RF Diversificada Corto Plazo EUR

Élite Renta Fija 2 SICAV

ELITE RENTA FIJA 2 SICAV SA | ES0138242039

Santander Private Banking Gestión SGIIC

17 Oct, 2017
7,13
0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ELITE RENTA FIJA 2 SICAV SA (ES0138242039)21,51M EUR7,13 EUR0,80%1,26%1 EUR

Estrategia

Obtener una revalorización a largo plazo del capital. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,80%PERCENT
On Going Charge0,96%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success10,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,26%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20072,08%-0,32%0,52%
2008-14,49%-5,59%-1,68%-2,18%-5,83%
20093,51%-2,36%4,23%0,76%0,95%
2010-0,84%1,20%-2,89%1,62%-0,71%
20111,09%1,63%0,33%-1,10%0,24%
20126,75%3,30%-3,65%4,14%2,99%
20134,44%1,18%0,79%1,35%1,04%
20142,08%1,79%0,99%0,48%-1,17%
20150,73%1,15%-0,08%-0,95%0,63%
20163,12%1,31%0,33%1,12%0,33%
20170,56%0,56%0,43%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Aug 09, 2017) Aug 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 09, 2017) Aug 12, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 25, 2016
SimplifiedProspectus (Jan 22, 2014) Jan 23, 2014

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Élite Renta Fija 2 SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC SECURITE (LX)
LU0992624949
13.49%2,56M EUR
PARTICIPACIONES|LFP - LA FRANCAISE SUB D
FR0010674978
9.58%1,82M EUR
PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE FOCUS CREDI
GB00B3D8PZ13
9.49%1,80M EUR
PARTICIPACIONES|MUZINICH FUNDS ENHANCE
IE0033758917
9.48%1,80M EUR
RFIJA|BANCO SANTANDER |0.69|2022-03-21
XS1578916261
4.80%0,91M EUR
PARTICIPACIONES|PICTET SHORT TERM EMERGI
LU1055198771
4.74%0,90M EUR
PARTICIPACIONES|EPSILON FD-EMERGING BOND
LU0365358570
4.74%0,90M EUR
PARTICIPACIONES|NEUBERGER BERMAN EMERGIN
IE00BDZRWZ54
4.74%0,90M EUR
RFIJA|GAZPROMBANK OJSC|3.98|2018-10-30
XS0987109658
3.78%0,72M EUR
RFIJA|BNP PARIBAS SA|0.52|2022-09-22
XS1584041252
3.22%0,61M EUR
RFIJA|BANCO BILBAO VIZ|0.27|2022-04-12
XS1594368539
3.19%0,61M EUR
PARTICIPACIONES|PRINCIPAL GLOBAL PREFERR
IE00B2NGJY51
2.86%0,54M EUR
RFIJA|BANCO DE SABADEL|0.30|2018-06-29
ES03138602S5
2.63%0,50M EUR
RFIJA|ARCELORMITTAL|1.70|2018-04-09
XS1214673565
2.13%0,40M EUR
PARTICIPACIONES|SCHRODER ISF EMERGING MK
LU0546251033
1.89%0,36M EUR