Mixtos Otros

Finhegim SICAV

FINHEGIM, SICAV S.A. | ES0138214038

Santander Private Banking Gestión SGIIC

13 Dec, 2017
1,09
-0,04%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

FINHEGIM, SICAV S.A. (ES0138214038)6,01M EUR1,09 EUR0,50%1,47%1 EUR

Estrategia Finhegim SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de Estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.


Información sobre el fondo de inversión Finhegim SICAV

El fondo Finhegim SICAV, con ISIN, ES0138214038 de la gestora Santander Private Banking Gestión SGIIC se sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,47% del patrimonio del fondo, que asciende a 6.005.476 EUR a fecha de 16 de December de 2017.

Comisiones Finhegim SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge1,47%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,47%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Finhegim SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-13

Rentabilidades absolutas al 2017-12-13

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20071,67%1,59%0,87%
2008-10,19%-4,71%0,38%-1,68%-4,50%
20092,89%-1,92%3,78%-0,13%1,21%
20101,06%0,23%-2,88%2,06%1,72%
2011-1,74%1,69%1,07%-5,68%1,37%
20120,51%-0,38%-1,66%0,68%1,91%
20136,17%1,79%1,06%2,60%0,59%
201410,76%1,24%3,13%2,06%3,95%
2015-11,01%4,91%-1,77%-10,40%-3,63%
20162,36%0,04%0,20%0,45%1,66%
20170,14%0,67%0,69%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Prospectus (Mar 30, 2017) Apr 01, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 30, 2017) Apr 03, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 18, 2017
Announcement (Dec 01, 2014) May 23, 2016
SimplifiedProspectus (Feb 07, 2014) Feb 08, 2014

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Finhegim SICAV

Peso Valor
RFIJA|SANTANDER FINANC|5.75|2049-10-08
XS0202774245
5.09%0,31M EUR
RFIJA|GAS NATURAL FENO|4.12|2049-11-30
XS1139494493
3.55%0,22M EUR
RFIJA|DANSKE BANK A/S|5.75|2049-10-31
XS1044578273
3.52%0,21M EUR
PARTICIPACIONES|NORDEA-1 EUROPEAN HIGH Y
LU0141799097
3.33%0,20M EUR
PARTICIPACIONES|TRUE VALUE, FI
ES0180792006
3.01%0,18M EUR
RFIJA|CNP ASSURANCES|6.00|2040-09-14
FR0010941484
2.85%0,17M EUR
RFIJA|PETROLEOS MEXICA|3.75|2019-03-15
XS1379157404
2.63%0,16M EUR
RFIJA|JUNTA DE EXTREMA|3.88|2024-03-14
ES0000099178
1.95%0,12M EUR
RFIJA|ITALY BUONI POLI|3.75|2024-09-01
IT0005001547
1.93%0,12M EUR
RFIJA|ENGIE, S.A.|3.88|2049-06-02
FR0011942283
1.81%0,11M EUR
RFIJA|EDP FINANCE BV|2.62|2022-01-18
XS1111324700
1.79%0,11M EUR
PARTICIPACIONES|HENDERSON HORIZ-PAN EURO
LU0088927925
1.75%0,11M EUR
RFIJA|CAIXABANK SA|5.00|2023-11-14
XS0989061345
1.72%0,10M EUR
RFIJA|AUTONOMOUS COMMU|1.83|2025-04-30
ES0000101651
1.72%0,10M EUR
RFIJA|BPE FINANCIACION|2.00|2020-02-03
XS1169791529
1.71%0,10M EUR