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Findiner SICAV

FINDINER, SICAV S.A. | ES0138191038

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

18 Oct, 2017
0,98
0,21%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

FINDINER, SICAV S.A. (ES0138191038)12,49M EUR0,98 EUR0,40%0,64%1 EUR

Estrategia

Obtención de rentabilidad a medio y largo plazo, asumiendo los riesgos propios derivados de su vocación inversora global. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/EC (UCIT S).

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge0,60%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,64%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-9,30%-0,24%-8,23%-1,58%0,67%
200316,70%1,24%5,09%3,69%5,78%
20046,66%1,23%0,45%-0,21%5,12%
200511,38%2,94%0,20%4,36%3,47%
200613,54%8,10%-0,75%1,07%4,71%
2007-14,45%-1,39%-2,97%-4,66%-6,22%
2008-10,77%-4,04%0,59%-1,55%-6,10%
20092,91%1,39%1,73%-0,05%-0,17%
20100,53%0,50%-0,32%-0,45%0,81%
2011-3,38%1,04%-0,25%-8,11%4,33%
2012-0,72%2,91%-11,32%5,29%3,32%
201311,87%2,86%-0,37%4,18%4,79%
20141,40%3,25%1,32%-0,77%-2,32%
20151,23%15,11%-3,84%-11,51%3,35%
20163,55%-5,82%-1,97%6,30%5,50%
20174,13%1,14%1,75%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
Prospectus (Mar 10, 2017) Mar 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 10, 2017) Mar 13, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 29, 2017
Announcement (Jan 01, 2014) Apr 28, 2017
SimplifiedProspectus (Apr 12, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Findiner SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|COBAS ASSET MANAGEME
ES0124037005
7.13%0,95M EUR
PARTICIPACIONES|AZVALOR ASSET MANAGE
ES0112611001
4.84%0,64M EUR
PARTICIPACIONES|AZVALOR ASSET MANAGE
ES0112616000
4.22%0,56M EUR
PARTICIPACIONES|BK INDICE JAPON, FI
ES0114104039
3.80%0,50M EUR
ACCIONES|NH HOTELES
ES0161560018
3.10%0,41M EUR
ACCIONES|BSCH
ES0113900J37
2.88%0,38M EUR
ACCIONES|AXA
FR0000120628
2.60%0,34M EUR
ACCIONES|INFINEON TECHNOLOGIE
DE0006231004
2.38%0,32M EUR
ACCIONES|FERROVIAL, S.A.
ES0118900010
2.35%0,31M EUR
ACCIONES|DAIMLERCHRYSLER AG
DE0007100000
2.32%0,31M EUR
ACCIONES|PHARMA MAR SA
ES0169501030
2.32%0,31M EUR
ACCIONES|GOLDMAN SACHS GROUP
US38141G1040
2.24%0,30M USD
ACCIONES|PRYSMIAN SPA
IT0004176001
2.15%0,29M EUR
ACCIONES|INTESA BCI S.P.A
IT0000072618
2.12%0,28M EUR
ACCIONES|ROYAL DUTCH PETROL
GB00B03MLX29
2.12%0,28M EUR