Gestifonsa Renta Variable España Minorista FI

CLASE MINORISTA | ES0138253036

GESTIFONSA

€68,71
+4,13% 1M
+3,43% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASE MINORISTA
ES0138253036
15,00M€2,25%-2,35%6,00€2,99%
CLASE CARTERA
ES0138253002
1,75M€1,35%-1,45%6,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Gestifonsa Renta Variable España Minorista FI

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice IBEX-35 pudiendo para ello superar los límites generales de diversificación. El Fondo tendrá al menos un 75% de la exposición total en renta variable de cualquier sector de emisores españoles, principalmente del Ibex 35 y, residualmente, de otros índices de la UE (Eurostoxx-50, FTSE-100, CAC-40, DAX-30, MIBTEL, etc.). La Gestora buscará, asimismo, inversiones en valores de pequeña y mediana capitalización de emisores/mercados españoles y de la U.E., con el objetivo de conseguir una rentabilidad adicional al índice de referencia.


Información sobre el fondo de inversión Gestifonsa Renta Variable España FI

El fondo Gestifonsa Renta Variable España FI, con ISIN, ES0138253036 de la gestora GESTIFONSA pertenece a la categoría RV España dentro de los fondos de RV Europa Otros

Comisiones Gestifonsa Renta Variable España Minorista FI

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión2,25%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos2,35%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV España

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -3,08% -5,99% -5,63%
1 año -7,62% -7,58% -6,63%
3 años 9,24% 2,99% 3,29%
5 años 2,59% 0,51% -0,12%
10 años 9,73% 0,93% 1,63%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2014-0,95% - - - -
20154,46% - - -6,95% -
20163,19%-5,85%-3,26%7,65%5,25%
201711,09%7,12%3,25%-0,67%1,11%
2018-11,42%-0,76%2,04%-1,83%-10,90%
2019 - 5,55%-0,77% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (May 31, 2019) Sep 18, 2019

Cartera de Gestifonsa Renta Variable España FI

Posición Peso Valor
Acciones|BANCO SANTANDER, S.A.
ES0113900J37
6,92%1,28M€
IBERDROLA
ES0144580Y14
6,88%1,27M€
INDITEX
ES0148396007
6,77%1,25M€
Acciones|TELEFONICA
ES0178430E18
5,48%1,01M€
AMADEUS IT GROUP, S.A.
ES0109067019
5,28%0,98M€
Acciones|BBVA
ES0113211835
4,80%0,89M€
REPSOL
ES0173516115
4,48%0,83M€
CAIXABANK
ES0140609019
2,73%0,50M€
Acciones|MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA
ES0105025003
2,71%0,50M€
Acciones|INMOBILIARIA COLONIAL
ES0139140174
2,65%0,49M€
NATURGY
ES0116870314
2,10%0,39M€
Acciones|GRIFOLS
ES0171996087
1,97%0,36M€
Acciones|ZON MULTIMEDIA
PTZON0AM0006
1,78%0,33M€
C. F. ALBA
ES0117160111
1,65%0,30M€
Acciones|APPLUS SERVICES SA
ES0105022000
1,64%0,30M€

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-5,50-0,73
Beta0,980,91
Information Ratio-2,44-0,52
R-Squared97,1893,36
Sharpe Ratio-0,790,62
Standard Deviation12,5310,15
Tracking Error2,122,77
Treynor Ratio-10,056,83

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).