RF Diversificada EUR

Caixabank RF Flexible FI

PLATINUM | ES0138219029

Caixabank Asset Management SGIIC

23 Jun, 2017
6,20
0,02%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CARTERA (ES0138219052)747,56M EUR6,00 EUR0,35%0,25%1 EUR
ESTÁNDAR (ES0138219003)319,40M EUR7,02 EUR1,45%1,61%600 EUR
PATRIMONIO (ES0138219011)22,11M EUR6,91 EUR0,38%0,40%3.000.000 EUR
PLATINUM (ES0138219029)35,68M EUR6,20 EUR0,63%0,70%1.000.000 EUR
PLUS (ES0138219037)527,22M EUR9,36 EUR1,13%1,25%50.000 EUR
PREMIUM (ES0138219045)77,99M EUR6,15 EUR0,88%0,95%300.000 EUR

Estrategia

Invierte en valores de renta fija emitida por emisores públicos y privados, negociados en mercados de países que pertenezcan o no a la OCDE, incluyéndose mercados emergentes sin límite predeterminado. La duración de la cartera se ajustará en función de la coyuntura o visión de mercado del equipo de gestión y podrá oscilar entre el corto y largo plazo, con un máximo de duración de 12 años. La duración puede ser negativa con un límite mínimo de 3 años negativos y se obtendrá a través del uso de instrumentos financieros derivados o a través de la venta de activos de deuda en descubierto.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,08%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,63%PERCENT
On Going Charge0,70%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,70%PERCENT

Gestores

Guillermo Viñuales


Linkedin

Carmen Lumbreras de la Gándara


Linkedin

Cómo comprar

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Metadata


Opiniones

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20141,49%
20150,89%2,81%-3,30%0,02%1,45%
20161,00%-0,05%0,83%1,22%-0,99%
2017-0,31%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (May 26, 2017) May 27, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (May 26, 2017) May 29, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 01, 2017
Rulebook (May 20, 2016) May 21, 2016
Key Features (Mar 14, 2016) Mar 14, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Aug 06, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Caixabank RF Flexible FI

Peso Valor
BONOS|ITALY|-.21|2017-05-15
IT0005009839
6.13%102,92M EUR
BONOS|ITALY|2.5|2019-05-01
IT0004992308
5.97%100,32M EUR
BONOS|ITALY|.65|2020-11-01
IT0005142143
5.10%85,60M EUR
BONOS|ITALY|1.05|2019-12-01
IT0005069395
3.04%51,07M EUR
BONOS|ITALY|.45|2021-06-01
IT0005175598
2.95%49,57M EUR
BONOS|TESORO PUBLICO|.75|2021-07-30
ES00000128B8
2.75%46,19M EUR
BONOS|ITALY|.95|2023-03-15
IT0005172322
2.51%42,15M EUR
BONOS|EFSF|0|2021-03-29
EU000A1G0DM5
2.40%40,27M EUR
BONOS|TESORO PUBLICO|.25|2019-01-31
ES00000128A0
1.80%30,24M EUR
BONOS|CREDIT AGRICOLE|7.875|2049-10-26
FR0010814434
1.80%30,24M EUR
DEPOSITO|SABADELL|1.6|2017-08-07
Depósitos
1.67%28,12M USD
DEPOSITO|BANKIA, S.A.|.29|2017-04-19
Depósitos
1.49%25,00M EUR
DEPOSITO|POPULAR|.4|2017-04-19
Depósitos
1.49%25,00M EUR
BONOS|UBS|4.75|2018-02-12
CH0236733827
1.46%24,57M EUR
BONOS|SKANDINAVISKA|7.0922|2017-06-21
XS0337453202
1.45%24,27M EUR

Fondos/Sicavs que invierten en
Caixabank RF Flexible FI

Valor
EURONARCEA 2002, SICAV, S.A.1,50M EUR