RV Global Emergente

Caixabank Bolsa Sel. Emerg. FI

ESTÁNDAR | ES0138328036

Caixabank Asset Management SGIIC

15 Jun, 2017
8,57
-0,53%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

ESTÁNDAR (ES0138328036)38,27M EUR8,57 EUR2,20%3,34%600 EUR
PLUS (ES0138328002)15,89M EUR12,03 EUR1,50%2,59%50.000 EUR
PREMIUM (ES0138328010)2,68M EUR14,41 EUR0,78%1,79%300.000 EUR
CARTERA (ES0138328028)188,65M EUR6,11 EUR0,25%0,00%1 EUR

Estrategia

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice Morgan Stanley Capital International Emerging Markets Index. Invierte mayoritariamente en IIC especializadas en regiones emergentes, que sean activo apto, armonizadas o no, incluidas las del grupo CaixaBank, con un máximo del 20% en una misma IIC. La inversión en IIC no armonizadas no superará el 30%. La concentración de IIC de un mismo grupo, y en concreto del grupo CaixaBank, podrá ser del 100% del patrimonio. La exposición a riesgo divisa será superior al 30%.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Defer Load4,00%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee2,20%PERCENT
On Going Charge3,34%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio3,34%PERCENT

Gestores

Helena Marino


Linkedin

Rubén Ruiz


Linkedin

Arantza Loinaz


Cómo comprar

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-23,48%8,26%-18,98%-16,31%4,24%
200321,18%-10,58%16,71%9,48%6,06%
200410,22%10,24%-9,07%4,91%4,81%
200546,42%5,50%10,17%16,36%8,26%
200612,79%7,75%-9,99%4,50%11,28%
200720,04%0,83%11,03%8,43%-1,12%
2008-52,18%-17,87%0,54%-22,05%-25,70%
200963,13%2,82%25,57%14,05%10,78%
201023,45%7,30%0,06%6,50%7,97%
2011-17,97%-4,86%-4,04%-16,87%8,09%
201214,18%9,65%-3,74%5,41%2,63%
2013-8,10%2,47%-9,84%-0,52%-0,01%
20147,05%-2,81%6,91%3,15%-0,11%
2015-4,81%15,37%-4,15%-16,83%3,50%
201610,43%-0,93%3,04%7,20%0,92%
20179,53%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 05, 2017) Apr 06, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 05, 2017) Apr 06, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 28, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Mar 20, 2017
Rulebook (May 20, 2016) Mar 20, 2017
Key Features (Mar 14, 2016) Mar 14, 2016
AnnualReport (Dec 31, 2015) Mar 20, 2017
SimplifiedProspectus (Sep 14, 2011) Jul 11, 2012
Factsheet (Nov 30, 2008) Jul 11, 2012

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Inversiones de Caixabank Bolsa Sel. Emerg. FI

Peso Valor
PARTICIPACIONES|PICTET LUX
LU0188497985
18.80%20,60M USD
PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS
LU0313358250
17.85%19,55M USD
PARTICIPACIONES|JP MORGAN INV
LU0248044025
14.82%16,23M USD
PARTICIPACIONES|M&G 3/UNITED
GB00B3FFY088
14.71%16,11M EUR
PARTICIPACIONES|AB FCP II/LUXEM
LU0474580726
11.94%13,08M EUR
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS
LU0346390940
11.91%13,04M USD
PARTICIPACIONES|BRANDES INVESTM
IE00B4P97428
4.17%4,57M EUR
ACCIONES|BBVA BANCO FRAN
ARP125991090
0.00%0,00M ARS