR
ACCIONES|ACERINOX
ES0132105018
3.13%0,37M EUR
ACCIONES|CRITERIA CAIXA CORP
ES0140609019
3.04%0,36M EUR
ACCIONES|DAIMLERCHRYSLER AG
DE0007100000
2.82%0,33M EUR
ACCIONES|ASML HOLDINGS NV
NL0010273215
2.75%0,33M EUR
ACCIONES|CREDITO ITALIAN
IT0005239360
2.67%0,32M EUR
ACCIONES|ARCELOR
LU1598757687
2.61%0,31M EUR
ACCIONES|INTESA BCI S.P.A
IT0000072618
2.52%0,30M EUR
ACCIONES|CITIGROUP
US1729674242
2.44%0,29M USD
ACCIONES|ALLIANZ
DE0008404005
2.42%0,29M EUR
ACCIONES|ENEL SPA
IT0003128367
2.39%0,28M EUR