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Finhegim SICAV

FINHEGIM, SICAV S.A. | ES0138214038

Santander Private Banking Gestión SGIIC

18 Oct, 2017
1,09
0,09%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

FINHEGIM, SICAV S.A. (ES0138214038)6,09M EUR1,09 EUR0,50%1,47%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de Estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge1,47%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,47%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20071,67%1,59%0,87%
2008-10,19%-4,71%0,38%-1,68%-4,50%
20092,89%-1,92%3,78%-0,13%1,21%
20101,06%0,23%-2,88%2,06%1,72%
2011-1,74%1,69%1,07%-5,68%1,37%
20120,51%-0,38%-1,66%0,68%1,91%
20136,17%1,79%1,06%2,60%0,59%
201410,76%1,24%3,13%2,06%3,95%
2015-11,01%4,91%-1,77%-10,40%-3,63%
20162,36%0,04%0,20%0,45%1,66%
20170,14%0,67%0,69%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 26, 2017
Prospectus (Mar 30, 2017) Apr 01, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 30, 2017) Apr 03, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 10, 2016
Announcement (Dec 01, 2014) May 23, 2016
SimplifiedProspectus (Feb 07, 2014) Feb 08, 2014

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Finhegim SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|JUPITER JGF DYNAMIC BOND
LU0895806171
29.36%1,49M EUR
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC SECURITE
FR0010149120
19.20%0,98M EUR
PARTICIPACIONES|PIMCO FUNDS GLOBAL INVES
IE00B84J9L26
15.00%0,76M EUR
PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE FOCUS CREDI
GB00B3L0ZS29
13.81%0,70M EUR
PARTICIPACIONES|DWS CONCEPT KALDEMORGEN
LU0599946893
5.87%0,30M EUR
RFIJA|PETROLEOS MEXICA|3.75|2019-03-15
XS1379157404
3.14%0,16M EUR
RFIJA|COMUNIDAD AUTONO|4.93|2020-03-09
ES0000093361
2.37%0,12M EUR
RFIJA|TELECOM ITALIA S|6.12|2018-12-14
XS0794393396
2.34%0,12M EUR
RFIJA|JUNTA DE EXTREMA|3.88|2024-03-14
ES0000099178
2.33%0,12M EUR
RFIJA|TELEFONICA EMISI|3.96|2021-03-26
XS0907289978
2.31%0,12M EUR
RFIJA|ITALY BUONI POLI|3.75|2024-09-01
IT0005001547
2.30%0,12M EUR
RFIJA|REPSOL INTERNATI|2.62|2020-05-28
XS0933604943
2.16%0,11M EUR
RFIJA|EDP FINANCE BV|2.62|2022-01-18
XS1111324700
2.12%0,11M EUR
RFIJA|AUTONOMOUS COMMU|1.83|2025-04-30
ES0000101651
2.05%0,10M EUR
RFIJA|BPE FINANCIACION|2.00|2020-02-03
XS1169791529
2.05%0,10M EUR