Mixtos Otros

Alcaravan Capital SICAV

ALCARAVAN CAPITAL, SICAV, S.A. | ES0138247038

Santander Private Banking Gestión SGIIC

13 Jun, 2018
2,10
-0,09%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ALCARAVAN CAPITAL, SICAV, S.A. (ES0138247038)22,37M EUR2,10 EUR0,30%0,44%1 EUR

Estrategia Alcaravan Capital SICAV

La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IIC, en activos de renta variable, renta fija u otros activos permitidos por la normativa vigente, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de Estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.


Información sobre el fondo de inversión Alcaravan Capital SICAV

El fondo Alcaravan Capital SICAV, con ISIN, ES0138247038 de la gestora Santander Private Banking Gestión SGIIC se sitúa en la posición entre los 53 fondos de la categoría Mixtos Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,45% del patrimonio del fondo, que asciende a 22.370.906 EUR a fecha de 18 de June de 2018.

Comisiones Alcaravan Capital SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,30%PERCENT
On Going Charge0,45%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,44%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Alcaravan Capital SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-13

Rentabilidades absolutas al 2018-06-13

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20077,00%-0,96%-1,73%
2008-17,32%-12,06%0,19%-1,28%-4,94%
20097,12%-2,97%1,92%3,56%4,61%
201011,65%3,32%-4,73%6,99%6,03%
2011-9,07%-0,86%-2,65%-13,36%8,74%
201214,53%4,57%-0,15%7,12%2,39%
201320,83%2,95%1,29%8,30%6,99%
20143,58%1,53%2,87%-1,72%0,91%
2015-0,82%14,04%-2,33%-12,20%1,41%
201610,20%-4,49%-1,66%9,43%7,22%
201715,46%9,28%-0,44%1,86%4,18%
2018-3,33%

Rendimiento mensual Alcaravan Capital SICAV

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 06, 2018) Jun 09, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 06, 2018) Jun 11, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 28, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 31, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 25, 2017
SimplifiedProspectus (Dec 03, 2013) Dec 04, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Alcaravan Capital SICAV

Peso Valor
ACCIONES|ARCELORMITTAL
LU1598757687
7.24%1,54M EUR
PARTICIPACIONES|MFS MERIDIAN FUNDS EUR
LU0125951151
7.08%1,51M EUR
ACCIONES|BANCO SANTANDER SA
ES0113900J37
6.83%1,46M EUR
PARTICIPACIONES|CYGNUS UTILITIES INFRAES
IE00BWH63500
5.63%1,20M EUR
ACCIONES|BANKIA SA
ES0113307062
5.41%1,15M EUR
ACCIONES|AMADEUS IT GROUP SA
ES0109067019
4.92%1,05M EUR
ACCIONES|FERROVIAL SA
ES0118900010
4.78%1,02M EUR
ACCIONES|SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
US7960508882
4.58%0,98M USD
ACCIONES|APPLE INC
US0378331005
4.09%0,87M USD
PARTICIPACIONES|FRANKLIN US OPPORTUNITIE
LU0109391861
3.93%0,84M USD
ACCIONES|TOTAL SA
FR0000120271
3.59%0,76M EUR
ACCIONES|INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA
ES0148396007
3.58%0,76M EUR
ACCIONES|AMAZON.COM INC
US0231351067
3.47%0,74M USD
ACCIONES|TELEFONICA SA
ES0178430E18
3.13%0,67M EUR
ACCIONES|BEST BUY CO INC
US0865161014
3.09%0,66M USD