Mixtos Otros

Findiner SICAV

FINDINER, SICAV S.A. | ES0138191038

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

15 Feb, 2018
0,97
0,23%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

FINDINER, SICAV S.A. (ES0138191038)12,99M EUR0,97 EUR0,40%0,64%1 EUR

Estrategia Findiner SICAV

Obtención de rentabilidad a medio y largo plazo, asumiendo los riesgos propios derivados de su vocación inversora global. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/EC (UCIT S).


Información sobre el fondo de inversión Findiner SICAV

El fondo Findiner SICAV, con ISIN, ES0138191038 de la gestora Bankinter Gestión de Activos SGIIC se sitúa en la posición entre los 49 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,75% del patrimonio del fondo, que asciende a 12.987.244 EUR a fecha de 21 de February de 2018.

Comisiones Findiner SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge0,75%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,64%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Findiner SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-15

Rentabilidades absolutas al 2018-02-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-9,30%-0,24%-8,23%-1,58%0,67%
200316,70%1,24%5,09%3,69%5,78%
20046,66%1,23%0,45%-0,21%5,12%
200511,38%2,94%0,20%4,36%3,47%
200613,54%8,10%-0,75%1,07%4,71%
2007-14,45%-1,39%-2,97%-4,66%-6,22%
2008-10,77%-4,04%0,59%-1,55%-6,10%
20092,91%1,39%1,73%-0,05%-0,17%
20100,53%0,50%-0,32%-0,45%0,81%
2011-3,38%1,04%-0,25%-8,11%4,33%
2012-0,72%2,91%-11,32%5,29%3,32%
201311,87%2,86%-0,37%4,18%4,79%
20141,40%3,25%1,32%-0,77%-2,32%
20151,23%15,11%-3,84%-11,51%3,35%
20163,55%-5,82%-1,97%6,30%5,50%
20179,29%4,13%1,14%1,75%1,99%

Rendimiento mensual Findiner SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
Prospectus (Mar 10, 2017) Mar 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 10, 2017) Mar 13, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 29, 2017
Announcement (Jan 01, 2014) Apr 28, 2017
SimplifiedProspectus (Apr 12, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-12-31

Inversiones de Findiner SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|COBAS ASSET MANAGEME
ES0124037005
8.02%1,02M EUR
PARTICIPACIONES|AZVALOR ASSET MANAGE
ES0112611001
5.26%0,67M EUR
PARTICIPACIONES|AZVALOR ASSET MANAGE
ES0112616000
4.60%0,59M EUR
PARTICIPACIONES|AMUNDI INVESTMENT
FR0011314277
4.45%0,57M EUR
ACCIONES|TOTAL, S.A
FR0000120271
3.09%0,39M EUR
ACCIONES|ACERINOX
ES0132105018
3.06%0,39M EUR
ACCIONES|AXA
FR0000120628
2.80%0,36M EUR
ACCIONES|DAIMLERCHRYSLER AG
DE0007100000
2.70%0,34M EUR
ACCIONES|ARCELOR
LU1598757687
2.57%0,33M EUR
ACCIONES|CITIGROUP
US1729674242
2.57%0,33M USD
ACCIONES|FERROVIAL, S.A.
ES0118900010
2.44%0,31M EUR
ACCIONES|PRYSMIAN SPA
IT0004176001
2.37%0,30M EUR
ACCIONES|ALLIANZ
DE0008404005
2.36%0,30M EUR
ACCIONES|ENEL SPA
IT0003128367
2.30%0,29M EUR
ACCIONES|CREDITO ITALIAN
IT0005239360
2.28%0,29M EUR