CBNK RV España Base FI

77,11
Fecha de valor liquidativo: 3/26/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
BME IBEX 35 PR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
18,1M
Patrimonio de la clase
6,1M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
2,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
2,230%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
Rulebook
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Quarterly Report
AnnualReport
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
CBNK Renta Variable España FI
ES0138253036
Clases disponibles
2024+0,78%
5 años+2,08%
Riesgo6 / 7
Gastos2,230%
Categoría:

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo CBNK Renta Variable España FI:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
15,93%
Volatilidad
12,99%
Máxima caída
-7,06%
Alpha
-7,80
Beta
0,80
Ratio de Sharpe
-0,08
R Cuadrado
76,73
Tracking Error
6,90
Correlación
87,60
Ratio de Información
-1,44
Rentabilidad anualizada
4,15%
Volatilidad
14,82%
Máxima caída
-19,98%
Alpha
-5,94
Beta
0,87
Ratio de Sharpe
0,25
R Cuadrado
79,65
Tracking Error
6,96
Correlación
89,24
Ratio de Información
-1,13
Rentabilidad anualizada
2,08%
Volatilidad
17,47%
Máxima caída
-25,33%
Alpha
-3,84
Beta
0,79
Ratio de Sharpe
0,09
R Cuadrado
86,07
Tracking Error
7,76
Correlación
92,78
Ratio de Información
-0,63

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
23,4%
Infraestructuras
Servicios Públicos
13,8%
Infraestructuras
Inmobiliario
12,8%
Finanzas
Servicios Financieros
12,0%
Otros
Consumo Cíclico
11,6%
Energía
Energía
5,5%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
4,4%
Salud
Salud
3,0%
Materiales industriales
Materiales Básicos
2,4%

Exposición regional

País Desarrollado
88,8%
Zona Euro
85,0%
Reino Unido
3,8%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
88,8%
Cash
9,8%
Bonos
1,4%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
34,6%
Mediumcap
23,0%
Giantcap
14,9%
Smallcap
13,2%
Microcap
3,1%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Iberdrola SAES0144580Y14
609.2398,41%
Ferrovial SENL0015001FS8
528.2827,29%
Industria De Diseno Textil SA Share From SplitES0148396007
441.5756,10%
Repsol SAES0173516115
396.3995,47%
Merlin Properties SOCIMI SAES0105025003
389.7055,38%
Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SAES0121975009
353.2134,88%
Banco Santander SAES0113900J37
330.5924,56%
Telefonica SAES0178430E18
320.8274,43%
Cellnex Telecom SAES0105066007
302.5564,18%
Fluidra SAES0137650018
241.4403,33%
Datos a

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.