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Alcaravan Capital SICAV

ALCARAVAN CAPITAL, SICAV, S.A. | ES0138247038

Santander Private Banking Gestión SGIIC

18 Oct, 2017
1,98
0,17%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ALCARAVAN CAPITAL, SICAV, S.A. (ES0138247038)21,18M EUR1,98 EUR0,30%0,45%1 EUR

Estrategia

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de Estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
On Going Charge0,45%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,45%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2017-10-18

Rentabilidades absolutas al 2017-10-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20077,00%-0,96%-1,73%
2008-17,32%-12,06%0,19%-1,28%-4,94%
20097,12%-2,97%1,92%3,56%4,61%
201011,65%3,32%-4,73%6,99%6,03%
2011-9,07%-0,86%-2,65%-13,36%8,74%
201214,53%4,57%-0,15%7,12%2,39%
201320,83%2,95%1,29%8,30%6,99%
20143,58%1,53%2,87%-1,72%0,91%
2015-0,82%14,04%-2,33%-12,20%1,41%
201610,20%-4,49%-1,66%9,43%7,22%
20179,28%-0,44%1,86%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 26, 2017
Prospectus (Mar 17, 2017) Mar 18, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 17, 2017) Mar 20, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Jun 29, 2016
SimplifiedProspectus (Dec 03, 2013) Dec 04, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Alcaravan Capital SICAV

Peso Valor
PARTICIPACIONES|MFS MERIDIAN FUNDS EUR
LU0125951151
9.55%1,99M EUR
ACCIONES|ARCELORMITTAL
LU1598757687
7.33%1,52M EUR
ACCIONES|BANKIA SA
ES0113307062
6.45%1,34M EUR
ACCIONES|BANCO SANTANDER SA
ES0113900J37
5.64%1,17M EUR
PARTICIPACIONES|CYGNUS UTILITIES INFRAES
IE00BWH63500
5.57%1,16M EUR
ACCIONES|SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
US7960508882
4.57%0,95M USD
ACCIONES|AMADEUS IT GROUP SA
ES0109067019
4.41%0,92M EUR
ACCIONES|INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA
ES0148396007
4.04%0,84M EUR
ACCIONES|FERROVIAL SA
ES0118900010
3.97%0,83M EUR
ACCIONES|APPLE INC
US0378331005
3.88%0,81M USD
ACCIONES|TELEFONICA SA
ES0178430E18
3.62%0,75M EUR
ACCIONES|TOTAL SA
FR0000120271
3.36%0,70M EUR
ACCIONES|BEST BUY CO INC
US0865161014
2.80%0,58M USD
ACCIONES|AMAZON.COM INC
US0231351067
2.57%0,53M USD
ACCIONES|VOLKSWAGEN AG
DE0007664039
2.57%0,53M EUR