Mixtos Otros

Findiner SICAV

FINDINER, SICAV S.A. | ES0138191038

Bankinter Gestión de Activos SGIIC

06 Dec, 2017
0,98
-0,20%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

FINDINER, SICAV S.A. (ES0138191038)12,67M EUR0,98 EUR0,40%0,64%1 EUR

Estrategia Findiner SICAV

Obtención de rentabilidad a medio y largo plazo, asumiendo los riesgos propios derivados de su vocación inversora global. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La sociedad no cumple con la Directiva 2009/65/EC (UCIT S).


Información sobre el fondo de inversión Findiner SICAV

El fondo Findiner SICAV, con ISIN, ES0138191038 de la gestora Bankinter Gestión de Activos SGIIC se sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,60% del patrimonio del fondo, que asciende a 12.670.335 EUR a fecha de 11 de December de 2017.

Comisiones Findiner SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge0,60%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,64%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Findiner SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-06

Rentabilidades absolutas al 2017-12-06

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-9,30%-0,24%-8,23%-1,58%0,67%
200316,70%1,24%5,09%3,69%5,78%
20046,66%1,23%0,45%-0,21%5,12%
200511,38%2,94%0,20%4,36%3,47%
200613,54%8,10%-0,75%1,07%4,71%
2007-14,45%-1,39%-2,97%-4,66%-6,22%
2008-10,77%-4,04%0,59%-1,55%-6,10%
20092,91%1,39%1,73%-0,05%-0,17%
20100,53%0,50%-0,32%-0,45%0,81%
2011-3,38%1,04%-0,25%-8,11%4,33%
2012-0,72%2,91%-11,32%5,29%3,32%
201311,87%2,86%-0,37%4,18%4,79%
20141,40%3,25%1,32%-0,77%-2,32%
20151,23%15,11%-3,84%-11,51%3,35%
20163,55%-5,82%-1,97%6,30%5,50%
20174,13%1,14%1,75%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Prospectus (Mar 10, 2017) Mar 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 10, 2017) Mar 13, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 29, 2017
Announcement (Jan 01, 2014) Apr 28, 2017
SimplifiedProspectus (Apr 12, 2011) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Findiner SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|COBAS ASSET MANAGEME
ES0124037005
7.66%0,96M EUR
PARTICIPACIONES|AZVALOR ASSET MANAGE
ES0112611001
5.35%0,67M EUR
PARTICIPACIONES|AZVALOR ASSET MANAGE
ES0112616000
4.55%0,57M EUR
PARTICIPACIONES|BK INDICE JAPON FI
ES0114104039
4.19%0,52M EUR
ACCIONES|NH HOTELES
ES0161560018
3.54%0,44M EUR
ACCIONES|BSCH
ES0113900J37
3.43%0,43M EUR
ACCIONES|ACERINOX
ES0132105018
3.20%0,40M EUR
ACCIONES|AXA
FR0000120628
2.95%0,37M EUR
ACCIONES|INFINEON TECHNOLOGIE
DE0006231004
2.91%0,36M EUR
ACCIONES|DAIMLERCHRYSLER AG
DE0007100000
2.62%0,33M EUR
ACCIONES|CITIGROUP
US1729674242
2.60%0,33M USD
ACCIONES|PRYSMIAN SPA
IT0004176001
2.54%0,32M EUR
ACCIONES|ROYAL DUTCH PETROL
GB00B03MLX29
2.48%0,31M EUR
ACCIONES|INTESA BCI S.P.A
IT0000072618
2.43%0,30M EUR
ACCIONES|FERROVIAL, S.A.
ES0118900010
2.40%0,30M EUR