Mixtos Otros

Bonicaire SICAV

BONICAIRE SICAV SA | ES0138288032

March Asset Management SGIIC

15 Nov, 2017
3,67
-0,45%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BONICAIRE SICAV SA (ES0138288032)4,28M EUR3,67 EUR0,50%1,12%1 EUR

Estrategia Bonicaire SICAV

Obtener una revalorización a largo plazo del capital. La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.


El fondo Bonicaire SICAV, con ISIN, ES0138288032 de la gestora March Asset Management SGIIC pertenece a la categoría Mixtos Otros dentro de los fondos de Mixtos. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría Mixtos Otros a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 4.280.314 EUR a fecha de 18 de November de 2017.

Comisiones Bonicaire SICAV

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge1,12%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,12%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad Bonicaire SICAV

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-15

Rentabilidades absolutas al 2017-11-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20072,64%-0,83%1,74%
2008-5,85%-5,50%0,91%-0,85%-0,42%
20096,47%-1,12%2,43%3,49%1,57%
2010-2,03%-1,09%-3,23%2,68%-0,32%
2011-2,98%1,44%-0,13%-5,28%1,11%
20124,13%2,19%-1,33%1,99%1,25%
20133,65%1,64%-1,37%1,98%1,39%
20145,05%1,00%2,71%1,62%-0,36%
20152,93%8,39%-2,98%-4,87%2,89%
20165,68%-2,75%0,54%3,02%4,92%
20173,46%-1,29%-0,52%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Quarterly Report (Sep 30, 2017) Oct 28, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 29, 2017
Prospectus (May 19, 2017) May 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (May 19, 2017) May 22, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Oct 12, 2016
SimplifiedProspectus (Feb 07, 2014) Feb 08, 2014

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-09-30

Inversiones de Bonicaire SICAV

Peso Valor
REPO|B. MARCH|-0,40|2017-10-02
ES00000121O6
8.74%0,37M EUR
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL, S|0,06|2018-03-16
Depósitos
7.15%0,30M EUR
DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL, S|0,08|2017-12-21
Depósitos
5.98%0,25M EUR
ACCIONES|ORYZON GENOMICS
ES0167733015
5.13%0,22M EUR
ACCIONES|TOTAL
FR0000120271
3.54%0,15M EUR
PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD
IE00BFNXVS58
3.28%0,14M EUR
BONO|ESTADO PORTUGUES|4,75|2019-06-14
PTOTEMOE0027
3.18%0,13M EUR
BONO|BUONI POLIENNALI TES|4,50|2023-05-01
IT0004898034
2.99%0,13M EUR
ACCIONES|AXA SA
FR0000120628
2.91%0,12M EUR
PARTICIPACIONES|M. PREMIER RF CP
ES0161032034
2.75%0,12M EUR
PARTICIPACIONES|ABERDEEN- ASSET
LU0011963245
2.53%0,11M USD
PAGARE|ACCIONA|0,75|2018-04-27
XS1605566840
2.37%0,10M EUR
ACCIONES|WELLS FARGO
US9497461015
2.28%0,10M USD
PARTICIPACIONES|BLACKSTONE ALTERNA
IE00BYXDW303
2.28%0,10M EUR
ACCIONES|ING GROEP
NL0011821202
2.12%0,09M EUR