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Bonicaire SICAV

BONICAIRE SICAV SA | ES0138288032

March Asset Management SGIIC

21 Sep, 2017
3,68
0,02%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BONICAIRE SICAV SA (ES0138288032)4,14M EUR3,68 EUR0,50%1,12%1 EUR

Estrategia

Obtener una revalorización a largo plazo del capital. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge1,12%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,12%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20072,64%-0,83%1,74%
2008-5,85%-5,50%0,91%-0,85%-0,42%
20096,47%-1,12%2,43%3,49%1,57%
2010-2,03%-1,09%-3,23%2,68%-0,32%
2011-2,98%1,44%-0,13%-5,28%1,11%
20124,13%2,19%-1,33%1,99%1,25%
20133,65%1,64%-1,37%1,98%1,39%
20145,05%1,00%2,71%1,62%-0,36%
20152,93%8,39%-2,98%-4,87%2,89%
20165,68%-2,75%0,54%3,02%4,92%
20173,46%-1,29%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Prospectus (May 19, 2017) May 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (May 19, 2017) May 22, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 29, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Oct 12, 2016
SimplifiedProspectus (Feb 07, 2014) Feb 08, 2014

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Bonicaire SICAV

Peso Valor
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL, S|0,06|2018-03-16
Depósitos
7.12%0,30M EUR
REPO|B. MARCH|-0,40|2017-07-03
ES0L01711172
6.85%0,29M EUR
ACCIONES|ORYZON GENOMICS
ES0167733015
6.45%0,27M EUR
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL, S|0,08|2017-12-21
Depósitos
5.95%0,25M EUR
PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD
IE00BFNXVS58
3.23%0,14M EUR
BONO|ESTADO PORTUGUES|4,75|2019-06-14
PTOTEMOE0027
3.16%0,13M EUR
BONO|BUONI POLIENNALI TES|4,50|2023-05-01
IT0004898034
2.96%0,12M EUR
PARTICIPACIONES|M. PREMIER RF CP
ES0161032034
2.73%0,12M EUR
ACCIONES|AXA SA
FR0000120628
2.71%0,11M EUR
PARTICIPACIONES|ABERDEEN- ASSET
LU0011963245
2.54%0,11M USD
ACCIONES|WELLS FARGO
US9497461015
2.36%0,10M USD
PAGARE|ACCIONA|0,75|2018-04-27
XS1605566840
2.36%0,10M EUR
PARTICIPACIONES|BLACKSTONE ALTERNA
IE00BYXDW303
2.25%0,09M EUR
ACCIONES|BOEING CO
US0970231058
2.16%0,09M USD
ACCIONES|CARREFOUR
FR0000120172
2.16%0,09M EUR