Mixtos Moderados EUR

Unifond Emprendedor FI

Unifond Emprendedor FI | ES0138337037

Unigest SGIIC

15 Sep, 2017
63,85
-0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Unifond Emprendedor FI (ES0138337037)90,77M EUR63,85 EUR1,25%1,66%1 EUR

Estrategia

El objetivo es situarse en un rango de volatilidad entre el 5% y 10% anual, que en las condiciones de mercado actuales, se corresponde con un objetivo de rentabilidad anual no garantizado de EONIA capitalizado 7 días + 250 puntos básicos. El fondo podrá invertir entre 0%-100% del patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la gestora, con un máximo del 30% en IIC no armonizadas. Se podrá invertir, directa o indirectamente, en activos de renta variable y/o de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos).

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,25%PERCENT
On Going Charge2,37%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,66%PERCENT

Gestores

Eva Pérez


Linkedin

Esther Revilla


Linkedin

Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-8,77%0,54%
20034,84%-2,92%4,52%0,46%2,86%
20042,70%2,65%-0,60%-2,33%3,05%
200512,14%0,64%2,52%5,11%3,41%
20062,40%1,57%-2,62%1,73%1,77%
2007-2,80%-0,47%2,49%-3,15%-1,62%
2008-14,97%-8,34%-1,71%-0,62%-5,03%
20094,62%-0,97%2,70%2,38%0,48%
20101,75%1,31%-3,14%2,08%1,58%
2011-3,60%1,05%-0,28%-6,77%2,62%
20126,02%3,07%-2,57%2,33%3,17%
20136,57%2,65%-0,86%3,20%1,46%
20141,54%2,20%-0,54%-0,03%-0,07%
20151,29%5,58%-3,24%-3,58%2,83%
2016-0,16%-1,77%-0,96%0,40%2,22%
20171,07%0,32%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 26, 2017
Prospectus (May 31, 2017) Jun 02, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (May 31, 2017) Jun 02, 2017
Quarterly Report (Mar 31, 2017) Apr 26, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 28, 2017
Rulebook (Mar 11, 2016) Mar 14, 2016
Key Features (May 26, 2015) May 26, 2015
SimplifiedProspectus (Jun 13, 2012) Jan 30, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-06-30

Inversiones de Unifond Emprendedor FI

Peso Valor
Participaciones|BLACKROCK
IE00B3ZW0K18
9.95%8,70M EUR
Participaciones|UNIGEST, SGIIG SA
ES0147496030
5.72%5,01M EUR
Participaciones|CANDRIAM LUXEMBOURG
LU0151324422
4.41%3,86M EUR
Participaciones|AXA INVESTMENT
LU0658025209
4.18%3,66M EUR
Participaciones|DWS INVESTMENT
LU0616840186
4.08%3,57M EUR
Participaciones|MUZINICH & CO IRELAND LTD
IE00B65YMK29
4.06%3,55M EUR
Participaciones|BLACKROCK
LU0438336264
4.03%3,52M EUR
Participaciones|AXA INVESTMENT
LU0800573429
3.95%3,45M EUR
Participaciones|EUROPEAN GROWTH FUND
LU0194345913
3.86%3,38M EUR
Participaciones|UNIGEST, SGIIG SA
ES0138656030
3.79%3,32M EUR
Participaciones|INVESCO
LU0243957668
3.50%3,06M EUR
Participaciones|DWS INVESTMENT
LU0599947438
2.99%2,61M EUR
Participaciones|JUPITER GLOBAL FUND
LU0853555893
2.99%2,62M EUR
Participaciones|UBS AG
LU0358423738
2.95%2,58M EUR
Participaciones|MAN GROUP PLC
IE00BWBSFJ00
2.74%2,39M EUR