Mixtos Defensivos EUR

Gesconsult Renta Fija Flexible FI

CLASE A | ES0138217031

Gesconsult SGIIC

19 Jun, 2017
27,81
0,03%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A (ES0138217031)82,82M EUR27,81 EUR1,50%1,54%1 EUR
CLASE B (ES0138217007)13,74M EUR28,47 EUR0,00%0,16%1 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice 30% del índice General de la Bolsa de Madrid (IGBM) y el 70% del índice AFI letras del tesoro a un año. El fondo invertirá un máximo del 30% de su exposición total en valores de Renta Variable y un mínimo del 70% en valores de Renta Fija (tanto pública como privada), depósitos y liquidez. Las inversiones se dirigirán a valores negociados en mercados oficiales, organizados y de funcionamiento regular, correspondientes a emisores pertenecientes a países de la OCDE, fundamentalmente del área Euro. La suma de las inversiones en valores de renta variable emitidos por entidades radicadas fuera del área euro, más la exposición al riesgo divisa no superará el 30%.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,13%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,54%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,54%PERCENT

Gestores

David Ardura Moyano


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20020,84%0,87%-0,21%-1,82%2,04%
20035,70%-0,03%2,07%-0,26%3,86%
20044,73%2,19%-1,00%0,07%3,45%
20057,72%2,02%3,07%2,95%-0,49%
20068,87%3,57%-1,15%3,34%2,90%
20072,78%2,41%1,42%-1,20%0,15%
2008-2,98%-2,01%-0,10%-1,23%0,34%
20095,86%0,18%1,66%3,06%0,85%
2010-2,91%-1,30%-3,44%2,06%-0,18%
20111,95%1,14%0,77%-0,10%0,14%
20120,64%-0,31%-2,84%1,89%1,97%
20137,41%1,63%0,28%2,19%3,13%
20146,13%4,67%2,90%-0,62%-0,85%
2015-0,42%6,62%-4,36%-3,05%0,73%
20161,46%-1,41%0,05%1,45%1,39%
20171,36%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 09, 2017) Jun 10, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 09, 2017) Jun 12, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) May 04, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 06, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Aug 12, 2016
Key Features (Jun 17, 2015) Jun 17, 2015
SimplifiedProspectus (Jun 01, 2012) Jan 30, 2013
Factsheet (Mar 31, 2012) Aug 19, 2013
Rulebook (Jan 21, 2011) Jul 12, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Gesconsult Renta Fija Flexible FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|GESCONSULT RV FI
ES0137381036
8.07%7,70M EUR
RENTA FIJA|C.R.CASTILL-LAMANCHA|0,88|2021-10-01
ES0457089003
3.23%3,08M EUR
RENTA FIJA|IM Cedulas|0,00|2022-01-24
ES0347787006
3.16%3,01M EUR
RENTA FIJA|Bancaja Titulación H|0,00|2036-02-20
ES0312885017
2.49%2,38M EUR
RENTA FIJA|AYT Cedulas Cajas|0,00|2034-12-15
ES0370139000
2.17%2,07M EUR
RENTA FIJA|Telefónica Emisiones|1,81|2017-06-23
US87938WAS26
1.97%1,87M USD
RENTA FIJA|Ford Motor Credit|1,63|2017-09-08
US345397WU32
1.96%1,87M USD
RENTA FIJA|Bank of Ireland|4,25|2024-06-11
XS1075963485
1.95%1,86M EUR
RENTA FIJA|Banca Intesa|5,00|2020-10-17
IT0004960669
1.82%1,73M EUR
RENTA FIJA|General Motors Corp.|2,27|2019-10-04
US37045XBN57
1.80%1,72M USD
RENTA FIJA|Cedulas TDA|0,00|2046-09-22
ES0377984002
1.75%1,67M EUR
RENTA FIJA|Goldman Sachs|2,06|2019-10-23
US38148FAA75
1.50%1,43M USD
RENTA FIJA|Banca Intesa|2,25|2020-01-22
XS0741977796
1.44%1,37M EUR
DEPOSITOS|EBN Banco|0,60|2017-12-14
Depósitos
1.36%1,30M EUR
PARTICIPACIONES|GESCONSULT CRECIMIEN
ES0138911039
1.33%1,27M EUR

Fondos/Sicavs que invierten en
Gesconsult Renta Fija Flexible FI

Valor
GUNTÍN DE INVERSIONES SICAV, S.A.1,00M EUR
Foncess Flexible FI0,91M EUR
TERTON INVERSIONES, SICAV, S.A.0,25M EUR