Mixtos Moderados EUR

Unifond Emprendedor FI

Unifond Emprendedor FI | ES0138337037

Unigest SGIIC

18 Jul, 2018
63,48
0,20%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Unifond Emprendedor FI (ES0138337037)101,17M EUR63,48 EUR1,25%1,88%1 EUR

Estrategia Unifond Emprendedor FI

El objetivo es situarse en un rango de volatilidad entre el 5% y 10% anual, que en las condiciones de mercado actuales, se corresponde con un objetivo de rentabilidad anual no garantizado de EONIA capitalizado 7 días + 250 puntos básicos. El fondo podrá invertir entre 0%-100% del patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la gestora, con un máximo del 30% en IIC no armonizadas. Se podrá invertir, directa o indirectamente, en activos de renta variable y/o de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos).


Información sobre el fondo de inversión Unifond Emprendedor FI

Entre los fondos de la categoría Mixtos Moderados EUR, que invierten en Mixtos, el fondo Unifond Emprendedor FI, con ISIN ES0138337037, de la gestora Unigest SGIIC se sitúa en la posición 38. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -0,08% con una volatilidad del 4,14%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,88% del patrimonio total, que asciende a 101.169.961 EUR a fecha de 22 de July de 2018.

Comisiones Unifond Emprendedor FI

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,25%PERCENT
On Going Charge1,88%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,88%PERCENT

Gestores

Eva Pérez


Linkedin

Esther Revilla


Linkedin

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Rentabilidad Unifond Emprendedor FI

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-18

Rentabilidades absolutas al 2018-07-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-8,77%0,54%
20034,84%-2,92%4,52%0,46%2,86%
20042,70%2,65%-0,60%-2,33%3,05%
200512,14%0,64%2,52%5,11%3,41%
20062,40%1,57%-2,62%1,73%1,77%
2007-2,80%-0,47%2,49%-3,15%-1,62%
2008-14,97%-8,34%-1,71%-0,62%-5,03%
20094,62%-0,97%2,70%2,38%0,48%
20101,75%1,31%-3,14%2,08%1,58%
2011-3,60%1,05%-0,28%-6,77%2,62%
20126,02%3,07%-2,57%2,33%3,17%
20136,57%2,65%-0,86%3,20%1,46%
20141,54%2,20%-0,54%-0,03%-0,07%
20151,29%5,58%-3,24%-3,58%2,83%
2016-0,16%-1,77%-0,96%0,40%2,22%
20173,92%1,07%0,32%1,47%1,01%
2018-2,26%-1,10%

Rendimiento mensual Unifond Emprendedor FI

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (May 09, 2018) May 10, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (May 09, 2018) May 10, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 25, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jan 30, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 28, 2017
Rulebook (Mar 11, 2016) Mar 14, 2016
Key Features (May 26, 2015) May 26, 2015
SimplifiedProspectus (Jun 13, 2012) Jan 30, 2013

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2018-03-31

Inversiones de Unifond Emprendedor FI

Peso Valor
Participaciones|UNIGEST, SGIIG SA
ES0147496030
4.77%4,84M EUR
Participaciones|M&G LUX INVESTMENT FUNDS
LU1582988561
4.48%4,55M EUR
Participaciones|BLACKROCK
LU0438336264
3.48%3,53M EUR
Participaciones|MAINFIRST
LU1004823552
3.32%3,38M EUR
Participaciones|PICTET
LU1055714379
3.28%3,33M EUR
Participaciones|OLD MUTUAL GLOBALINV.
IE00BLP5S791
3.07%3,12M EUR
Participaciones|MAN GROUP PLC
IE00B5429P46
3.06%3,11M EUR
Participaciones|AXA INVESTMENT
LU0658025209
2.74%2,78M EUR
Participaciones|ROBECO
LU1193126809
2.67%2,71M USD
Participaciones|BLACKROCK
LU0278453476
2.66%2,71M EUR
Participaciones|MORGAN STANLEY
LU1511517010
2.64%2,69M EUR
Participaciones|UBS AG
LU0358423738
2.64%2,68M EUR
Participaciones|MAN GROUP PLC
IE00B3LJVG97
2.48%2,52M EUR
Participaciones|EVLI FUND MANAGEMENT
FI4000233259
2.45%2,49M EUR
Participaciones|MAN GROUP PLC
IE00BWBSFJ00
2.44%2,48M EUR